一、概述
当下并没有主线，11月底微信小店、AI应用以来，大盘指数进行了倾斜式下跌，然后是医药、算力、机器人、半导体轮动，个别资金也会选择一些小方向打野过渡、比如次新避雷；
在这种实际基础上，采取的策略应该是“重个股、轻指数/题材”，把重心放在个股分析上来；
对于连板个股而言，自身的预期是一方面，另外一个重点还得看连板梯队、同身位的压制与竞争。
二、粤宏远的A面——自身预期
粤宏远本轮行情来源于并购重组消息：要收购博创智能60%股份，从房地产业务向高端装备制造业务转型、以寻找新的利润增长点；
这个举措是合适的，房地产市场是什么行情大家都不陌生，不管是长期看人口还是短期看政策都没有预期了，隔壁万科的利润都-200%了，更别说粤宏远这种区域型小房企，要么转型，要么拖着等ST等死；
并购重组是政策鼓励的方向。24年底的高级别会议明确指出“要支持上市公司并购重组”；随后央行、金融局、证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出了六条意见，核心第一条就是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。证监会将积极支持上市公司开展基于转型升级等目标的跨行业并购，即支持跨行业并购；
很多人可能不清楚，在这次高层会议以前，证监会对于跨行业并购管控审核是很严格的，尤其是这种根本不沾边的两个行业（房地产和装备制造）；
可以预见的是，从中央定调到相关部委明确职权，后续各地方会逐步出台进一步的细分目标，这是当前资本市场发展的一条主线！
具体来看博创智能的情况，博创在2002年成立、是做注塑成型装备的，注册资本1.65亿，此前多次登陆资本市场、想在创业板上市，最近一次是2024年6月撤回申请书，原因很简单，当时上来、对上市申请非常严格，大量的企业都撤回了申请；
近几年营收在10亿左右、净利润在6000万-1亿位置；
公司质地来看说强也不强，否则也不至于轮得到粤宏远来收购，但是相比粤宏远自己的房地产业务而言，这种装备制造业尚可称得上光明二字，颇有些反向借壳的味道；
粤宏远的收购决心
目前这还只是意向协议，最后是否落地还远得很，不过可以通过一些细节判断，之前就不断有股东叫粤宏远转型；
2023年9月——投资者交流活动有投资者问公司在房地产业务的基础上，是否有考虑向养老地产、旅游地产方向发展？粤宏远回复公司曾作探讨，但养老、旅游地产项目开发成本高、资金回收周期较长，于公司而言匹配度不是很高，无特别优势。
2024年——有投资者建议公司转型新能源，当时公司回复称将在经营好基础产业的前提下，积极探索产业转型以及考察包括新能源在内的其他新兴行业的投资机会。
2024年5月——业绩交流会上粤宏远提出探索转型方向倾向于国家支持鼓励、合适体量的高端制造类项目。
2025年初——1月3号收购博创智能60%股份。在一系列过程中，粤宏远转型装备制造的方向逐步走向清晰。
注塑机的前景
注塑机这个东西很多人应该都不陌生，前两天炒的克劳斯，就是要把当年高价（2018年花了60亿收购）买的卢森堡装备集团旗下的克劳斯玛菲·注塑机业务剥离出去，计提减值28亿！
但这不代表注塑机是夕阳产业了，本质的问题是注塑机是给工业企业装备的，如果某个国家或地区的工业衰退了，那自然注塑机也就没有需求了；
疫情以来接着又是俄乌危机，欧洲工业的火车头德国已经千疮百孔，说个数据：德国PMI自从2022年7月以来一直在荣枯线下方！
再给大家说个冷知识，PMI是环比数据，懂什么概念吗？环比数据连续不能上荣枯线，你这工业能力是在持续萎缩，哪怕雄起一个月都不行；
话说回来，博创的注塑机能有多少价值，不取决于博创自己，而要看东大能有多少工业能力水平。
三、粤宏远的B面——短线梯队
近期市场连续缩量，创阶段新低，对于短线票的盘子大小选择是个限制，不可能像之前那样随意把上百亿的利欧顶到7板了；
午盘6板的海得控制炸了，之前七板东百集团第二天也是负反馈，说明当下短线压力止步于7板；前期辨识度较高的中百东百、电光、顺钠中恒都出现负反馈，短线生态面临重组或洗牌；
洗牌很简单，大家全都挂，等后面宏观环境落地稳定再开始；而重组的话无非在当下仅存的几支中高标里面选；
1、美邦股份6板
美邦7个亿的微盘股没戏，去年艾艾精工能够炒起来是因为之前传出新政策利空微盘股、已经跌了一截，后面政策落地有一个修复预期，现在没有这个环境；
这两天各大平台在普及农药一品一证的所谓利好，我不知道这个政策的真实性和落地可能，但我有脑子，现在统一文案是：“一证一品政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐退市，农资经销商货源告急，竞争格局将重塑，独家证件企业占优”，说实话，当年煤炭钢铁供给侧出清都没你这么离谱，编的越多、错的越多，随便一个辟谣就能把美邦毁了，说得这么牛逼那海利尔、农心科技为什么不跟？大资金是眼瞎看不到？
2、海得控制7板
非要强封消耗筹码，你就让它砸下来把不坚定的放出去，明天做个修复，周末再吹一吹不就有了，本来就是弱势行情、非要追求连板；
3、雄韬股份 五板
高价+高市值，现在只是概念炒作，搞得像真有多少亿的订单一样，不适合连续加速顶一字，前人挖坑、后人吃亏。
4、康盛股份、海鸥股份、禾望电气 四板
特别提示：
这篇文章本质上是分析文，是作手从当下市场一些走势变化做的分析，比如前期高标的大面，热门题材核心票（如电源这块的蔚蓝锂芯、麦格米特）的走弱，当然分析自然有对有错，市场是最高评判者；
如果单看K线或者封单是不用分析的，雄韬股份8个亿封单、而粤宏远放量大烂板封单只有1000万，这不一看就雄韬股份强得多嘛。这种想法对，但也不对，海得控制战胜君禾股份是如此，曹操战胜袁绍也是如此；
弱小的一方力量在变化着的主客观条件下能够最终战胜强大的另外一方力量，这个变化着的主客观条件就是需要我们去分析关注跟踪的东西。
$粤宏远 @粤宏远
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