今天上午的A股可谓是“一阳改三观”,主要指数全部上涨,此前跌幅较深的成长方向领涨A股,创业板指、科创50指数均涨超2%。
受此影响, $双创ETF(SH588300)$ 强势反弹近2%,一举上穿10日均线。
关于反弹原因,相信很多人可能都摸不着头脑,我认为总结成四个字就是“人心思涨”。临近春节,大家都希望能有“红包”行情过年,而今天有两个消息刺激,其一是漂亮国的关税政策可能会“降温”,美元指数开始回落;其二则是接下来国内政策可能会有加码,超跌的成长率先修复。
此外,年初以来主要指数均经历大幅调整,创业板指最先破位,上证指数也一度到补缺的位置,行情往往孕育于绝望之中,大家都不相信行情的时候,反弹就会因为盘中的“利好”一触即发。
不过,即使抛开这些运气成分,以科创创业50代表的A股成长龙头本身也具备较高配置价值。
从行业分布来看,科创创业50主要集中在电子(39%)、电力设备(23.3%)、医药生物(13.5%)和通信(11.1%)等一级行业,而当前电子里的半导体是自主可控攻坚的重点方向,且产业周期在回暖;新能源方面随着电芯价格企稳、海外大储订单较多,近期也有反弹迹象,今年有望迎来困境反转;至于医药和光模块,近几月回调较多,向下空间已经不大。
总得来看,成长方向本身行业景气度在回温,且双创整体估值36倍PE(TTM)也是不高的,可作为布局成长反弹的工具。具体到标的上,我选的是双创ETF(588300),现在份额也有33亿,盘中还被资金买出了溢价,交投还是比较活跃的。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ #机构:看好2025年信创板块投资机遇##沪指收复3200、创业板爆拉,什么信号?#
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