今天持仓跌得不少，按昨日计划开盘竞价买入了中兴和润禾，然后盘中逐步止盈了英维克和部分麦格，并逐笔加仓了中兴，各买入了中恒和万通一手观察。
（今天可能影响算力链表现不佳的一个新闻：幻方deepseek v3仅使用了557万美元开发出了比肩GPT-4o的大模型，无可争议是很优秀的公司，但以此来解读AI训练所需算力需求在降低了，就有些断章取义了，周日再细说）
1. 先讲今天加的中兴和减仓的英维克麦格，原因有二：第一，本月收益率已远超指数，我需要控制回撤和留些子弹，也就是把筹码换到相对市值更大走势更稳定的公司，不代表不看好减仓的公司；第二，中兴目前来看我认为是低估，如图可以看到现在市盈率还不及23年（那年纯粹是跟着国外映射瞎炒），而如今BAT字节小米真的要“all in AI”了，你说一家全链条涉足人工智能公司市盈率还比不上23年的，合适么？中兴的业务预期差待我再挖挖。
2. 沃尔和博创锁仓长线看好，基本面和走势都没问题，应该是各自细分未来最强预期差（等明后年财报出来自然都会验证）。如果大家仓位较重且有浮盈，短线可以考虑减一下。
3. 光迅虽然吃了碗大面，但有个好的现象：一是70％筹码分布这个星期第一次环比昨日环比减少了，获利盘浮筹清了不少，如果回踩前缺口，我是必加仓的。
4. 万通发展继续等公告和拍卖结果吧，各位继续观望就好啦。
$光迅科技(SZ002281)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $沃尔核材(SZ002130)$
今天先讲这些，等周末再看些最新的研报/纪要细说，争取周日有空写个基金入门攻略分享下（这个得大家自己找线索哦），祝大家周末愉快！
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