“金泉不息，信息为源；逻辑为主，技术为辅。”大家好我是金泉
大盘说道；
周四早评回顾昨天大盘情况看继续保持缩量走势，没有太多欲望跟预期的，所以后面金泉认为还是多看少动为主，乘着混沌期没行情，可以静下来多研究一下热点题材跟产业结构。昨晚金泉总结归纳了一下，当前值得研究的方向跟题材；1，机器人板块，2，芯片科技+算力AI相关产业链。这里面又分很多细分领域，比如芯片的ASIC芯片，可以做行业定制对某一领域会有预期，机器人产业链比较多涉及广，设备，材料，配件，元器件等等，有很多细分领域都值得研究挖掘。AI算力服务器目前炒作的几个产业链；包括液冷，元器件PCB，铜缆高速连接件等等。零售消费目前活跃主要是微信的送礼开通以港股微盟集团为首引发A股相关的炒作，但是持续性跟博情绪博弈比较严重，短线不值得细研。
题材热点；
今日观察方向题材；液冷，算力，人形机器人，铜缆高速连接方向为主，板块观察国企改革。
日内个股观察；
南京化纤；国企改革，人形机器人，并购重组
南京化纤上一波并购重组热点的笼头代表票，前面金泉也是一直在跟踪它，上一波结束以后一直保持在高位横盘，股价回踩幅度都很小，一直保持在均线上方运作，这就说明朱李不愿意大大幅回踩去出货，既然不愿意跌下来，那么技术面回踩均线企稳以后可能会继续突破新高，再走一波高度出来，上一波走的一字涨停，底部没有走出换手行情，所以后面二波很有可能以换手板走一波。题材热点来结合判断的话，它有人形机器人概念公告上面南京化纤的工艺产品用于人形机器人，另外一个最主要的逻辑可能就是并购叠加国企改革了。这里涉及了化债的逻辑。这一波大家都知道大涨的原因主要就是化债，尤其是涉及到国企的股价大涨基本上都是这个逻辑为主。昨天股价走出涨停我认为后续会吸引更多 的人气跟抱团的行为，所以日内可以重点跟一下。
潍柴重机；国企改革，内燃柴油机
潍柴动力这一波走势也很强，很多人因该都不知道主要上涨逻辑是啥，昨晚金泉复盘研究过，主要逻辑就是化债；引燃它的消息就是山东进出口银行山东省分行运用设备更新贷款助力港口服务企业实现船舶升级这一条消息；用白话来讲就是助力设备跟新，潍柴重机主营制造和销售船舶动力和发电设备，符合高层的方向，两新那啥啥。敏感词不懂可以百度。加上潍柴动力又是山东国企，所以这个逻辑是成立的，至于高度来看，目前这里肯定不是顶部，短线空间应该还有，化债笼头可以观察前面的宜宾纸业的走势，基本上第一波结束回踩还会有第二波新高，所以第一波高度不用担心被套。宜宾纸业背后可是五娘集团，五粮不需要化债，但是纸厂需要，这就是认知逻辑。制造业的背后是民S，是饭碗，是家庭。所以这一波化债非常有必要的。再对应到股这个方向是值得长期跟踪。
持苍情况；
江苏雷利；持股逻辑人形机器人概念，子公司鼎智科技在精密微型运动控制解决方案方面拥有较为丰富的技术积累，部分线性传动产品在人形机器人领域送样并获得客户阶段性认可。从昨天的走势情况来判断如果今天大盘缩量情况继续加剧的话，机器人这块可能也撑不了多久，短线上是看继续回踩的可能。所以今作策略上我根据盘中情况做兑现。
明阳电路；持股逻辑AI算力行业需求爆发对上游PCB元器件的增量预期。公司结合市场需求梳理矩阵，形成高频高速板，背板，光模块，载板，软硬结合板，厚铜板，半导体测试板等产品布局。这些都是属于上游元器件供给端，对于近期的科技跟AI算力产业链的轮动行情，PCB值得潜伏一波，技术面近期股价一直保持区间运行，可能也是在等市场行情转暖，日内操作策略我考虑继续持股等股价突破新高再看。
中微半导；持股逻辑国产替代，低端消费芯片为主。公司是一家以 MCU 为核心的平台型芯片设计公司，广泛应用于家电、消费电子、工业控制、汽车电子、医疗健康等领域。结合这一波ASIC芯片的发酵炒作情况来看未来国产芯片应该是主流，能够达到日常消费品的芯片还是有一定的市场预期，技术面看股价在前面已经放量突破压力位，目前持股中，等的预期就是后期股价突破新高走出大涨在考虑兑现。日内策略考虑继续持股。
高澜股份；持股逻辑液冷服务器，字节跳动，公司服务器液冷业务拥有三种解决方案：冷板式液冷、浸没式液冷和集装箱式液冷，子公司高澜创新为字节跳动公司提供的12U浸没液冷模组。前面因豆包用户大增导致算力服务器需要扩建，从而带动液冷服务器散热市场需求跟随预期增大。目前从走势来看还处于上涨当中，股价位置不算高，预期短线跟波动空间都还有，日内操作策略上这里金泉考虑继续持股等待。
今天早评就到这里，喜欢金泉的分享记得关注。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！$南京化纤(SH600889)$$江苏雷利(SZ300660)$$高澜股份(SZ300499)$
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