拥抱绩优白马，核心题材我做这两个方向

我每天都复盘，并都会问自己这两个问题：

1、什么题材会持续强势？

2、什么题材值得埋伏？

表面上看现在题材风格切换很快，其实我认为大的方向没有变，而且这几个方向是历史发展的趋势。

其一是小盘风格向绩优白马转换，这点近期一直在说。其实不管有没有牛市，在小盘暴涨后，绩优白马一定会补涨。这两个方向对于资金来说有对冲关系，换个角度想其实估值的高低也是相对的，单个方向一直上涨必然要带来其它方向的估值重塑。

其二是题材上，消费、AI、机器人、通信、半导体，看似混乱轮动很快，其实近期一两个月资金净流入一直在AI、机器人方向。其它几个题材都呈现比较明显的周期性，轮动时间更长，强势期更短。

所以我认为，短线题材要持续做机器人+AI，而风格上要从小盘向绩优白马进行切换。

一、强势题材：整理丨分析丨预测

1、整理

2、分析丨预测

趋势（行业/题材）：通信/半导体

埋伏（行业/题材）：文化传媒

即使今天通信题材表现不错，不过我还是秉持强度不如机器人和AI方向。从上周落袋$中贝通信(SH603220)$后，到今天大幅反弹3.9%也还没有到止盈位置。适合做埋伏，不适合做趋势策略，现在以及后面再进有被套风险。半导体相对通信要好很多，没有大幅回撤。

埋伏方向文化传媒（应用+AI）本周已经快结束了都没有起色，是一波比较失败的操作。计划破支撑位先减仓出来择机再进，先回归机器人题材。

拭目以待！

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