今日观察
五洲新春,从上周四的首板开始,就是作为人形机器人板块的先锋去走的,公司主营的轴承套圈定位中高端产品,稳定供应于世界排名前五位的轴承制造商,在具身智能人领域,公司已经开发出了灵巧手微型丝械,减速器轴承,都是能应用于人形机器人领域的,这2天也都是走在板块的前沿,昨天高开后上板,早盘的封单可以说是非常大的,但就是这么大的封单,临近午盘直接就被大单砸开了,确实是很出乎意料的,老京看了下龙虎榜,主砸的是量化资金,买5是有几路游资席位的,作为板块的领头羊,是不会这么轻易倒下的,而且今天日内资金也有自救的预期,具体就看今天怎么走了,开盘是有被核地板的预期的,但地板后也有机会拉上去。
钧崴电子,上周五才上市的次新股,弱势行情下,资金是有炒次新股的预期了,而且本身题材也不错,公司主营电流感测精密电阻、熔断器,并且市占率全球居前,和高通,英伟达有深度的合作,并已实现批量供货,能给这2家芯片头部公司合作,说明公司是有硬实力的,一般新股上市后,次日走低的概率是比较大的,但今天水下开-3之后,就很快反抽向上了,是超预期的走势了,新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,昨天才第2个交易日,接下来就看在市场弱势下,能否有资金形成合力了。
景嘉微,公司是国内首家成功自主研发出国产化图形处理芯片(GPU)并实现产业化的企业,昨晚美国宣布对人工智能芯片实施新的管控措施,很明显就是针对我们,但这也会加速国产AI芯片自主可控,景嘉微也是同样受益的,昨天就表现出了不一样的韧性,低开后震荡上行,不过要注意的是,现在AI芯片的领头羊依旧是寒武纪,景嘉微还跟在寒武纪后头了,目前在平台位置箱体下轨支撑已经确定了,尾盘也明显有资金抢筹,包括寒武纪也是一样,已经有资金一步了,板块就看会不会发酵起来了。
持仓
康强电子,半导体先进封装,康强是国内最大的塑封引线框架生产企业,同是又是国内第二大的金丝生产企业,在高端引线框架打破了完全进口的壁垒,成功替代进口,上周就是做为国产替代先锋去走的,高点横了2天之后,昨天深水都给捞上去了,强度已经是有了,而且和寒武纪,景嘉微这些芯片股的走势,有异曲同工之处,今天芯片方向或者是有发酵的。
埃斯顿,逻辑上还是炒的人形机器人,不过昨天是埃斯顿的首板,虽说和板块领头羊五洲新春是同一时间炸板的,但不一样的是埃斯顿位置相对较低,五洲昨天的高点已经是3板的,被砸的是狠了一些,埃斯顿虽然炸了,但是回落幅度并不大,看今天是否能承接住抛压了。
中兴通讯,中兴昨天依旧是市场成交额排行第一的,资金的关注度是无与伦比的,不过中兴主要炒的是业绩以及低估值,做为一家科技企业,目前动态市盈率才不到20,明显是被低估的,昨天小冲高回落,依旧留的上影线,前期套牢盘位置有压力了,而且昨天明显就已经缩量了,今天日内不能放量突破的话,平台是有盘整的预期的。
天风证券,券商里面的活跃标的,主是看看涨指数,券商有护盘的预期,上周明显就比指数要强一点,不过昨天大金融板块已经有异动的,但领涨的是3开头的20CM,天风双有些偏弱了,但在平台位置没破位倒也无妨,看能否向上突破的,短期不能向上突破的话,要小心向下破位风险。
大盘走势
昨天低开后再度创下最近的低点3140点,虽说收盘收上去了,但市场整体的弱势格局,已经显现出来的,最关键的是成交量已经来到1万亿以下,这已经不是牛市该有的成交量了,1万亿以下的成交量,也难以支撑大盘走出大的反弹,年前又是资金面偏紧张的时候,现在就看9月30号的跳空高开缺口,3140-3087点能否撑住了,再往下,又回到3000点的起点,那就真的悬之又悬了。
板块
人形机器人板块再次大幅冲高回落,领头羊五洲新春涨停也被砸,但这依旧不妨碍人形机器人方向,依旧是资金聚焦的核心,尤其是在当下继续缩量的节点,资金只有抱团,才有推高板块的机会,今天开盘预期是有调整的可能的,已经连续2天的冲高回落,有点审美疲劳了,看今天日内分歧之后,能否再度弱转强了。
芯片方向,有消息面的催化,美国发布人工智能出口管制,国产替代方向,昨天就有资金潜伏了,不管是光刻机的走强,还是像寒武纪,景嘉微,康强电子等个股尾盘的异动,已经很明显了,今天开盘溢价不是很高,是可以留意的。
$康强电子(SZ002119)$
$埃斯顿(SZ002747)$
$天风证券(SH601162)$
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