一、大盘与盘面分析
在连续不断的利好喊话刺激,以及各种小作文刺激下,今天大盘终于迎来了久违的大阳线,全天单边走高,收盘3240点,涨幅2.54%。很有一种老乡别走,牛回来了的感觉。
怎么看待今天的反弹?明天有何预期?
(1)首先这次反弹是有效反弹。成交量放量到1.35万亿。指数大涨。我们之前复盘就多次提到过,大盘何时放量1.3万亿以上的中大阳线的时候,就是反弹做多的时刻。(2)是否构成大级别的反转,还要再观察。需要明天以及后天的确认。明天如果继续放量中阳,则可确认反转。但明天更大概率是冲高后兑现回落,这就需要额外看下后天的反馈。后天能反包,就可以确认大级别反转,后天如果继续回落,则只是反弹。(3)即便是最差的情况,一阳至少也能管到本周结束。而且3200点,尤其是3152点短期是不用担心了。事实说明,护盘队也不敢轻易放弃这个缺口,3152到3087这里的支撑还是非常强的。
以上3中情况,第2种和第3种概率更大一些。因为指数不可能2个大阳线开启一波行情,毕竟前面3个大阴线下来,套牢盘还是有点多的,这个压力需要慢慢震荡消化。
二、情绪
今天市场情绪是压抑许久后的暴力反弹,两市只有38个绿盘,超过5300多个股红盘。涨幅大于5%的超过2000多个。这是个很难超越的市场极致数据了。短线方面,涨停157个,跌停3个。
10m方向。连板方向,美邦股F缩量一字晋级9板,不管承认不承认,它卡到了情绪转点,即便是庄票产业链票,妖股已成。3进4方面,金奥、苏豪和来伊全部晋级。2进3方面,南京公、福达、哈空、先达全部晋级。2板有8个,首板有116个。今天中高位晋级率100%了。封板率也有80%。
20cm方向。涨停12个。连板零个。辨识度最高的是立方数K,1+1板,3天大涨63%。至于其他票则都是首板。辨识度比较高的:金融方向安硕和银某杰。机器人方向横河、汉威、埃夫特等。
大票方向。东财放量7cm,中兴、中芯、同花顺、兆易创新、润和、浪潮、江淮。北汽、三花等一大堆大票大涨,指数放量大阳,大票也都开始动了,机构也开始干活。主要还是指数带动。
负反馈:负反馈几乎没有了。全市场跌幅大于2%的也只有6个票。
2、整体而言:
(1)早盘竞价就比较强。有近20个一字板。美邦一字开盘,开了小口秒回封晋级,基本没放量。弘讯科技开盘后几乎是秒地天板,情绪修复意愿显著。之后指数表态不断拉升,情绪不断加强。首先修复的是最近2天断板的票,其次是中高位连板开盘走弱的,在情绪带动下也纷纷上板。最后是近期热点连续下跌的票甚至是海能达、常山北明等一批老龙,也都迎来了反弹涨停。今天可以说是情绪压抑了1个多月以来的首次大爆发。
(2)从数据看,今天无疑是市场情绪的极致高潮点。明天市场情绪必然是分歧的。短线情绪也是高潮,明天也有分歧预期,3板和4板的票要迎来分化,但整体而言,短线情绪应该会有几天的主升期预期。明天辨识度高标的票,应该是要一字板加速。至于哪些票有机会,我们还是策略内分析。
(3)其他也没什么好分析。如果你一直在场内,明天就是去弱换强的节点。比如我今天把仓位推上来了,有的是龙头,有的不是,明天就需要根据盘面情况,判断去弱换强。
三、题材。
题材今天也是非常精彩。个股普涨,题材也是普反。从涨停分布来看,资金聚焦度比较高的题材有几个。第一个是机器人。第一个是大消费,其中新的分支小红书概念是最新发酵比较强的。
1、机器人。盘前对机器人是比较悲观的,没想到早盘弘讯直接地天,五洲直接反包,金奥博直接一字板,带动机器人全面回流爆发。最后,连建设工Y、三花智控、埃夫特等趋势容量龙头也带动涨停。其中机器人概念的就有23个涨停,工业化方向还有8个涨停。汽车板块也有爆发,与机器人联动效果比较明显。这个版块量化资金比较多。昨天量化看指数弱了直接砸盘,以为要退潮,今天指数爆发,量化助推强度又起来了。既然是共振了指数,我们就认它的主线地位,而且本身机器人近期热度就一直蛮高。明天预期是高潮后的常规分歧,聚焦前排核心。核心就是上述我提到的几个。
2、大消费。也是今天比较强的题材。昨晚有消费的利好政策。不过发酵最强的还是平台经济方向的小红书概念。消息面tiktok封禁在即,漂亮国用户大量涌入小红书,昨晚小红书下载排名冲上第一名,今天概念股就发酵了。主要是2个方向,一个是与小红书有合作关系,传媒营销企业居多,一个是入驻的品牌,消费品牌居多。整体涨停有12个。再加上大消费其他分支的票,整体涨停数量有20来个。
小红书概念股核心票有:遥望、壹网壹、爱慕、引力、天下秀、福石控、来伊等。
