老美又半夜鸡叫了，这次挑中的是腾讯和宁德时代。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
昨天深夜，美国国防部通过《联邦公报》发布最新版的“中国涉jun企业”清单（Communist Chinese military company，“CMC”），将腾讯控股、宁德时代、长三金存储、移远通信，以及无人机制造商深圳市道通智能航空技术股份有限公司等中企新增列入该清单。
对此，宁德时代回应称：“这是一个错误，公司并未参与任何jun事相关活动。”
然后今天一开盘，宁德时代跌超5%，随即迅速反弹，截至10:50，跌3%。
这个清单到底是啥呢？从这个清单约束力看，只是不能和美国国防部做生意了，并非商务部的BIS名单，也不是财政部的NS-CMIC。（BIS常见于限制半导体，不让购买设备；NS-CMIC限制不让投资名单内的企业）所以就单个CMC名单来看，对实际经营影响并不大。
此前，小米、中微都曾进过这个名单，而后通过诉讼移除。
需要指出的是，尽管锂电行业处于深度调整期，宁德时代仍在加速产能布局。GGII数据显示，2024年以来，宁德时代在四川、福建、河南等地累计规划新增产能超80GWh，投资近250亿元。就在2025年新年伊始，福州市政府与宁德时代签署《"零碳城市"战略合作框架协议》及《宁德时代罗源新能源基地项目投资合同》。本次规划的宁德时代罗源新能源基地选址福州台商投资区松山A片区，规划电池年产能达40GWh。
为什么宁德时代敢于不断扩产？数据显示，宁德时代产能利用率自2024年四季度以来攀升至90%，处于满产状态。公司在手订单充足，新增产能拥有明确的消化路径。
回顾2024年，中证新能源汽车指数年内振幅高达44%。显示出强劲的弹性。中金公司发布研报称，锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点；与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF（159637），跟踪标的为中证新能源汽车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至2024年12月31日，前十大成份股为：宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、格林美、天赐材料。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年（-1.17%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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