来源:股怪大叔
1,这个周末,消息面整体偏空,
多家公司或实控人被立案调查!
比如新易盛、天顺股份、莫高股份,
还有就是近期的AI热门股豆神教育!
这个对市场短线的投机炒作情绪,
会有所降温!
但从跷跷板效应看,中字头和券商存在机会。
2,A股市场又出现蛇吞象,
海尔生物打算吸收合并上海莱士,
今天就开始停牌!
目前海尔生物总市值约112亿,
上海莱士的总市值有479亿,
规模体量是海尔生物的约4倍。
3,这个月美国宣布降息,
符合市场预期,悬念不大,
目前主要看明年降息,
而预测明年1月不继续降息的概率超过80%。
接下来,我们可以期待央妈的降息或降准操作。
目前美联储的会议纪要,
对明年的3.9%利率水平指引,
后年是3.4%的利率水平指引,
低于市场的预期,降息速度是缓慢的!
本月25日是ETF期权交割日,值得关注。
4,在供给过剩+成本压力驱动下,
生猪2503合约期价不断创近期新低,
对应最新价为12.67元/公斤。
跌破诸多养殖类上市企业的成本线!
总体来看,生猪养殖业近期是弱现实、弱预期基本面。
5,原木期货,上市以来不断走强。
最近几年,我国年原木消费量约1.5亿立方米,
进口量大约4000万-5000万立方米。
国产产量大约1亿立方米,对外依存度约40%。
我们原木消费量仅次于美国,高居世界第二。
而原木进口量,则位居世界第一!
目前A股的原木概念股包括:
岳阳林纸、青山纸业、福建金森、平潭发展等。
6,地产总体还是低迷,筑底阶段,
今年大部分钢厂除了非主业利润,
主业利润都不太好回升。
板材企业可能好点,
建筑材企业和钢材贸易商挺多是亏损了一年。
在资金和订单以及预期信心不足的情况下,
终端、贸易商以及钢厂原料补库的动能,
预计不会如往年来一波原料补库推动的行情。
除了自身利润压力,上游原料供应和库存历史高位也是关键。
7,上周纸业龙头太阳纸业上调价格,
玖龙纸业、山鹰国际、理文造纸等,也进行过价格上调。
国内造纸行业在艰难地穿越行业周期底部,
目前供需双弱,但有调价信号。
近期A+H的晨鸣纸业,
港股出现过一天大跌20%的情况,有利空!
公司控制人是寿光国资委,
是国内造纸行业中产品种类最多、最齐全的企业。
而另外一个公司宜宾纸业,
由于并购重组,股价连续涨停,
说明行业正在转型和产能出清。
$宜宾纸业(SH600793)$ $上海莱士(SZ002252)$ $豆神教育(SZ300010)$
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