昨晚美股开盘即跌，可以说是从开盘跌到了收盘
三大指数中纳斯达克综合指数跌幅最大，收跌1.89%，标普500指数次之，收跌1.11%，道琼斯指数跌幅最小，收跌0.42%
科技七巨头中英伟达跌幅最高，而且英伟达盘前还涨了2.43%，开盘后也是一路下跌，最终收跌6.22%，领跌科技七巨头
消息面上有一种说法是美股也在“买传闻卖事实”，在 CES 大会开始之前，市场对科技股充满了无限期待，情绪助推股价上涨
等到发布会开完之后，各种消息都落地了，资金反而开始获利了结了
按照我的理解，说白了就是科技股的估值太高了，虽然 CES 大会上公布的新技术让市场看到了科技的突破，但是并不足以支撑当下的股价再度大幅上涨
比如说英伟达，确实公布了一系列重磅产品，比如基于 Blackwell 架构的最新 GPU 芯片、全球最小的个人 AI 超级计算机、全球首个专为理解物理世界的基础模型以及人性机器人相关技术等等
这些技术大多是面向未来的，属于是在下一个风口赛道，下一个技术变革领域做提前布局，从长远来说是利好的
但是短期内市场需要看到当下企业的产量以及销量情况，比如针对 Blackwell 架构下的 AI 处理器的产量如何，销量如何，以及下一代 GPU 平台 rubin 的进展如何
这些才是目前英伟达的基本盘，是英伟达收入的主要来源，但是老黄只是说了Blackwell AI 处理器已经全部投入生产，并没有提供更多的细节
所以部分资金短期内的获利了结让科技股出现了明显的调整
同时外部环境上也出现了两大利空
昨晚美国公布了两项经济数据，一则是11月 JOLTs职位空缺数突破800万大关，大幅超出市场预期，创下六个月新高
其次是 ISM 公布了美国12月 ISM 服务业 PMI 指数，同样也是超预期，前值52.1，预期值53.3，实际公布值54.1
尤其是其中一项衡量原材料和服务业支付价格的指标上升逾6个点，达到64.4
这两份数据，一个是衡量劳动力市场的数据，一个是衡量通胀的数据
一个表明了美国劳动力市场依然良好，一个表明通胀压力依然较大，这就直接导致了市场对于降息的预期再度降低
数据公布后交易员已经不再全面押注美联储会在7月前进行降息，同时美国10年期国债收益率大幅拉升，再度创下阶段新高
之前我们说了，美债收益率大幅提升会对股市产生明显的压制作用，昨晚美股的大幅下跌也是从数据公布之后开始的
包括黄金，也因为数据公布之后美债收益率提升而导致金价大幅下跌
其实昨晚金价是大幅上涨的，消息面上也有利好：
中国央行连续2个月再度增持黄金，上次是增持了4.89吨，这次直接翻倍增持了10.27吨，所以说央行的购金力度还是挺大的，消息出来后金价也是一路上涨
没想到半路杀出个程咬金，晚上被美国的经济数据给干崩了，涨幅大幅缩减
关于美联储降息这个问题，不管是我们买美股也好，买黄金也好，包括买美元债，都是深受影响的
美联储降息放缓，美债收益率提升，利空美股、利空黄金、利空美元债
如果接下来公布的劳动力相关数据还超预期的话，对美股、黄金、美元债还会是打击
所以对于今年来说，除了科技股的业绩增长情况，美联储降息放缓也可能成为股市最大的黑天鹅
一旦美联储今年停止降息，甚至当通胀反弹而导致被迫加息的时候，势必会对美股和黄金产生非常大的冲击
不过关于劳动力以及通胀的数据是持续公布的，数据也可能出现利好，所以我们要持续关注
今天晚上还会公布 ADP 就业人数以及当周初请失业金人数，周五晚上公布重磅的非农就业数据，对股市和黄金来说都非常重要，值得重点关注
具体到操作上，大家一定要注意仓位管理，虽然这两天美股涨的还不错，但不要忍不住重仓冲进去
关注我的老粉都知道，我的加仓频率是比较低的，有时候一个月加一次，有时候一个多月才加一次，如果不是遇到比较合适的机会，宁愿选择持有不动也不会频繁加仓
目前我的美股仓位处于7成附近，还是给未来可能出现的下跌预留了一部分加仓空间
美股虽好，但并非是只涨不跌的，而且今年关于科技股估值的风险，美联储降息的风险，都有可能对美股造成非常大的冲击
万一出现10%以上的回撤，你还敢不敢加仓？还没有没资金加仓？这是非常重要的
包括黄金，黄金的风险我昨天也发文章提示了，美联储降息放缓以及川普上台提升关税强化美元的行为会对黄金产生很大的压力，所以对黄金也要有所提防，切勿盲目看多
行情和机会就是在风险中、在不确定中慢慢演化，慢慢出现，所以朋友们，请务必保持耐心，等待市场进入最佳击球区！
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