1.7复盘——算力的炒作或延申至电力_财富号

摘要：今日可控核聚变概念午后大面积爆发，2024年新核准的5个核电项目中民营企业参股比例也首次提升至10%。而本轮核电的发展与背后AI对电力的渴求密切相关。业绩线实现多只连板，而龙头已“首阴”，注意短期炒作风险。医药再次诠释昨日KTV今日ICU的走势，踏准节奏很重要，龙头信仰更重要。

关键词：核电；算力；数据中心；业绩超预期；龙首阴；节奏；流感

1.讲消息

（1）算力：板块核心——中恒D气（11天6板，总龙）、海得K制（五板，情绪助攻龙）

昨天讲的字节要布局算力，今天资金也是非常兴奋，中恒只是竞价吓了下散户，9：30就开始爆拉了，虽然没有榜，但是今天的涨停第三次才封住，中途还开了一次，总体说换手是照顾到的，昨天净流入1.8亿今天肯定跑了相当一部分，但是总体中恒的情绪是一致的，就是走二波，那明天正常来看中恒高开不能低于4%，甚至直接涨停开，涨停开的话就很可能做T字板了。我今天也是按照昨晚的计划，根据盘口信号，9：30入手的中恒。海得昨天的观点是助攻，今天不变，然后四板的魔咒解开了，也说明题材现在的主流就是算力，接下来海得的预期也是继续助攻总龙头。然后顺钠是做变压器的，和供电直接相关，所以跌停板几分钟后就有资金狂怼了，我没关注顺钠，自然就错过了这个20cm。现在算力的炒作核心是数据中心，然后有逐渐转向电力的兆头。这里发现了一个潜力品种，海鸥G份。它做的冷却塔不仅是对核电有用，发电也是直接供应数据中心的，所以一石二鸟，这是逻辑面。技术面，海鸥从18年8月下旬以来就没突破过12元，今天封一字了，绝对是一个爆点，然后业绩也挺好的，除了负债有点高。我明天会重点关注海鸥的机会。

明日策略：除非中恒开盘溢价低于4%或分时杀到零轴以下，我当前观点是锁仓。海鸥明天有开仓的预期。

（2）流感：板块核心——鲁抗（明日看反包或止跌）

龙头信仰是很重要的，行情好的时候，龙头五个板，龙二最多三个，跟风票最多一个。行情不好了，龙头跌3%，后排跌13%都不出奇。昨天流感一片涨停，是不是有点像今天的算力？但是不同的是算力是主线题材，即使明天分歧了，那也是弱分歧，影响不到龙头的。但是昨天哈药涨停封得这么果断今天才高开一个多点，我开盘直接清了。主要也是看到鲁抗竞价开盘9%但是委卖比委买大这么多，我就觉得资金应该是要出货的，所以昨天的策略，水下捡鲁抗也执行了，11.4元买入鲁抗。明天只要鲁抗不是大幅低开或者分时不要跌破11.1元超过一小时，我都不会卖。因为明天的算力依旧有持续修复的预期，作为过渡线的流感肯定是还得调整一会的，只要总龙别直接摁下去，这个线我不会结束关注。然后新华连龙二也算不上，就直接拉黑咯。葫芦兄弟有活跃的股性，同样是二板，今天一度冲高到9%，是一个做T的好标的，但因为号召力不够我就不做了。

明日策略：鲁抗不跌破11.1元超一小时就拿着。

2.讲大盘

昨天的观点是有超短抄底资金出现，今天开盘十分钟的表现还算满意，总体是题材的行情。所以买了中恒我也放心，也很庆幸直接清仓哈药了。

后续如果要修复，就需要指数级别的板块来带动了，否则只是稍作休整继续下行，继续下行就意味着流感继续炒作（前提是龙头不死）。然后算力小范围抱团。

两市交易也就1万亿上下，其实只是弱修复，明天如果站不上今天的收盘价，那短线在均线下盘两三天，大概率还要继续下行。

所以节奏不好的，空仓或者小于3成仓。节奏好的，也不要超过半仓，我当前仓位是40%。

3.讲个股

多留意弱转强的机会，今天挺多被爆头的连板股，但是没核死。比如君禾、鲁抗等。

关注这些。