今日回顾：
新关注建设工业，盈利5个点；
止盈中百集团，盈利36个点；
止盈爱施德，盈利2个点；
继续持股国星光电，盈利7个点；
盘面解析
三大指数继续大跌，尤其是更具代表性的全A、平均股份与微盘股指数，更是光头长阴，跌势正强。沪指盘中最低打到3205，深指万点毫无抵抗。两市不足500只收涨，4591只收跌，全天量能12679亿，缩量1287亿。自从去年月底到现在大盘量能已然缩小一个层级，目前维持在1.2万亿水平。
原本指数这里开盘还是有修复，早盘虽然承压，但运行还算平稳，午后叠加国债期货上涨分流，以及人民币下跌双重压力，午后指数几乎是崩溃式下行，一路毫无抵抗。
昨天逆势走强的消费概念，今天成为下跌最严重的方向，全市场跌停81只，消费概念就占40支，占了一半的数量，大幅回撤的大面股20只，消费概念股占12只，超过一半。板块今天涨停9只，涨停金额95.01亿，相对昨天的30只，大幅度分化，东百集团晋级7板，交大昂立4板，3板2只，2板3只，首板2只，在板块负反馈严重的情况之下，这些活口接下来的命运也堪忧。
算力方向同样继续分化，但是分化力相对较小一些，涨停6只，涨停金额71.82亿，顺钠股份晋级6板，机器人叠加算力的海得控制3板，电光科技与东港股份均是在昨天反包之后，晋级2板，首板涨停2只。铜连接的沃尔核材继续下行，但弹性的兆龙互连、同星科技明显抵抗。
今天盘面发酵的是AI眼镜方向，竞价比依股份与国星光电顶了一字，早盘一度涨停8只，不过受大盘与情绪影响还是明显回落，最终只有6只涨停，涨停金额57.79亿，比依股份2板，国星光电反包涨停，其余首板4只。
以流感为代表的医药方向局部有所表现，涨停5只，不过均为首板，难有持续。
昨天先回暖再分歧的情绪，今天同样再度上演，情绪还是先修复再分歧，早盘竞价涨停12只，跌停只有2只，并且连板股竞价反馈也相对还好，中百集团不及预期，但也是小幅高开，较为良性，东百集团涨停，但是开盘后随着中百集团很快杀到跌停，情绪整体以回落为主，午后在大盘进一步走弱的拖累之下，情绪转入退潮，跌停数据增加到81只，15只连板股当中，7只收跌停，几乎占了一半，尤其是中百集团的跌停，意味着原本尚有余温的情绪抱团，再度降温。今天大面股349只，仅次于24年12月23日393只的数据，那天跌停是152只，今天的81只虽然不如那么多，但这是在连续退潮之后，还有如此严重的亏钱效应，可见市场羸弱的程度。
周一思路
对于指数，我们现在要思考的是下行支撑在哪里，技术上来看，第一道支撑位，是24年10月18日3152的低点，这里是央行创设互换便利和专项再贷款落地的时间，同时也是箱体下沿以及下方缺口的上沿，这里正常会有一个强支撑。再往下就是缺口下沿3087，这里应该算是极限位置了。所以整体来看，指数虽然下跌速度虽然比较快，但向下空间应该并不大。
题材方向，整个指数调整与情绪退潮的期间，市场都是在几个旧题材之间打转，今天的消费，盘前就提到要走强上强比较困难，算力昨天有资金抢了先手，不适合追。消费经过今天的大跌，尤其是永辉超市、供销大集等容量票的跌停，意味传统消费基本上是废了。目前盘中尚在抵抗的就是人工智能的算力与AI眼镜，但是这里缩容也比较明显，整体性的板块机会，在当前的市场背景之下，估计很难，就看能否出现个别的股票能抱团演绎。
昨天复盘思路还强调了风格问题，容量的趋势大票是继续走补跌的，而情绪抱团这里，昨天也很担心监管这个因素，今天东百晋级，而中百淘汰，其中一个重要的因素，还是在于监管的压力。
今天如果仔细观察，市场其实仍然在继续寻找相对安全的抱团方向，盘面表现较好的就是20cm的弹性，长盛轴承、华灿光电、电气风电，以及之前下跌之后的同星科技、兆龙互连，以及金融的汇金科技、创识科技等，整体来说，都表现较为强势得多。
最后，还是沿用午评的结尾，从节奏上看，指数与情绪都是连续走冰点，但正因为这种连续的冰点，反而让市场对修复信心不足，所以后续还是耐心等待出现有效的反弹和情绪回暖。
$国星光电(SZ002449)$
$建设工业(SZ002265)$
$电光科技(SZ002730)$
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