文/徒步投资笔记 编辑/一禾 美美
遵从理性良知，执着研究远见。跟随不眠金钱，广挖资产主升浪。
【1】市场回顾
赚钱效应：近期赚钱效应比较差，游资休息，量化做T疯狂，砸盘人气股，资金都往避险品种跑，QDII-ETF和国债ETF成为热门品种。
主要宽基：近一周主要指数如上证指数、科创50等普跌，宽基指数北证50跌幅最多。 $上证指数(SH000001)$
市场风格：近一周指数普跌，价值股比成长股抗跌。
【2】机会展望
我将QDII基金池和A股ETF基金池做了融合，剔除了鸡肋ETF，构建“ETF全球找牛市基金池”，方便后续聚焦核心ETF。
豆粕：短期震荡攀升，持有中。 $华夏饲料豆粕期货ETF联接C(OTCFUND|007938)$
供给面：三个好消息：美豆种植意愿下降，美国拿大豆做生物柴油，阿根廷干旱，都显示接下来大豆供给将下滑，这导致空头减仓多头加仓，近几日美豆走势较强。需求面，中国养殖产业景气低迷，需求不足。
港股通央企红利ETF：定投做T中。当前6.8%左右股息率，还有央企改革和市值管理的红利。对险资而言，国内当前不足2%的无风险利率，面对7%股息率是大诱惑。当然，这里也要防止市场整体转熊。
火电：持续做T中。持仓个股内蒙华电、陕西能源，都是煤电一体化企业，目前股息率5%左右。近期煤价和电价下挫，对股价有负面影响。2025年主仓之一，波段降本中。
水电：仓位小做T中。国投电力近期明显强势，利润分红稳定的水电股，在无风险利率持续下滑的当下，具有较强的吸引力。2025年主仓之一，今日大跌中买回。
黄金震荡：小幅加仓定投中。市场伴随美元指数和美债利率高企陷入动荡，美股下行必将对市场形震荡成压力，周内美国ISM制造业将形成一定影响，对于贵金属仍需要保持谨慎。
中证煤炭：由于需求疲弱，动力煤和焦煤近一周多跌的比较多，煤炭股近期跌幅较多，如大幅调整，会有不错的机会。重点看中国神华H、陕西煤业和淮北矿业等绩优股。
原油看跌：等待中。大逻辑是非OPEC+增产和中国需求见顶造成过剩，短期关注利率提升带来宏观风险
中证白酒：估值指标显示当前进行入合适的投资区位，趋势面和资金面还差点火后，继续等待中。 $招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
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PS：股市有风险，任何投资决策需要建立在独立思考的基础上
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