1、行情：A股三大指数展开震荡整理，截止收盘，沪指涨0.06%，创业板指跌0.22%。沪深两市成交额达到1.43万亿元，放量1614亿。行业板块涨多跌少，上涨股票数量超过3500只，涨停股票数量接近80只。大金融股盘中异动，零售股反复活跃，军工板块全天强势，农业股集体走强。
2、机会：2025年1月7日-10日CES全球消费电子展，催化AI眼镜、消费电子；央视《大国基石》新一期讲算力基建，催化算力；荣耀完成股改将适时启动IPO流程，催化荣耀概念股。
3、策略：周五情绪的明显波动是因为周五是元旦节前主要的出金日，有很多资金需要结算，今日是节前最后一个出金日，或仍有波动，一旦过了今日，市场无论是情绪端还是指数端都值得期待。周末消息，央行发布《金融稳定报告》再次强调“适度宽松”，而降准降息预期暂未落地，后续关注政策强度的变化，以及其对市场量能的影响。板块层面，AI算力&端侧、新消费依然是重点，维持重视，其次关注互金。
1，政策预期
央行发布《金融稳定报告》，提到“实施好适度宽松的货币政策”。
2，AI
央视《大国基石》新一期用一集来讲算力基建。有“算力即国力”、“算力是推动社会进步的关键引擎”等提法。
上海：到2025年底，建成世界级人工智能产业生态。
2025年1月7日-10日，CES全球消费电子展。
特朗普要求美国最高法院暂停执行TikTok强制出售令。
3，低空经济
国家发展改革委网站“机关司局”栏目近日更新显示，新设立了低空司，全称为低空经济发展司。
4，荣耀概念股
据知情人士消息，荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利，股改已于12月28日完成，荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。
数据中心
据媒体报道，上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，其中提到，打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。建设自主智算软硬件适配中心，推进自主智算芯片测试和集群验证，培育智算云服务商，探索训推一体的服务模式。优化市级智能算力公共服务平台，提升算力资源统筹调度能力。提升绿电供给能力，降低全市各类智算中心用电成本。
点评：
随着国产AI应用的逐步上线推广，深度赋能各行各业生产力提升，其对数据中心的需求量也会逐步提高，AI有望为数据中心行业带来明显的需求提振，带动行业供需格局向好。公司：$数据港(SH603881)$数据港、$宝信软件(SH600845)$宝信软件等。
$莲花控股(SH600186)$莲花控股（600186）：算力。近日深圳提出每年将发放最高5亿元“训力券”。这将直接推动算力需求的增长，为相关产业带来重大发展机遇。公司以莲花科创为项目实施主体，积极引入行业实力战略合作伙伴，开展智能计算中心项目合作，在国内主要的算力节点，建设智算中心，高效推动算力租赁业务落地。技术上在60日线获得显著支撑。
钧达股份（002865）：新能源。公司拟于阿曼投资建设年产5GW高效N型电池产能，该产能具备一定的稀缺性。此外，公司与北美头部组件企业签署《谅解备忘录》，该头部组件企业有意在2025年内采购1GW-2GW阿曼高效电池。技术上，大幅下杀之后已经有企稳迹象，有望迎来反抽。
指南针（300803）：金融。导流顺畅，新兴券商发展势头正猛，麦高证券业务增长迅速：2024年以来指南针持续将自有平台流量导至麦高证券，导流进度稳定，用户活跃度高。技术上，获得资金连续介入，有望持续走强。
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