开始之前，先给大家汇总周末一些可以被解读成利好的事件（大国基石-算力引擎的纪录片今天刚在央视频上线，大家可以自行浏览），我觉得大家每次看到事件/政策利好也不用太激动，在如此充满想象力的高边际变化行业中以后这种大概率就会成为一种趋势和常态，在我们所了解的产业链框架中放平心态做好我们的投资即可。
还有deepseek的事情，讨论得已经挺充分了，给大家摘要一些大V的观点看看：“幻方就好像看过几遍答案，水平很一般的学生也能在1小时内把高考数学卷整出满分。 DeepSeek v3因为是后发，完全可以避开前人走的坑，用更高效方式避坑，也就是站在巨人的肩膀上；从前沿探索角度看，训练所需算力只会越来越多。应用生态越繁荣，只会让训练投入的支付能力更强；而算力通缩，只会让同等投入买到更多训练Flops。”
回归正题，目前持仓光迅3层，沃尔2.5层，中兴麦格各1层，博创0.5层，其余观察位（中恒万通润禾）0.5层。
1. 中兴（ASIC+AI手机+AI服务器）业务预期差很大，个人计划再择机加仓0.5-1层。详细逻辑解读请在下图找线索。
2. 光迅基本面没有问题，目前还是字节光模块招标大头，咱们几位短线选手认为是有回补缺口的需求。个人觉得如果用下影线去补一下缺口，然后再强势拉升也是很好的图形，但也不排除横盘震荡直接突破。个人计划锁仓，留着仓位看看在下跌中有没有机会做T。
2. 沃尔短线有调整需求了，建议大家等回调后再介入，但是再过一年后回过头看这个位置，其实也只是在半山腰。
3. 博创看来还是买少了，本来还想着以后回调有机会慢慢加仓，结果周五就出了长芯盛利好（逻辑上光铜两手硬，强现实+强预期），也就是之前下周可能要走一波加速，个人继续锁仓，大家谨慎追高。
4. 麦格在AI电源上基本面没有问题，计划开始锁仓。
5. 万通周末拍卖依旧流拍，计划下周一竞价先走，暂不考虑介入。
6. 周五英伟达跌了，如果新易盛低开，我打算短线买回一笔，看好低开高走。
7. 有买了金盘科技的兄弟也不慌，据传1月字节变压器招标大头还是它，目前估值仍较低，持股待涨即可。
8. 最新研报有说hvdc直流高压输电未来有取代ups的趋势，观察位的中恒电气高开不多我计划小加一笔。
其他打野计划（核心是抖音概念）：
1. AI营销：浙文互联/蓝色光标/掌阅科技
2. SOC端侧：恒玄科技/移远通信/乐鑫科技/中科蓝讯（个人打算基金打包买入观察，目前找到比较匹配的就一个信澳领先和嘉实绿色）
自从上次在酷特智能折戟，我准备再重回AI软件板块会会，原因是周末又出了特朗普要求最高法院暂停tiktok最终处罚的利好，再加上最近一周也跌了不少，买入博一下反弹。
（个人打野纪律：走势不强/无利好催化的个股我最多留两天）
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