1月7日A股猛料：万亿活水将入市！监管层已为A股找到最强外援！

聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，你必须知道一点：没有几个主力资金会笨到在利好一出炉就将股价直线拉升到涨停，所以请股民朋友们耐心一点，让利好飞一会，也许你会发现不一样的投资机会！

　　【国内外财经要闻/A股大盘展望】

　　猛料一：监管部门多方协同，万亿险资入市瓶颈亟盼打通！

　　事件：据媒体报道，监管部门目前正在反复磋商，讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍，完善险资考核评估机制，让险资在合规体系下，少一点“小心翼翼”，多一点有所作为。

点评：保险资金是典型的耐心资本，但过去多年险资入市的意愿一直不是太强，股票、基金的配置比例分别只有7%和5%。如果按照险资权益类投资比例上限测算，险资可用于投资A股市场的金额将高达万亿！为了提高险资的入市热情，最近一两年监管层出台了系列扶持政策，去年险资已经通过举牌的方式，加大了入市比例。据老白了解，去年至少有8家保险公司，举牌20日次，举牌上市公司的数量创出了最近4年来的新高！未来监管层还将进一步降低险资入市门槛，为A股市场争取这个巨大的外援力量！

　　猛料二：股债跷跷板效应加剧，超98%纯债基金都赚钱了！

　　事件：2025年前3个交易日，超7成债基斩获正收益。具体来看，全市场4502只各类型债基有超7成收益率为正，若以纯债基金来衡量，正收益比例超过98%！值得注意的是，今年前3个交易日，22只中证A500ETF净值全部回到水面以下，净值现价均低于1。

点评：在绝大多数情况下，股票市场和债券市场，将呈现出跷跷板关系。要么股强债弱，要么债强股弱。在我国，一般都是债强股弱。尤其是12月中旬之后，A股市场明显降温，首先是微盘股从高位跌弱，12月最后一个交易日，权重股和中盘开始补跌。这种情况加剧了资金外逃，迫使部分资金转投债券市场。尽管央行多次为债市降温，但结果并不理想，就是因为债券市场场外资金增量较大。对于央行来说，未来如何引导资金从债市回流股市，将是宏调工作的重心！如果放任债市连续大涨，不仅会对股市持续形成虹吸作用，还会让债市系统性风险越来越高。

　　大盘预判：4连阴回调后，大盘、深成指、创业板指已全部处于严重超卖状态。在这种情况下，市场做空动能将快速衰减。这点也可以从昨天晚上的交易数据上看出来，机构席位抄底力度已明显加大。因此老白认为，周二大盘出现技术反抽的概率较大，但由于大盘已经转入下跌通道，所以超跌反弹很难转变为趋势反转，估计大盘触及5日线就会再次掉头回调。

      【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料三：奥尔特曼新年发文，OpenAI开始将注意力转向“超级智能”！

　　事件：OpenAI首席执行官Sam Altman近日发文表示，OpenAI将有信心构建通用人工智能（AGI），并且公司已经开始将目标转向“超级智能”。

点评：该消息利好AI大模型。业内普遍认为，AI大模型应用正逐步开启AI代理时代，并将通过AIPC、AI手机等终端快速触达C端用户。并为未来数字员工、具身智能时代打下铺垫。因此，机构预计，今年就是AI智能体应用的爆发元年！A股市场方面，AI大模型和应用是11月A股市场的核心主线热点，当时有大量的机构和游资介入其中，不过目前板块高光时刻已经过去，板块指数已经转入下跌趋势。

炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：AI大模型与应用刚刚轮炒过，所以大资金短期内恐怕很难回流。不过从技术形态上看，目前板块指数超卖较为明显，所以不排除未来几天将出现超跌反弹。如果只是短线操作，眼疾手快的投资者，可以参与超跌反弹。但如果是中线操作，现在进场潜伏则为时过早，需要板块完全止跌才能跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：鼎捷数智（300378）、汉王科技（002362）、汤姆猫（300459）、天娱数科（002354）等。

　　猛料四：AI将在2025年继续“推波助澜”，华尔街看好核电股！

　　事件：新年伊始，在新冒出的交易推动下，美股核电股涨势如虹。而核电股异动背后，是近日美国联合能源公司拿下的一份价值10亿美元的合作协议！公司表示，将在未来10年内向十几个美国政府机构提供核电，这也是美国总务管理局历史上最大的能源采购。

点评：该消息利好可控核聚变板块。人工智能数据中心，需要消耗大量电能，才能满足其算力需求。而可控核聚变，是美国政府为了满足AI算力需求寻找的一个主要能源选项。我国核电行业过去几年因为安全问题发展滞缓，但最近几年已经开始重启增长态势。不过在A股市场中，核电却是主力机构关注度较低的能源细分板块之一，这也与过去几年发展停滞有关。不知道近期美国核电板块连续大涨，是否能对A股市场相关个股形成映射作用。

