三、公司面临的风险和应对措施
截至2024年6月30日,公司由于债务逾期及担保事项引发多项诉讼,发生部分银行账户被冻结,部分资产被查封,部分股权被冻结等事项。鉴于前述事项,公司拟采取如下改善措施:
(1)地方政府对降低上市公司退市风险的支持
2023年3月31日,根据吉林省地方金融监督管理局向梅河口市人民政府发出的《关于做好*ST吉药退市风险防处工作的函》的具体内容:请你市:统筹协调压降退市可能性,全面把握企业相关信息,全力避免发生退市而造成上市资源损失。针对企业遇到的困难,切实采取帮扶救助措施,同时密切监测舆情动态,切实维护好地方金融稳定。
在吉林省人民政府、梅河口市人民政府的支持下,梅河口市驻企纾困专班积极开展内外协调工作,公司经营能力提升方面取得持续进展。
(2)积极推进破产重整工作
梅河口市驻企纾困专班及公司管理层考虑,公司虽面临较多困难,但公司主营的医药业务和化工业务仍有一定的市场竞争优势及规模,且面临广阔的市场前景,具有较大的破产重整价值。假如公司能够化解当前面临的债务风险并改善资产质量,公司将有望恢复盈利能力。破产重整完成后,公司将坚持以产品质量为生命,打造成为国内知名、影响广泛、产品优质,消费者认可的“吉药集团”大品牌。
根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中关于支持上市公司通过重整方式出清风险之规定,梅河口市驻企纾困专班及公司管理层为避免公司债务风险进一步恶化,帮助公司尽快恢复盈利能力及提高持续经营能力,挽救公司。公司主动向法院申请对公司进行破产重整,并申请启动预重整程序,积极通过破产重整程序依法化解公司历史债务压力、引入重整投资人以使公司重获新生。并于2023年6月30日,第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议决议审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》。
2023年11月27日,公司收到《吉林省通化市中级人民法院决定书》(2023)吉05登1号,法院决定对公司启动预重整程序,并指定由梅河口市人民政府牵头成立的吉药控股集团股份有限公司破产重整清算组担任临时管理人,在预重整期间开展相关工作。
2023年11月30日,公司通知债权人在规定期限内向临时管理人申报债权。
2023年12月19日,为顺利推进吉药控股预重整和重整工作,化解公司债务危机,恢复和提升公司持续经营和盈利能力,维护和保障债权人公平受偿权益,临时管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定,决定公开招募重整投资人。旨在实现吉药控股重整成功,引入重整投资人,由重整投资人提供资金、管理、产业等支持,全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构,化解吉药控股债务危机,恢复和提升吉药控股持续经营和盈利能力,依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益,最终打造资产质量优良、股权结构合理、治理结构完善、具备持续经营能力和盈利能力的公司。
在报名期限内,共有19家意向投资人(两家或两家以上企业组成的投资联合体视为一家意向投资人)报名参与公司重整投资,其中14家意向投资人足额缴纳了重整投资保证金。招募期间,临时管理人及公司配合意向投资人开展尽职调查工作。经进一步沟通及筛选,有7家意向投资人提交了重整投资方案。
2024年2月6日,公司接到临时管理人的通知,经吉药控股预重整投资人遴选评审委员会依法评审,确认四环开源佰学联合体(牵头投资人:隆裕弘达投资管理有限公司,成员:梅河口开源企业管理咨询服务有限公司、上海佰学企业管理集团有限公司)为中选预重整投资人。其中,隆裕弘达投资管理有限公司或其指定主体、梅河口开源企业管理咨询服务有限公司或其指定主体为本次重整投资的产业投资人;上海佰学企业管理集团有限公司或其指定主体为本次重整投资的财务投资人。
截至目前,临时管理人已就预重整方案与主要金融机构债权人进行了初步沟通,主要金融机构债权人初步表示予以支持。同时,梅河口市人民政府正在通过吉林省地方金融监督管理局将吉药控股预重整相关补充材料上报给中国证监会。
(3)改善资产结构,引进产业投资人
2024年,随着社会经济全面恢复,在我国经济运行逐步企稳向好的背景下,吉药控股将以重整为契机,引入具备行业优势资源的重整投资人,提供优质增量资源,彻底化解目前面临的债务危机。在妥善化解债务负担、剥离低效资产的同时,引入产业资本支持企业生产建设,大幅度改善资本结构,将有助于以其先进的管理经验和丰富的行业资源,为吉药控股注入新的发展动能,释放产业协同效应、提升运营质效、强化盈利能力,使公司彻底摆脱债务和经营困境,实现脱困重生。
(4)聚焦现有业务,着力发展核心能力
公司的核心子公司长春普华、通化双龙、江西双龙目前经营情况稳定,公司未来将围绕新产品研发能力、生产能力、营销网络等核心能力升级和释放,进而满足快速增长的市场需要,将公司打造成为以专科用药为特色的领军企业。
(5)提前换届选举
公司于2024年8月14日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议完成了相关董事、监事、高级管理人员的换届选举工作。
在公司完成的换届选举后,公司的新一届管理层将全面接手公司的经营管理,并致力于解决公司面临的严峻挑战。新任董事、监事及高级管理人员将紧密围绕既定的战略方向,重点推进破产重整进程,与临时管理人及主要金融机构债权人保持密切沟通,确保重整计划的顺利实施。此外,新管理层还将继续加强内部控制与风险管理,降低成本,确保公司运营更加稳健高效,力争带领吉药控股走出困境,实现可持续发展。
个人分析退市可能不大,地方政府说到做到。
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