今天市场整体属于一鲸落万物生的局面，整体市场已经缩量。短线和题材情绪有所修复，而这批新进来的股民和以前的股民想法有所分歧，当然这里面也包含了被套3.4年的那批基民，很多基民不愿意再把钱交给基金经理，这些年他们发现了一个道理就是国内的这群基金经理和公募机构，纯属白给，拿着他们的钱得不到他们应得的收入，甚至有的基金在这波市场上涨的后还是副的业绩，其实也属于正常，毕竟国内的基金经理除了在消息面上有些优势以外，其他的根本谈不上优势，在加上我们这些年的确折腾了不少行业，互联网，金融，医疗，传媒之类的很多人如惊弓之鸟。投资者不在相信别人，都提现出来自己下场。
而随着四大行创历史新高。银行的上涨是很多人根本不认可的，不单纯是散户不认可，很多专业做金融的人都不认可的，包括外资在内，伴随着全球市场的创历史新高，加上美股的科技巨头这些年来的上涨，就可以看的出我们的整体科技已经被甩下很远了。虽然我们在努力的追赶，但是依然没有太多实质性的东西落地，外资之前对于我们的投资更多的都在于消费，因为毕竟我们是人口大国，消费为主，但是这些年外资对于我们的整体政策一直觉得我们非常犹豫，导致整体市场没有增量资金进入，而现在的市场散户是不相信红利的，游资在之前公募行情下被公募坑的挺惨，所谓一朝被蛇咬十年怕井绳，现在的游资根本不去碰机构的票，这就是你会发现，明明这个板块已经上天了，而你买的票基本面还没有太大的变化，但是为啥你的票就是不涨，你回头仔细的看一看，不涨的全是机构票，这个就是当下的现状，包括医药，还有白酒，市场上炒作消费，还有比他们跟具备消费能力的吗？但是游资宁可去拉那些实体里没有人气的百货，也不去拉那些免税和日常消费。这里明显分歧就出来了。
而稀土板块里，资金更青睐的是下游永磁行业，并不去选择上游的稀土企业，这也是同样的分歧，我午评的时候说过，现在市面上有很多永磁回收公司，很多永磁都是回收在利用，可以从中赚取一定的差价，而现在很多囤货商都面临着成本价，这个东西就是跟养猪一样，猪场养猪，散户也养猪，猪场可以控制猪价，可以做期货对冲，而散户不行，散户只能谋取小利，如果猪价下跌，就容易形成踩踏，都着急出货。现在稀土行业也是如此，没有大的工业制造出来，又限制出口，前几年产能过剩，这几年就无处消化，很明显的供大于求，而下游磁材厂商，也只是补库存，满足客户需求即可，所以导致上游的原材料需求一直都无法打满。这也是当下的情况。
后续我觉得还是持有观望为主，这个位置市场缩量，主力也没有进场的动作，将近800亿的盘子，每天连4个亿的成交量都不到，除了散户每天在里面折腾一下，要么就是跟随大盘来回摩擦，不建议每天盯着这货会有多大变动。
当下只有三点可以关注，
第一，明年北方稀土挂牌价格，看看是否持续12月挂牌价格，包钢明年一季度的稀土精矿价格，如果包钢在像前几年让北稀年底多拿精矿来补今年的利润，那么明年就别看了。跟前几年一样，变相输血，但是我觉得北稀今年业绩这个德行，也未必能继续囤的起矿了。
第二，就是看明年的稀土配额到底是多是少，如果明年的稀土配额是否增加，那我可以明确的告诉你，稀土配额增加会导致市场供应大幅增加，而对稀土价格产生一定的价格压力，削弱企业的盈利能力。尤其是在需求增长不及预期的情况下，供过于求的局面会更加明显，导致稀土价格下跌.
第三，就是博弈消息，虽然在逻辑上没有太多的改变，但是可以借话题炒作，而话题炒作跟倾向于重稀土，像北稀这种轻稀土说实话影响不大，对于北方稀土仓位过重的兄弟，在你非要玩稀土这个版块的情况下，我建议可以稍微的腾出一部分仓位去中稀，因为就目前情况来看，中稀还有重组的预期，毕竟明年是中稀履行整合承诺的最后一年，加上中重稀土对于卡脖子的问题也相对敏感，里面的主力对比北稀要强很多，股性也非常活跃，所以把仓位分出来一半配备中稀重稀土，北稀轻稀土，这样会更加合理。当然也可以去选择一些稀土的下游公司，相对于上游，下游的确定性会更强一些。就像很多兄弟一直在说什么新能车，风电光伏，机器人之类的这些东西，你说这些东西的时候最应该考虑的是下游永磁企业，而不是上游的冶炼分离企业。
本文作者可以追加内容哦 !
