【重点关注】
1、中信证券:一方面,从政策出台的时机来看,1月下旬关税等海外扰动因素有望落地,为了对冲潜在外部压力,逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面,从市场本身运行的阶段来看,交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高,同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位,完成现金回拢。因此,判断市场已具备春季躁动的基础,只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码,维持红利+主题的配置策略,红利内部更偏向消费型红利,主题内部仍围绕机器人、端侧AI和新零售轮动。
2、光大证券:近期A股市场波动较大,主要受到多方面因素的影响:美联储未来降息路径存在不确定性;海外风险因素扰动;国内经济复苏进程仍相对偏缓;市场对国内政策预期较高,导致市场预期出现波动。预计春节前A股市场或以结构性行情为主,春节后的A股表现值得期待。预计未来市场将处于“弱现实、弱情绪”或“弱现实、强情绪”情景,对应于防御与主题成长风格的轮动。1月防御风格行业关注燃气、电力、国有大型银行等,主题成长风格关注电池、自动化设备、半导体等。
【投资线索分享】
1、中信证券表示,年初以来市场本身迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持,随着外部扰动因素落地,政策加码值得期待,春季躁动渐行渐近。
2、全国商务工作会议召开,强调2025年重点做好八方面工作,包括推进提振消费专项行动,加力扩围实施消费品以旧换新;全力以赴稳外贸,推动贸易高质量发展;促进吸引外资稳存量扩增量,营造一流营商环境等。
3、中信证券表示,OpenAI重启机器人项目,意味公司开始重视AGI领域探索中自研自产机器人的重要性,符合之前对全球科技公司会在2025年重点投入机器人的判断,该趋势在巨头陆续加码后有望愈演愈烈。
截止至2025年1月13日XX,本基金跟踪目标基金的实时参考净值涨幅为-0.09%,其跟踪的指数最新PB为4.47,处于较高区间。
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内容截止至2025年1月10日,来源于Wind、财联社、同花顺,不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎!
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