最近行情风格陡然转换,但是玩小盘的资金很难转到大盘里去。只要抛压出尽,新的消息一出,还是会有资金入场。露笑科技就是可能出现下午大长腿的票。
露笑科技拥有碳化硅衬底片的研发、生产和销售,碳化硅作为第三代半导体材料,在新能源汽车、光伏、储能等领域有广泛应用,是当前市场关注的热点。然后,露笑科技早期以蓝宝石业务为主,虽然目前碳化硅业务成为其重要发展方向,但蓝宝石在LED、消费电子等领域的应用仍为公司带来一定的业绩贡献。
再回到大盘,午盘已经开始筑底结构,创业板也没有继续创出新低,在低点附近有爆量出现,恐慌盘基本出尽。下午指数拉起,个股还有机会的。我继续看好AI产业链的热点票,露笑科技作为一个可攻击标的。
但是长短结合才能立于不败之地。俗话说,一日之计在于晨,一年之计在于春,现在发令枪已经发出了,那就是长期慢牛。那么通过海外美林时钟的配置去解决投资问题是最好的。当前处于刺激投资,再而拉动消费的过渡阶段。
这时候,60/40配置就尤为重要。通俗点讲,就是大仓位配置债券,小仓位博取股票收益。按照海外股市100年的经历,股票的历史波动率一般是债券的5倍以上。所以长期最优比例应该是债券80%,股票20%。但是,由于中国股市的特殊性,可以灵活配置。
核心的配置最好是债券加上波动最大的某一类行业指数,这样既有保底又有收益,跑赢通胀的概率很大。债券端我长线持有$政金债券ETF(SH511520)$,但是个股涉及的某些行业有短线机会的时候我会择机卖出,没有短线机会我再买入。未来低利率时代的首选,就是稳定和深度价值。
$露笑科技(SZ002617)$$上证指数(SH000001)$
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