大势分析
上周五晚上股指期货竟然出现了一个大涨，我认为对今天的市场情绪会有一个积极影响，而且量能维持在1.5万亿的较高水平，这也侧面说明了对市场情绪很好。当然还是需要注意一点，周末被立案调查的公司非常多，以及2025年退市新规的实施，那么对于一些纯炒作的公司，我认为还是需要慎重，尽可能规避。那么整体而言，上证指数今天可以看一下3400点的整数关口，如果能够有效突破3400点，那么后期很可能会直接突破10月8号的新高。
那么今天的市场主线主要还是科技为主，其次是大消费。而科技主要是集中在芯片、半导体这个是核心赛道，另外我认为可以稍微看一下豆包行情以及博通的AI芯片，博通属于另外一个英伟达，还没有超过市场预期很强烈，那么这个很可能会是下一个爆发点。其次是大消费，周末的时候消息再发酵了一下，这个需要看市场资金会不会买单，所以重心放在第二位。
今日分享
瑞芯微$瑞芯微(SH603893)$
我国人工智能芯片设计的龙头企业。这家公司的逻辑就是博通公司的AI芯片，英伟达的芯AI芯片可以用在所有的大模型训练行列，但博通公司的AI芯片属于定制化的产品，就比如说字节跳动，腾讯他们想要专业的AI芯片，那么就可以找博通公司定制，而瑞芯微在给博通公司做辅助，就有点类似于光模块的中际旭创，新易盛等。而且这也是一个新的技术突破，所以对于未来的想象空间非常大，因此瑞芯微为也是大涨三天，那么对于这种有业绩的企业来说，一般涨三天过后，他都会暂时休息一下，可能会有一个短期的回调，如果说今天能够在110的下方，那么虎哥认为可以小仓的试过水。
景嘉微$景嘉微(SZ300474)$
公司是我国GPU的龙头企业，这家公司有一个很大的亮点，就是对标的是英伟达，目前国内能够真正对标英伟达的就这三家企业，分别是海光信息，寒武纪，景嘉微。如果按照英伟达的发展历史来说，那么以前英伟达也是和景嘉微一起做GPU出身的，它后面转移到了Artificial Intelligence芯片的上面，所以景嘉微在这个领域的辨识度非常高，而且景嘉微可以复制英伟达以前走过的路，毕竟具备基础优势。从长周期来看，目前股价在中间位置，距离新高还有50%左右的空间，所以想象空间还是蛮大的，而且从近期的走势来看，目前均线呈现多头排列，形态也是呈现了震荡走高，所以很可能会直接走主升，但目前股价远离均线，所以可能会有一个小回调，因此虎哥认为认为可在98元附近做一个潜伏，如果能给到，那就更好。那么给不到的话，到时候看市场情况，可以把价格调高一些，未来预期就是看新高，等破了新高再说。
中科曙光$中科曙光(SH603019)$
中科最大的看点就是它是海光信息的大股东，其次他在IT电子设备的研发领域属于真正的第一梯队，此外，公司围绕整个芯片领域还有很多的投资，因此产生了很多的概念，字节跳动概念、质朴AI。液冷服务器，东数西算、算力租赁、工业互联、信息安全、数据中心等等，所以市场预期非常强。我们再具体计算一下，海光信息的市值在3000亿，而他占据了28%左右的股份，换算下来，也就是840亿元，而公司的总市值才1100亿元，也就是海光信息以外，那么其他公司的市值呢仅在260亿元，那么对于这样一家企业来说，260亿市值太低了，怎么也需要有六七百亿，那么如果是按六七百亿来算，那么整个算下来的话，公司的理论市值，预估在1600~1700亿左右。也就是说还有50%的空间，那么从走势上看，上周五在二十均线那受到压制，但下方5均线10均线已经形成金叉，所以今天估计是震荡为主，所以我们可在5均线10均线附近做潜伏。
持仓股分析
北方华创
它是属于上游设备类的企业，我们看他在过去5年的利润增速，他每年都在以50%以上的速度增长，这是非常了不起的。而茅台每年的增速也仅有25%不到，所以这样一对比的话，北方华创的含金量就尤为的高了。在周末的时候又有各种的政C利好，所以今天北方华创这种公司估计会继续上涨，从走势来看，在上周五的时候，突破了400元的整数关口，而且在尾盘集合竞价的时候，因为指数的调整，还有一个拉升，但这属于是非市场行为，所以今天可能会小幅低开一下，但不用着急，我们继续保持，等待它突破新高。
药明康德
他的逻辑有两个，一个是法案的落地，另外一个则是在前三季度公司实现了35%的订单增速，这对于医药企业来说是一个重磅级的利好。而且在本周五的时候，又有一个新的逻辑出现，那就是诺和诺德因为减肥药研究失败，刺激了整个医药板块，而康德属于医药的龙头股，他也因此获益，因此虎哥认为今天康德可能会高开高走，那么今天主要看一下56元的支撑以及57元的十均线压制，如果能够把10均线突破，那么将会从震荡模式逐步向上涨模式靠近，短期还是看一下60元的压力，以及长期三位数的目标。
五粮液
国内高端白酒的代表之一，目前国内的高端白酒主要有三个：一个是酱香，一个浓香，还有一个是清香，那么这对应的分别三家企业就是茅台、五粮液、汾酒，他们三个牢牢占据了TOP3的位置。而白酒为什么不给力呢？主要是因为明年市场对他的预期不是特别明朗，因此他遭遇了资金的嫌弃。现在这些大资金其实都在等两件事儿，一个是消费券儿发放，这对于五粮液就是一个重磅利好，那么还有一个就是他年报的披露，因为在年报披露过中，公司会有一个2025年的业绩指引，如果还能够维持在10%以上，那么对于五粮液来说，就是最大的利好，回到300元也是分分钟的事儿，而今天主要还是看一下147的位置，什么时候突破，什么时候企稳。
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