大家好，我是金泉。
今日大盘收评；
新年第一个交易日沪深指数就下探100点，确实有点夸张了。前面金泉就一直在说这个问题。横盘始终是要选择方向的，今天既然选择继续下跌那就可以判断出来指数这一波是先跌才有空间给到后面去涨，涨多了跌，跌多了涨，这句话一直是我认为资本是市场的规律。看似很普通，像一句简单通俗的话实则在任何市场都适用的。
这一波回踩先看到3200能稳住的话，那么下一次的上涨空间就多了，耐心一些，这个时候反而要兴奋不能沮丧，机会都是跌出来的。下一波的牛股可能就在这一波回踩之中。坐等下一波反弹的主线信号。
题材今天基本都是主跌，只有零售继续抱团上涨，不过这个时候就一定要注意，零售这一波属于环境变化才走出来的，这一波指数如果企稳以后，那么就是零售的见顶之日，高位不能参与了。目前来看下一波企稳后的主线还没有明确信号，还需要等观察。我相信每一次都会有新的题材或者热点出来，回顾一下23年的几波大热点跟题材，都是以科技，算力为主。周期板块不太可能有太多机会。所以今年主打方向依然还是看多科技跟AI相关的细分产业。
持仓情况；
建设工业；早评研究的机器人+无人驾驶+中兵系逻辑，今天成功二连板。今天大盘环境虽然走的很差，但是建设工业这类标的走势一般都是比较独立，它这里属于二波行情，第一波调整完成结束，二波开始运作，一般情况只是是影响不了的，加上它又是中兵系属于央企控股，今天能够继续走强央企给了很大的加分项。今天的国改板块涨停继续超过15只，说明市场在冰点的时候是会更倾向于叠加国改方向。早上金泉也没有犹豫直接跟了一把。早盘已经把未来的方向跟预期都研究的很清楚了，盘中我也只是执行而已。
克劳斯；它也是早盘研究的国改叠加热点票。重大资产重组+央企+机器人设备。克劳斯今天同样也是涨停走出二连板，不过它盘中的分时波动比较大，但是换手也是非常充分的。早盘说过它目前这个位置的有模仿中百集团的走势，属于跟风，但都是热点叠加国企改革的。中百集团目前属于国改加零售的笼头，克劳斯属于国改叠加资产重组跟机器人的轮动补涨票，虽然炒作的性质方向不同，但是逻辑都差不多，这也是为什么早盘我会研究国企改革叠加热点的票，市场冰点期的时候跟风效应跟模仿比较强。可以说这就叫顺势而为。所以上午开盘走强以后金泉也没有犹豫直接跟了。预期后面还会有新高。
川环科技；今天川环科技属于那900家上涨其中之一！日内走势看还是很强，上周研究它的逻辑是液冷软管供货逻辑入的。它已经向华为跟英伟达供货了，这个是有业绩预期的。所以这个位置看高一线。今日选择格局没出的原因也是考虑到液冷服务器这个围绕Ai算力的产业链还有预期没有走完，从轮动的角度考虑川环科技目前就是属于轮动期内票，目前看它在液冷板块走势最好，从高澜股份这种正宗的液冷票走法可以看出，趋势很明显还在上涨继续。加上尾盘有抢筹的动作，所以我一直在格局，继续等市场转暖或许后面还有大肉。
中兴通讯；AI算力的中军票中兴今天这个回踩有点厉害，早上开盘我就在盯沪深成分股的走势。最先观察的是茅台跟比亚的，中兴同时也在看，开盘那一会还不明显走跌，但是10分钟以后茅台酒开始出现大单砸，然后比亚迪中兴也开始跟着砸。一看这情况不对，第一反应就是考虑今天是不是会跌指数拉小盘股，所以我直接成本走了中兴。不敢奢望了，因为前面我已经看到了很多数据，北上广深的消费数据都是负数，负数情况下茅台零售怎么能涨呢。比亚的是因为外面的劳工事件影响比较大对它有利空所以今天重点也是看它的，因为这几个都是属于沪深300的成分股，它们要是走跌指数肯定好不了。但是中兴今天这个调整有点像技术性走势，并不是真跌，毕竟中兴这一波股价上涨原因是AI时代浪潮走起来，背后有AI支撑未来的预期。后期还可以跟一跟考虑一下回踩均线以后位置再说。
高澜股份；液冷板块目前看走的比较好的几只股，高澜能算的上排前面。前几天股价连续回踩，今天大盘跌这么多它尾盘还能修复翻红，说明市场紫金还是觉得AI方向才是主线嘛。高澜作为液冷散热行业的正宗公司，肯定不会因为市场情绪影响下跌。它后面肯定会走出自己的独立行情，业绩预期不是情绪能够左右的。所以这一波金泉为什么一直在说AI算力方向产业链。就是因为算力背后是硬件作为支撑的，算力服务器是未来的国力，市场肯定会不断加大，对硬件需求肯定也会带动。液冷又是算力服务器的核心环节从未来业绩预期来考虑肯定要不会差的，今天本来想补些，但是考虑到明天可能还会有震荡所以在观察两天等明确稳起了先。
明阳电路；明阳这一波是我持有跌的最厉害的了。不过今天盘中我也观察了，空方明显已经枯竭了，股价已经从上一波高点落到了平台位置，基本上是没有空的力气了，大盘指数今天跌的厉害就是因为它前面的横盘太久，走势相对高位，所以今天补跌才这么多。可以对比一下走势位置。明阳电路到目前现在这个位置是合适入点，不过我周二已经加了，剩下的时间就只有等了。坚守它的逻辑也是AI算力产业链其中一环，PCB电路板未来也会随着AI加速而增量的。而且明阳产品所有都是出口欧美为主，加上汇率贬值受益，跟外市场 的AI，量子科技的发酵，未来外围对PCB需求一定会大大增加，并且我们是全球PCB最大的输出国。怎么看明阳未来业绩预期都不差的，当下这个点只能算是跟着一起走调整，下一波牛行情应该会有它的一席之位。
今天晚评就到这里，喜欢金泉的分享记得关注。温馨提示：投资有风险，入市需谨慎！$建设工业(SZ002265)$$克劳斯(SH600579)$$川环科技(SZ300547)$
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