大势分析

  上周五晚上股指期货竟然出现了一个大涨,我认为对今天的市场情绪会有一个积极影响,而且量能维持在1.5万亿的较高水平,这也侧面说明了对市场情绪很好。当然还是需要注意一点,周末被立案调查的公司非常多,以及2025年退市新规的实施,那么对于一些纯炒作的公司,我认为还是需要慎重,尽可能规避。那么整体而言,上证指数今天可以看一下3400点的整数关口,如果能够有效突破3400点,那么后期很可能会直接突破10月8号的新高。

  那么今天的市场主线主要还是科技为主,其次是大消费。而科技主要是集中在芯片、半导体这个是核心赛道,另外我认为可以稍微看一下豆包行情以及博通的AI芯片,博通属于另外一个英伟达,还没有超过市场预期很强烈,那么这个很可能会是下一个爆发点。其次是大消费,周末的时候消息再发酵了一下,这个需要看市场资金会不会买单,所以重心放在第二位。

今日分享

瑞芯微$瑞芯微(SH603893)$

  我国人工智能芯片设计的龙头企业。这家公司的逻辑就是博通公司的AI芯片,英伟达的芯AI芯片可以用在所有的大模型训练行列,但博通公司的AI芯片属于定制化的产品,就比如说字节跳动,腾讯他们想要专业的AI芯片,那么就可以找博通公司定制,而瑞芯微在给博通公司做辅助,就有点类似于光模块的中际旭创,新易盛等。而且这也是一个新的技术突破,所以对于未来的想象空间非常大,因此瑞芯微为也是大涨三天,那么对于这种有业绩的企业来说,一般涨三天过后,他都会暂时休息一下,可能会有一个短期的回调,如果说今天能够在110的下方,那么虎哥认为可以小仓的试过水。

景嘉微$景嘉微(SZ300474)$

  公司是我国GPU的龙头企业,这家公司有一个很大的亮点,就是对标的是英伟达,目前国内能够真正对标英伟达的就这三家企业,分别是海光信息,寒武纪,景嘉微。如果按照英伟达的发展历史来说,那么以前英伟达也是和景嘉微一起做GPU出身的,它后面转移到了Artificial Intelligence芯片的上面,所以景嘉微在这个领域的辨识度非常高,而且景嘉微可以复制英伟达以前走过的路,毕竟具备基础优势。从长周期来看,目前股价在中间位置,距离新高还有50%左右的空间,所以想象空间还是蛮大的,而且从近期的走势来看,目前均线呈现多头排列,形态也是呈现了震荡走高,所以很可能会直接走主升,但目前股价远离均线,所以可能会有一个小回调,因此虎哥认为认为可在98元附近做一个潜伏,如果能给到,那就更好。那么给不到的话,到时候看市场情况,可以把价格调高一些,未来预期就是看新高,等破了新高再说。

中科曙光$中科曙光(SH603019)$

中科最大的看点就是它是海光信息的大股东,其次他在IT电子设备的研发领域属于真正的第一梯队,此外,公司围绕整个芯片领域还有很多的投资,因此产生了很多的概念,字节跳动概念、质朴AI。液冷服务器,东数西算、算力租赁、工业互联、信息安全、数据中心等等,所以市场预期非常强。我们再具体计算一下,海光信息的市值在3000亿,而他占据了28%左右的股份,换算下来,也就是840亿元,而公司的总市值才1100亿元,也就是海光信息以外,那么其他公司的市值呢仅在260亿元,那么对于这样一家企业来说,260亿市值太低了,怎么也需要有六七百亿,那么如果是按六七百亿来算,那么整个算下来的话,公司的理论市值,预估在1600~1700亿左右。也就是说还有50%的空间,那么从走势上看,上周五在二十均线那受到压制,但下方5均线10均线已经形成金叉,所以今天估计是震荡为主,所以我们可在5均线10均线附近做潜伏。

持仓股分析

北方华创

它是属于上游设备类的企业,我们看他在过去5年的利润增速,他每年都在以50%以上的速度增长,这是非常了不起的。而茅台每年的增速也仅有25%不到,所以这样一对比的话,北方华创的含金量就尤为的高了。在周末的时候又有各种的政C利好,所以今天北方华创这种公司估计会继续上涨,从走势来看,在上周五的时候,突破了400元的整数关口,而且在尾盘集合竞价的时候,因为指数的调整,还有一个拉升,但这属于是非市场行为,所以今天可能会小幅低开一下,但不用着急,我们继续保持,等待它突破新高。

药明康德

他的逻辑有两个,一个是法案的落地,另外一个则是在前三季度公司实现了35%的订单增速,这对于医药企业来说是一个重磅级的利好。而且在本周五的时候,又有一个新的逻辑出现,那就是诺和诺德因为减肥药研究失败,刺激了整个医药板块,而康德属于医药的龙头股,他也因此获益,因此虎哥认为今天康德可能会高开高走,那么今天主要看一下56元的支撑以及57元的十均线压制,如果能够把10均线突破,那么将会从震荡模式逐步向上涨模式靠近,短期还是看一下60元的压力,以及长期三位数的目标。

五粮液

国内高端白酒的代表之一,目前国内的高端白酒主要有三个:一个是酱香,一个浓香,还有一个是清香,那么这对应的分别三家企业就是茅台、五粮液、汾酒,他们三个牢牢占据了TOP3的位置。而白酒为什么不给力呢?主要是因为明年市场对他的预期不是特别明朗,因此他遭遇了资金的嫌弃。现在这些大资金其实都在等两件事儿,一个是消费券儿发放,这对于五粮液就是一个重磅利好,那么还有一个就是他年报的披露,因为在年报披露过中,公司会有一个2025年的业绩指引,如果还能够维持在10%以上,那么对于五粮液来说,就是最大的利好,回到300元也是分分钟的事儿,而今天主要还是看一下147的位置,什么时候突破,什么时候企稳。

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