美股迎来2025年首次大震荡,非农就业数据表现抢眼,25.6万的新增就业远超市场预期,失业率降至4.1%。美债收益率飙升,10年期收益率突破4.5%,市场对美联储快速降息的预期落空。
这一变化对风险资产带来了巨大压力。科技板块受损尤为明显, $特斯拉(NASDAQ|TSLA)$ 股价回调,反映了市场对其增长预期的重新评估。而在高估值环境下, $亚马逊(NASDAQ|AMZN)$ 等高成长股也难以幸免。值得注意的是,芯片股也面临一定压力,因为高利率环境可能会影响到整个行业的资本支出和研发投资。
与此同时,能源股表现相对抗跌。 $埃克森美孚(NYSE|XOM)$ (XOM)和雪佛龙(CVX)等龙头公司受益于油价的韧性,以及对稳定现金流的需求上升。医疗板块也展现出防御性,例如强生(JNJ)和辉瑞(PFE)等公司成为资金避险的选择。
投资者需要从防御角度出发,配置更多抗周期性资产,例如公共事业板块和高股息率股票。此外,债券市场的吸引力正在提升,高评级企业债成为分散风险的重要选择。老虎社区的投资者,可以利用当前调整,寻找长期收益与稳定性的平衡点。对于那些长期持有科技股的投资者而言,这可能是一个重新评估持仓并优化资产配置的好时机。
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