炒作周期：长线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：核电板块上市公司业绩普遍不错，所以板块作为长线投资方向问题不大。但如果只想做短线，就需要确定板块短期内有机构资金回流，如果主力机构或游资始终不进场，那么板块短期弹性就不会太高。

　　相关公司（包括但不限于）：中国核建（601611）、国机重装（601399）、西部材料（002149）、金杯电工（002533）等。

　　猛料四：西藏首个氢能产业园开工建设，绿氢产业链需求将增长！

　　事件：近日，雄韬山南氢能应用示范产业园在西藏山南市乃东区开工建设，标志着西藏首个氢能产业园项目开工建设。该项目将于2025年9月建成投运，投产后每小时可生产1000标立方高纯度氢气和300立方高纯度氧气。

点评：该消息利好氢能源板块。去年，高速公路运输已经成为我国氢能源大规模商用的第一个突破口。今年，业内普遍认为，氢能源行业政策依然值得期待，除了保持在高速公路运输上的发展模式外，我国氢能源还将衍生出更多的应用场景，并带动绿氢产业链整体增长！A股市场方面，氢能源同样是机构关注度不太高的能源细分，这是因为过去数年，我国氢能源行业一直没有进入大规模商用。不过去年开始，这个情况就出现了新变化。而据老白观察，昨天已经有机构资金开始向氢能源板块试探性调仓，一家公司被大幅买入。

炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：昨天开始有机构资金加仓氢能源板块，但介入力度还不算太大。未来一段时间，如果机构和游资有继续加仓的动作。那么氢能源板块，就有希望成为A股市场的短期新方向。在机构进场信号进一步明确之前，暂时以观望为主。

　　相关公司（包括但不限于）：富瑞特装（300228）、禾望电气（603063）、厚普股份（300471）、华光环能（600475）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入迪贝电气（年报预增）1439.48万；上塘路：净买入宝鼎科技（PCB）2172万；炒股养家：净买入宝鼎科技（PCB）1602.15万、哈药股份（化学制药）2230.27万；作手新一：净买入动力源（AI服务器电源）1989.93万。

游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股5只，净卖出超过1000万的个股16只。

　　游资大佬板块调仓：中幅加仓PCB，小幅加仓AI服务器电源；大幅减仓AI眼镜，中幅减仓机器人、股权转让，小幅减仓零售、预制菜、服装家纺、农药和氢能源。

　　机构资金单日买入（1000万+）：蔚蓝锂芯002245，锂电池，1家机构买入1家机构卖出，机构净买入10418.83万，是前一交易日机构净买入最多的个股。速达股份001277，数据中心，4家机构买入3660.87万，占比14.65%，是前一交易日机构净买入占比最多的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：创识科技300941，数字货币，12月27日-1月6日，机构资金2次净买入，1月6日净买入3393.89万，机构买入量较之前大幅增加。中恒电气002364，AI服务器电源，12月26日-1月6日，机构资金4次净买入，1月6日净买入3069.89万，机构买入量较之前基本持平。神剑股份002361，股权转让，1月2日-1月6日，机构资金2次净买入，1月6日净买入8129.74万，机构买入量较之前小幅增加。

机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股14只，净卖出超过1000万的个股9只。周一机构席位抄底力度继续增加，买盘较上周五中幅释放，重新回到强势区，买盘继续萎缩，转入弱势区。机构席位从上周五的小幅净流出，转为中幅净流入。

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），逆势走强的AI服务器电源，和补跌的AI眼镜，均被机构席位中幅加仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），固态电池被中幅加仓，股权转让、CPO、数据中心、数字货币、氢能源、AI大模型和包装印刷被小幅加仓；周一领涨两市的流感概念被大幅减仓，化学制药、电商、国企改革、服装家纺被少量减仓。

总体来看，周一机构和游资操作分歧较大。机构抄底意愿明显加强，买盘再次回到强势区，是非常不错的信号。但是游资卖盘狂涌，较上周五释放了8倍，同时游资买盘还出现了大幅萎缩，出现了罕见的大幅净流出。从板块资金流向上看，机构关注的焦点仍然在近期主线热点上，AI算力和AI眼镜都被中幅加仓，另一个被中幅加仓的板块是固态电池，但11月刚刚轮炒过，所以短期内很难再出趋势。游资将上周五大幅买入的AI眼镜悉数抛掉，是周一AI眼镜大跌的主要做空力量。可以看出，机构和游资操作分歧较大，但却都没有开辟新战场，这是信心不足的体现。

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