早盘上海贝岭冲高回落,中百集团探底回升,走出了强势地天板。上海贝岭作为半导体的中军,今日板块大有做弱之势。我早盘也分批清仓了中芯国际和浪潮信息。小盘目前情绪很差,各种小作文让散户新生退意。

反观中百集团,中百集团自从上周被量化摁死一个一字跌停板后,散户和机构一定是不玩了,今天盘中拉起,有点像游资直线拉的意思。于我来说,我还是坚信长期的价值,短线还是要看情绪周期和个股即时消息,这个也不那么简单。长线只要坚持看懂企业未来的价值,左侧交易,风险也小得多。

最近游资在短线炒作开始遇冷,周末刷视屏还看到量化通过程序化收割游资的传闻,看来短线越来越卷了,接下来要么离开股市,要么关注长线机会,短线已经被游资和量化透支了,想要赚大钱,需要等这两方资金都退出的时候。

我最近转向关注长线策略为宜。俗话说,一日之计在于晨,一年之计在于春,现在发令枪已经发出了,那就是长期慢牛。那么通过海外美林时钟的配置去解决投资问题是最好的。当前处于刺激投资,再而拉动消费的过渡阶段。

这时候,60/40配置就尤为重要。通俗点讲,就是大仓位配置债券,小仓位博取股票收益。按照海外股市100年的经历,股票的历史波动率一般是债券的5倍以上。所以长期最优比例应该是债券80%,股票20%。但是,由于中国股市的特殊性,可以灵活配置。

核心的配置最好是债券加上波动最大的某一类行业指数,这样既有保底又有收益,跑赢通胀的概率很大。债券端我长线持有$政金债券ETF(SH511520)$,但是个股涉及的某些行业有短线机会的时候我会择机卖出,没有短线机会我再买入。未来低利率时代的首选,就是稳定和深度价值。

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2024-12-23 16:46:26 作者更新了以下内容



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