《交易心理分析》由马克道格拉斯所著，是一本深度剖析交易心理的经典书籍，要点如下：

• 交易心理的核心认知
  • 市场不确定性：市场走势是所有参与者行为的综合结果，充满随机和不确定性，任何时候都不存在绝对的 “确定” 交易机会，交易者不应盲目追求精准预测。比如，突发的地缘政治事件、企业意外的财报数据，都会瞬间打乱原有市场预期。
  • 认知偏差普遍存在：人自带各种认知偏差，在交易里常体现为过度自信、一厢情愿等。很多股民笃定自己选中的股票必然大涨，无视行业整体下行趋势，就源于过度自信。
• 交易中的情绪管理
  • 恐惧与贪婪：恐惧会让交易者在下跌时惊慌抛售，错过后续反弹；贪婪则驱使人们在盈利时不愿离场，幻想利润无限膨胀 。例如，牛市中投资者不断加仓，期望赚得更多，全然不顾估值过高的风险。
  • 情绪引发的交易冲动：焦虑、兴奋等情绪很容易催生冲动交易，而不基于理性分析。看到某股票快速拉升，没细究原因就匆忙追入，往往会陷入陷阱。
• 交易信念与心态塑造
  • 建立正确的交易信念：相信自己交易体系的概率优势，而非执着于单笔交易的盈亏。比如，一套成熟的趋势跟踪策略，短期可能多次止损，但长期看能捕捉到大趋势盈利，对此要有信心。
  • 保持耐心与自律：耐心等待高胜算的交易机会，同时自律地执行交易计划，不被情绪左右违规操作。专业交易者能数月等待良机，普通投资者却常频繁交易。
• 思维模式的优化
  • 从线性思维到概率思维：交易不是简单因果关系，而是概率游戏。一次止损并非策略失败，而是概率分布中的正常情况，就像抛硬币偶尔连续多次反面一样。
  • 接受亏损：亏损是交易不可分割的部分，坦然接纳，而非把亏损当作错误，这样才能维持平和心态复盘交易，从中汲取经验。
• 交易风险管理
  • 资金管理：合理分配资金到不同交易，控制单笔交易的风险敞口，防止某次巨亏伤筋动骨。例如，规定单笔损失不超总资金的 2% 。
  • 风险控制优先：入场前先明确止损点，保护本金安全。若不设止损，一旦行情反转，损失将不可预估。