新题材还是要重视,可惜今天盘中发现的晚了,多数个股一字板或者已经涨停没能上车。明天可以考虑聚焦前排给换手机会的票。
3、算力方向。昨天有AI芯片限制的国产替代利好,但今天开盘走的一般,最终只有9个。对比上述2个主线,算是弱了一些。核心票是反包2板的康盛。
4、汽车。有9个涨停,机器人爆发的时候,汽车向来是联动的。没啥好分析的。
5、半导体。7个涨停。分支较多,电子元件、PCB、芯片等都有,聚焦度不够强。
6、金融。6个涨停。证券1个,互金5个。指数反弹是离不开证券板块的。东财大涨,证券普涨,但可惜涨停只有国盛1个。明天指数要想继续走强,证券还需要表态才行。
其它题材一起说。重组+业绩有6个涨停,近期重组票开始增加,业绩预告也增加,值得重视。农业农药方向3个涨停,美邦股份晋级9板妖股行列,但偏独立行情,不过随着他不断晋级,我想大概率会有一次带动农业爆发机会,叠加目前也是1号文件即将出台的节点,或许是有机会爆发一波的。电力电源方向有6个涨停,核心票是哈空。低空、医药、化学、核电、光伏、通讯、鸿蒙各有2-3个涨停。传媒方向也有不少涨停,各种AI大模型板块涨幅也比较靠前,但涨停个股其实并不多,而且很多其实是小红书概念,我们暂且放在大消费题材里了,跟首发经济有点像。消费的创新在哪里?其实就是营销的手段,所以与文化传媒旅游结合比较多。
整体而言:昨天复盘我说方向比较迷茫,唯一预期的是金融。今天金融果然爆发了。半数仓位推到金融,拿了3个票2个涨停。有利好刺激的大消费和国产算力其实走的并不理想,反而是昨天巨大分歧的机器人,今天来了全面修复回流高潮的地步。理论上今天题材共振最强的就是2个方向,机器人与小红书概念。一个老题材,一个新题材,一下就都有了,明天无论干哪个,都尽量聚焦前排。
四、北交所
北证终于等来了我之前复盘提到的:大盘反弹日,就是北证更加暴力反弹的时候。今天果真如此。大盘反弹2.5%,北证反弹10%。成交也放量到215亿,是近期首次回到200亿以上。个股情绪上来说,30cm涨停4个。20cm以上5个。无论指数还是情绪,都是妥妥的高潮。
早盘策略特意提醒圈子里的朋友,海达尔发布业绩预告比较强,可以关注。可惜我打板出手慢了,排了一天单子没排到。不过海达尔涨停后,盘中快速上了另外2个票,其中1个也是30cm,日内就有十几个大肉也不错。另一个就可惜了没有涨停。
为何北证今天会反弹争夺?一方面是压抑的久了,回调2个多月了,遇到大盘暴力反弹,北证必然会反弹。记住我这几天一直说的那句话:北交所星星之火可以燎原。另一方面是盘中北交所有利好,北京市委会议,强调了对北交所的支持。
那后面对北证有什么预期?趋势上看,北证一阳上穿5-10-20日多条均线,趋势也是反转预期。明天预期是冲高,可能会有一波兑现,就看兑现过后能否扛得住。后面北证还是要看大盘脸色,如果大盘能震荡向上,北证就还能向上。大盘回落,北证大概率也要回落。暂时应该走不出独立行情。
不过只要大盘能横住了。主板情绪是有主升预期的。那么北证有可能套利主板情绪,也有主升预期。最差的情况,之后几天应该会不断有30cm可以玩。
操作模式上还是2种:
(1)第一种就是做龙头。
目前30cm涨停的有几个:日内最强的是海达尔,业绩涨幅其实不算太大,但时也命也,明天它是由连板可能性的。但如果从个股辨识度来看,骏创科技和鸿智科技的辨识度更高。骏创是机器人的北交所龙头,前面已经连续大涨多日,今天涨停就是新高附近了,赚钱效应是近期北交所最强的。鸿智则是大消费电商的龙头,据说也有小红书概念,我暂时没研究是不是,但1+1的反包,也有较强辨识度。至于云里物里,今天强度稍弱,尾盘竞价还有小额漏单,连板概率相比前面几个低了一些。不管哪个票,明天最好是能有一个2板的,这样明天的情绪才算是稳了。
(2)第二种就是做有预期的题材埋伏。
有几个方向的思考。
比如,如果美邦晋级10板,妖股不断走强,是否会带动农药概念?北交所有农药概念的可以埋伏试试,绿亨科J,驱动力等。
比如,如果机器人持续走强,除了骏创,是否还有其他补涨?万达 奥迪V 吉冈这些?
比如,如果大消费走强,小红书能持续发酵。寻找哪些票有小红书概念,可以考虑。比如倍益康,当然个股涨幅较高了。
比如,业绩预期好的,模仿海达尔走势的。泰德、凯大催、德瑞锂、晶赛等,三季度业绩都是大增的,全年预期都是不错的。
以上这些本来是我做策略分析的思路,不代表一定会走强,思路分享给大家。具体个股不一定是上述的,我会在策略内再做详细研究的。
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