大家好，元旦前后这两天脑瓜子嗡嗡的，下跌的原因盘后大家都去翻消息，但都没看到什么消息，估计今晚也就找个背锅的给股民宣泄情绪。
老哈主观会倾向是补跌+对这几个月行情的纠偏，补跌的原因是11月以来大盘盘整许久，久攻不破就容易不破不立。至于纠偏大家可以看今天跌幅居前的科技、金融科技等，都是这几个月相比上证指数、光伏、白酒、医疗等基础赛道明显走出独立行情的方向，虽然新质生产力是主线，牛市强一点能理解，但对应的就是调整时也不会温柔。
两日急跌后，除非市场想奔着杀恐慌盘去，不然明天大概率会反抽，但反抽后是重新向上、还是歇一下继续调整不好说，所以老哈今天就没等，先减了10余万出来，准备慢慢减出50万，等大盘企稳开始走分化、光伏有轮动预期时我再打进去。
老哈之前做北证、稀土是100个，出来之后才降到50个做机器人、医疗和现在的光伏，另外50个我是均摊风险到别的方向，但接下来的风格可能会走分化，所以老哈准备重新集中起来。
至于光伏，今天估值是-2.5%，但实际净值应该能在-2%以内，按照这几晚净值持仓的电气等票应该都换到了上游硅料，今天几个硅料龙头本来是涨的，但是被大盘硬拉下来小跌。
光伏老哈看中的是小妖、包括前期走出独立行情的赛道补跌后，出来的资金会去哪？观望？大规模刺激还没结束，我不信这些资金会收手不做下一场牛市，那么无法就几个去处：抱团权重、观望等下个热点、去这几个月独立下跌的超跌赛道做波补涨。
目前权重已经有点抱团不动，新热点也还没出现，那么很大概率会去超跌赛道做波修复，光伏的弹性是相对大且位置是足够低的，还有产能自律预期，老哈是偏向有一波的。但因为吃了这波泥沙俱下行情，接下来光伏盈利10个点补涨的目标可能要下修，不过扭亏并赚几个点走老哈是有信心的，这几天光伏大票也有资金流入埋伏了，老哈耐心等待！
紧接着总结今天的关键数据！
（1）大盘：上证指数-2.66%，深证成指-3.14%，创业板指-3.79%，北证50-1.73%，科创50-3.40%。
（2）汇率/港股：美元离岸人民币7.32，港股恒生科技-2.59%。
（3）盘面/成交额：个股多数调整，下跌超4300家；两市成交额13965亿，比上个交易日增加508亿，放量3.77%。
（4）指数：倒三是软件-5.32%，证券-5.29%，半导体-4.53%。
（5）外资/内资：外资数据当日不再公布、改为月度、季度总结。主力资金-779.82亿。流入前三是商业百货、贵金属、食品饮料；流出前三是半导体、互联网服务、软件开发。
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$$德邦半导体产业混合发起式C(OTCFUND|014320)$
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