此文,值得大家好好看看,因为这是我投资体系完成后的大作,当然,其中教训非常深刻,也值得大家反思,当然,更重要的是,让我看明白了市场,这也许是我最后一家炒作的企业,以后会守正出奇,好好研究价值企业!
第一、一年8倍,你会不会心动?
这两年,很多人,搞了银行,搞了电力,有30%甚至50%多的收益,觉得宇宙无敌,其实,如果在市场炒作的过程中,30%波动,就是几天的事,这种事,就像去年9月20日起来一样,会把你涨懵掉!
说起白酒,有人一直觉得茅台很牛,但是从走势上看,比茅台牛的企业一大堆!
海南椰岛就是一个例子!
2020年5月3.94元开始,到2021年6月32.78元,短短一年的时间,海南椰岛涨幅8.3倍!
2020年5月茅台1400多,到2021年6月茅台2000多,也就是海南椰岛涨幅远超贵州茅台!
面对巨大的涨幅差距,我也心动了,所以也一直跟踪研究!很多人不明白为什么大涨?现在想想,其实就是股东变化,大股东股份被拍卖,海口国资成为大股东!现在想来,被炒作的原因也只有这个!
第二、利好出现,往往就是利空!
海南椰岛,这几年最大的变化,就是股东变化!
这是2022年大股东,北京东方君盛是大股东!
大股东出事后,被拍卖!
这是当时拍卖的股份和价格!
这是现在的股东情况!
现在的股东就是海口市国资,也就是从民企变成国企!
当时这笔交易,我很重视,因为成交6750万股,花了9.6亿,均价是14.2元!
我感觉,其中有套利机会!没想到,我还是太嫩了!
拍卖结束后,等回踩到13的时候,也就是250线的时候,埋伏了!
当时想法很简单,拍卖的成本14.2,而且还是9.6亿,我13进去,成本比他们还低,如果到18,自己也有50%的利润,还是不错的!
但是现实却以想的相反,继续调整!
现在回头看,其实是我想简单了,因为从查封到拍卖到成交,其实查封开始早就有人提前知道,前面8元多的价格,拉到18元,其实就是为了卖一个更好的价钱!
成交后,我在进去,说直接点,就是抬轿子的!
所以,我总结出一个非常重要的教训,就是出利好前大涨,基本就是利好变利空!为什么?天下没有不漏风的强,很多事,没大涨前早就有资金提前知道,大涨在反应过来,这个时候,十有八九黄花菜都凉了!
这个时候,也真正明白了芒格的反向思考的重要性!
第三、好消息再出来,又是一个逆向走势!
基本面上,发生一点点变化,怀仁市书记去海南椰岛考察!怀仁市,大家应该熟悉,就是茅台的所在地,这个地方,是白酒大市,除了有茅台,还有习酒、郎酒、国台等等知名白酒企业!
而且怀仁就只有茅台一家上市,一把手去海南椰岛,我感觉就是牵线搭桥!
从走势看,就是途中中间的圈的位置,还是比较强势,围绕10元左右!也就是想象空间开始有了!
但是后面,市场也继续下滑,一直到7元,我在黄圈也就是2次探底的时候加仓了!
很多人说,当时加仓为什么没说?两个原因,一个就是我就想做一个短线反弹,进去后可能几天就跑了,另外一个,就是我担心业绩不好,万一退市怎么办?
所以按照博弈的心态,加了仓,更多的是为了解套!
第四、破釜沉舟,看透市场,果断加仓!
这是上周二(1月7日),6.97元再次加仓海南椰岛!这次加仓,三个原因,一个就是降低成本,一个就是搏一搏!另外一个7元是大底部!
前几天大涨的时候,我还是很高兴的,因为上次加仓后,成本下降到10元,而且也解套了,我都想着撤退,但是突然来一个猝不及防,7个交易日,又跌到7元,所以果断加,这次加后,成本8.5元!也就是如果再到10元,就有15%的利润!
第二个原因就是搏一搏,这个搏一搏,是有风险的!这个风险,就是最近三年都是亏损的,这种企业,有可能退市,也有可能戴帽,所以,我就当做退市处理!当然这是最悲观的地方!
乐观的,就是作为一家30亿市值的企业,29%的要约收购,才10个亿,也就是不排除怀仁市另外几家巨头收购或者注入资产,或者当地国资再找其他更好的标的!因为白酒上市,目前看很难,但是只要上面放松,上市的路子就很多!
第三个原因就是日线真底部!只要不退市,7元附近的底部很明显,而且这是筑底一年后的底部!按照技术,有支撑,也会反弹!
从技术看,当时股权拍卖,9亿进去的资金,现在亏了4.5亿,而且现在7元的价格,也是最近四年最低的价格!
也就是说,从走势的价格看,不要和他们比消息,好消息出来的时候,都是贵的,要比就比成本!也就是二股东的2200万股的成本,都是10元以上,他都不怕,我还怕什么!
第五、大格局看炒作!
这是最近20年海南椰岛的月线走势,基本面因为都是亏损边缘,所以没什么好分析的,月线走势上,2005年到2025年,20年的时间,有四次明显大涨,每次都是4-6元筑底,然后到22附近,也就是平均5年一次,起来就是5倍!
所以说,只要不退市,对未来我也是有信心的!因为乌鸡变凤凰这是,不成则已,真成了,那就是真凤凰了!
当然,如果从70年的品牌历史看,我感觉还是有一定价值的!后面静观其变就行!
上面就是这次埋伏海南椰岛的心理历程,不管是起来,还是退市,已经不是我能左右的,如果大涨,至少说明,技术大底部是非常实用的技术,如果退市,说明,投资只能搞获利强的企业!如果退市,我将会永远不碰这种亏损边缘的企业!
更有意思的是,上周我在《白酒投资》公众号里面,另外一个给孩子的号,直接6.9埋伏了,如果成功,将会是一个富贵险中求的教训,如果失败,那么,就是投资之道,只能守正出奇,专注优质企业!
不管怎么说,海南椰岛给我的感触还是很大的,有时候,相信每天的交易价格痕迹,比那些所谓的消息更重要,市场走势的规律,就是机构收集了便宜的筹码,拉起来后,然后释放一系列好消息,最终无数人相信了,去追高站岗!
所以,我更坚信,买的好,不如买的便宜!好东西便宜的时候很少,很多便宜的就会以次充好,最终贵的价格买了便宜的东西,这样就会吃亏!
如果买东西,买便宜的,不管好不好,其实物有所值,就像海南椰岛,基本面没变之前,也就是20亿30亿,但是如果基本面变好了,可能就是100亿200,前几年的舍得酒业,不就是这样乌鸡变凤凰的!
投资很多时候,更像一个农夫,唯有埋头耕种,才会有收获的喜悦,这个喜悦,可能是丰硕的果实,但是,也有大雨风暴后颗粒无收后对大自然的敬畏!前者是有形的,后者却是无价的!
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