$利欧股份(SZ002131)$ #收盘点评# #炒股日记# #复盘记录# #强势机会#
今天是修复的第三天，这里的修复是建立在指数短暂止跌的背景下，靠热点+弹性票作为重要的修复载体。
而这个尝试从上周五就有，当时的AI眼镜、流感，但二者最终没有卡到修复节点，导致了反馈比较差。直到周二算力带动指数第一次收阳，才算是真正意义上的修复启动。
那么为什么指数这么弱？很简单，没见底，缺乏反弹基础。
要推动指数向上强反，要花很多钱，而敢买指数权重的资金，也不是。短线做弹性票，可以今天看多，明天看空，快进快出，但指数权重不一样。
在这个基础上，对于超跌类型的短修复，通常周期会在2-3天，这个时间周期是否进一步拉长，取决于指数强度或共振主线的延续性。
但实际上指数站上5日线都困难，热点缺乏延续性，除了局部连板小票能够持续，多数是以轮动为主，那么这里就依然只是弱反。
今天是第三天，可以看到，部分先反弹的已经开始兑现了，比如中恒电气、顺纳股份、麦格米特，这三个票都是算力方向比较有代表性的品种，而算力又是第一天反弹带动指数的板块，这里的先行兑现，可能是一种反弹结束的信号。包括这几天暴涨的ETF基金，玩出短线的感觉，可见市场有多看空了。。。
看空的是大势，局部短暂的回暖，并不会改变结局，还要再跌一波才可能见底。
今作：
1、周四策略，情绪看分化，关注主流数据中心+电源方向，农药轮动预期差；
2、执行策略，开盘按掉海得，支持电光科技晋级，建设5日低吸买点；
康盛符合预期板上加仓，午后放量做了个t，私信提示美邦下午t字机会，按计划打了美邦回封，前排核心拿了几个，感受市场。
明日看法
今天情绪弱修复，连板晋级高，趋势大票得到强化，明天情绪预期分歧，算力方向承压，考虑到这里大概率还是情绪上涨中的分歧，连板前排必有活口，周五惯例斩龙日，早盘多等等分歧，卡位会再度上演，轻仓支持最后的胜者。
【泛科技】电源方向资金有点高低切，雄韬、海鸥、禾望快速补涨，麦格这类容量趋势休整一下，另外PCB早上热议很多，说增量很大，中午卖方也讲了下，其实GB300增量是有的，但没那么夸张，所以午后部分品种回落，这里还有个逻辑，就是增量之后，目前龙头基本满产，很多订单会外溢出来，所以对拿了订单的公司是增量。中兴今天也很强，传ASIC在给字节送样，3w一片，被大资金猛干上板，包括字节端侧存储的兆易也创出新高，国内算力目前确定性更高了，其中字节系最容易得到认可。明天重点切算力前排核心，去弱留强，备选目标雄韬股份、海鸥股份、康盛股份。
【机器人】机器人今天得到加强，最近催化比较多，中午马斯克表示：特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人，如果一切进展顺利，明年(2026年)我们的产量将增加10倍，因此我们的目标是明年生产5w到10w个人形机器人，然后在第2年再增加10倍。明后年的数量预期上来了，所以下午特斯拉机器人暴动，三花、五洲、兆威这类逻辑品种上板，T链、N链、国内机器狗、包括华为机器人后续也会有催化，可以当做轮动来做，低吸逻辑品种趋势每天做t很香，目前连板龙头是万金油的海得控制，在我看来是不及预期的，命好连蹭三天，明天生死劫，压力巨大。
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