海润光伏实施的重整计划旨在恢复公司的正常运营和财务状况，具体步骤和措施如下：

中国银汉 2024年05月31日 14:13    

1. 要约收购：
   • 海润光伏计划要约收购自身15亿股股份。这一举措有助于改善公司的股权结构，通过减少市场上的流通股份，使公司的控制权更加集中，有利于后续的战略规划和运营调整。
2. 股权转让协议：
   • 对于这15亿股的收购，海润光伏拟定了0.15元/股的股权转让协议。这一价格反映了公司在重整过程中对自身价值的重新评估，同时也为投资者提供了一个明确的参考价格。
3. 债务重组：
   • 作为重整计划的一部分，海润光伏与债权人进行了协商，以确认实际负债金额，并以每负债1元作为1股的方式进行债务重组。这种债务转股权的方式有助于减轻公司的财务负担，优化资本结构。
4. 股本调整：
   • 在重整过程中，海润光伏将所有原股本（约47.25亿股）与所有债权人的总股份相加，形成新的总股本。这种股本调整的方式使得公司能够更好地反映其真实财务状况和股东结构。
5. 公积金转赠：
   • 在新总股本的基础上，海润光伏计划以公积金每10股转赠20股作为对股东和债权人的补偿。此外，每10股还将转赠5股作为新项目及复工复产融资所用。这些措施旨在激励股东和债权人继续支持公司的发展，并为公司提供必要的资金支持。
6. 股份转让：
   • 在上市前，之前达成要约收购的股份将以0.15元/股的价格转让给原有股东。同时，所得的转赠股部分的80%将无偿退回给原股东，而剩余的20%将作为本次要约收购的服务费。这一安排旨在确保重整计划的顺利实施，并维护股东的利益。
7. 新融资方案及企业复工复产方案：
   • 海润光伏还拟定了新的融资方案及企业复工复产方案。这些方案将为公司提供必要的资金支持，帮助公司尽快恢复正常的生产和运营活动。

通过这些重整计划的实施，海润光伏有望改善其财务状况，恢复正常的运营活动，并为未来的发展奠定坚实的基础。