持仓：昨日进先锋精科，行情好适合打野。
先锋精科：公司主营半导体测试设备研发制产，是国产替代进程中的重要参与者。从产品结构看，覆盖测试机、分选机等多个细分领域，技术实力受到客户认可。研发投入持续加大，新产品开发进展顺利。客户结构优质，已进入多家头部半导体企业供应链。
今日该股强势20cm涨停，主要受益于两个概念：一是半导体板块估值修复预期；二是次新股活跃带来的资金关注。从基本面看，支撑主要来自：国产替代进程加快、客户认证放量、以及新产品研发突破。但投资者也需要关注以下风险点：一是行业周期波动带来的订单不确定性；二是研发投入大、周期长导致的业绩压力；三是国际竞争加剧带来的市场竞争。
沃尔核材：小涨4个多点，普涨行情。
铜缆赛道中的表现可圈可点。该股创出历史新高的背后，是产业链重构带来的机遇。安费诺产能不足的背景下，英伟达正在寻求新的合作伙伴，而公司子公司乐庭电子有望成为重要受益者。从产业趋势看，高速连接线缆需求持续放量，预计这一趋势将延续2-3年。技术面上，股价站稳五日线，量能持续放大，显示资金认可度高。从市场表现看，该股已成为铜缆板块的风向标，带动相关个股联动上涨。
华林证券(002945)： 小市值，有点像当年的第一创业率先启动。@华林证券
作为A股市值最小的上市券商，总市值小，具有天然的弹性优势。从基本面看，公司零售与财富管理转型初见成效，经纪业务市占率有所提升。技术面上，股价已经回踩年线支撑，且成交量开始温和放大。考虑到当前市场风格切换，小市值券商股可能会受到资金青睐。但也要注意券商股普遍换手率不高的特点，建议关注能否突破年线压制，配合3-5倍于年线的成交量。
易点天下：没动，先拿着。
易点天下属于AI应用端概念股，细分领域为AI营销方向。其被列为"核心容量大票"之一，获得紫金深度聚焦，与蓝色光标、汤姆猫并列为AI应用方向的核心标的。表现逻辑包括受益于数字贸易改革创新发展的政策利好，主要驱动力来自海外映射驱动的AI营销方向。
操作笔记：
今日潜力
青木股份
盈方微
沃尔核材
青木科技： 作为腾讯小店深度合作伙伴的纯电商概念股，公司在私域流量运营领域具有独特优势。与拼多多、淘宝等传统电商相比，微信电商通过社交属性实现精准引流，用户转化率更高。公司已经布局小程序SaaS服务、直播电商等新业态，随着腾讯加码电商业务，公司有望持续受益。昨日近20厘米涨停显示资金关注度提升，随着市场风格向消费电商切换，后市表现值得期待。技术面上，股价突破压力位，MACD指标金叉，上升趋势确立。
盈方微：目前正处于突破左侧压力位的关键时刻。公司在AI芯片和通用MCU领域深耕多年，已形成完整的技术体系。受益于国产替代加速和AI算力需求爆发，公司产品需求旺盛。从资金面看，近期成交量持续放大，筹码趋于集中，主力资金有意愿打开股价空间。技术面上，前期套牢盘已逐步消化，KDJ指标显示超跌反弹动能充足。考虑到芯片板块整体估值处于低位，补涨行情可期。盈方微 目前正处于突破左侧压力位的关键时刻。公司在AI芯片和通用MCU领域深耕多年，已形成完整的技术体系。受益于国产替代加速和AI算力需求爆发，公司产品需求旺盛。从资金面看，近期成交量持续放大，筹码趋于集中，主力资金有意愿打开股价空间。技术面上，前期套牢盘已逐步消化，KDJ指标显示超跌反弹动能充足。考虑到芯片板块整体估值处于低位，补涨行情可期。
沃尔核材： 作为铜缆板块的绝对龙头，公司在高端线缆领域市占率。近期走势形成揉搓线形态，选择方向在即。从基本面看，公司产品结构不断优化，高毛利新产品占比提升。受益于数据中心建设和新能源汽车放量，线缆需求持续旺盛。资金面上，主力持续流入，机构持仓稳定在较高水平。考虑到铜缆行业景气度持续向好，股价向上突破概率较大。$沃尔核材(SZ002130)$
盘前分析：
昨日市场呈现暴力回流态势,AI硬件相关板块表现抢眼。从盘面来看,英伟达GB300消息刺激了整个AI硬件产业链,铜缆、算力、数据中心等细分领域轮番发力。短期看,液冷服务器板块有望成为市场新的主线。工业富联作为英伟达GB300首供商鸿海的子公司,直接受益GB300增量预期,同时还将受益于AR眼镜代工业务。高澜股份作为UQD直接受益股也值得重点关注,其尾盘资金爆力抢筹已经预示了主力布局意图。
芯片半导体板块昨日尾盘出现明显抢筹动作,今日很可能迎来补涨行情。露笑科技经过调整后重回低位,有望获得资金青睐。盈方微突破左侧压力位,量能配合,短期有望延续升势。大港股份作为新秀受到资金关注,存在补涨预期。
微信小店主题预计将反复活跃。实益达继续一字板概率较大,市场资金有望围绕腾讯小店生态链展开挖掘。建议重点关注青木科技、壹网壹创等腾讯小店合作及参股标的。机器人板块在宇树机器狼消息刺激下也将延续轮动,以克劳斯为首的高位股继续维持强势,中大力德、长盛轴承等补涨标的存在追击机会。
总体看,当前市场以结构性机会为主,建议紧跟主力资金思路,把握轮动节奏。高度股维持强势格局的同时,低位补涨行情依然值得期待。临近年底,市场情绪偏向乐观,但仍需警惕过度轮动导致资金分散的风险。
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