旺盛的需求催化下,新能源车板块排产上扬,带动原材料持续涨价,产业链有望重回正向循环。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$

数据显示,1月锂电排产预计将上修,其中铁锂电池排产同比大幅增长,增速或超150%。此外,受终端和下游拉动,铁锂正极材料、三元正极材料、隔膜、电解液等关键材料的排产也均呈现同比增长态势,铁锂企业排产同比超70%、电解液排产同比增超90%。终端需求的稳定增长,有望为产业链企业带来更大的议价空间和利润回暖。

这里,我们以新能源车上游的六氟磷酸锂涨价为例。

截至2025年1月3日,国产六氟磷酸锂现货报价稳于6.2万-6.4万元/吨,均价6.3万元/吨,较2024年8月15日低点上涨超17%。

六氟磷酸锂这波触底反弹是从2024年11月开始的。

涨价一大原因来自原材料价格走高。碳酸锂虽在12月价格有所回落,但前期上涨带动了六氟磷酸锂成本上升;氟化锂价格持续高位运行,为六氟磷酸锂价格提供了坚实的成本支撑。

供给侧收紧也助力涨价。头部前三家企业2025年无新增投放计划,一梯队厂商开工率修复至80%左右,二梯队基本满产;小厂则多处于低开工或停产状态,产能集中化趋势加强,市场供应弹性降低。

还有就是,需求端持续上涨,成为六氟磷酸锂涨价的关键驱动力。11月以来,下游需求强劲增长,促使行业开工率提升,部分企业满负荷生产以满足市场需求,供需关系逐步趋于平衡,有力推动价格上扬。

中长期来看,新能源汽车产业蓬勃发展,锂电材料需求将持续增长,为原材料涨价提供了空间。当下,供给侧收紧格局短期内难以改变,新增产能有限,在需求拉动下,行业有望率先实现供需反转。


高弹性!产销两旺,新能源车龙头ETF有望迎来反转

回顾2024年,中证新能源汽车指数年内振幅高达44%。显示出强劲的弹性。中金公司发布研报称,锂电板块经过近3年的下行周期,当前时点底部已逐步清晰。展望2025年,随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善,各环节有望迎来基本面向上拐点;与此同时,以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动,有望加速驱动产业链升级。

布局工具上,看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF(159637),跟踪标的为中证新能源汽车指数,不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股,是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至2024年12月31日,前十大成份股为:宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、格林美、天赐材料。

 (以上信息来源:公司公告,东财基金整理)


关注板块反转机会,选龙头

新能源车龙头ETF(159637)

注:基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考,不代表基金管理人任何投资建议,不代表基金持仓信息或交易方向,个股涨幅不代表本基金未来业绩表现,不构成任何投资建议或推介。

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中证新能源汽车指数涨跌幅如下:2014年(-7.64%);2015年(74.53%);2016年(-19.78%);2017年(4.30%);2018年(-38.16%);2019年(45.51%);2020年(101.83%);2021年(42.02%);2022年(-29.07%);2023年(-29.40%);2024年(-1.17%)。数据来源:中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金未来表现。(中证新能源汽车指数发布时间:2014-11-28)

$中矿资源(SZ002738)$$孚能科技(SH688567)$$富临精工(SZ300432)$$尚太科技(SZ001301)$$雅化集团(SZ002497)$$天齐锂业(SZ002466)$$赣锋锂业(SZ002460)$$湖南裕能(SZ301358)$$西藏矿业(SZ000762)$$盟固利(SZ301487)$$盛新锂能(SZ002240)$$宁德时代(SZ300750)$$比亚迪(SZ002594)$$亿纬锂能(SZ300014)$$国轩高科(SZ002074)$$德方纳米(SZ300769)$$璞泰来(SH603659)$$天赐材料(SZ002709)$$新宙邦(SZ300037)$#A股利好接踵而至,抄底机会到了吗?##【有奖】新能源消费热潮崛起,智能电动汽车如何成为新一代消费主力?##民航局局长:高质量发展通用航空和低空经济##光伏锂电赛道能抄底吗?##碳酸锂反弹,周期反转?#

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