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自跨入2025年来,经历了连续几日的双债阴雨天,今天下午久违地放晴了。消息面上,社融数据公布,2024年全年社融增量累计32.26万亿元,比上年少3.32万亿元,在消息的刺激下,午后的债市经历了较大的波动,利率债全面放晴,信用债整体仍为阴天,受到的影响相对较小,更多延续了近日震荡回调的走势。持有利率债基的小伙伴们今天有望收蛋啦。

1.资金利率

今天央妈继续净投放资金479亿元,对于资金面情绪的影响不大,资金利率仍震荡上行,可见资金情绪仍旧偏紧。但受午后的社融消息影响,资金利率相对有所下跌,截止目前,关键市场指标R-007目前仍高于2.2%。

2.国债期货

今日行情:多云转晴。今日大部分国债期货高开后震荡上行,最终仅除三十年国债期货外均收涨。

 3.利率债

今日行情:多云转晴。其实早上的时候利率债就已经有所止跌,更多呈现出震荡走势,但临近收盘时,在社融消息刺激下,利率债尾盘全线放晴。但对于做多力量的持续性仍需继续观察,因为短期内资金面的压力仍旧较大。不过持有利率债指数基的大部分小伙伴们今天有望收蛋!

 4.信用债

今日行情:阴天。信用债的修复相较利率债来得慢了些,短期内仍表现出震荡分化,银行债表现得还是不错的,部分朋友有希望收蛋~

5.同业存单

今日行情:雨天。可以看到市场资金的情绪还是偏紧,同业存单利率仍旧上行,今天大多数小伙伴们估计会碎蛋1-3个。

 配置参考:波动较大,小仓位交易

理由:午后受消息面的刺激,债市久违地迎来回暖,但持续性仍待市场检验。因此在降息信号正式发出前,对于债市的判断仍是震荡为主。例如,10年期国债活跃券收益率可能在1.6%-1.7%区间震荡。视个人风险偏好和资金情况,风险偏好较高的小伙伴们可以尝试小仓位波段操作,而稳健的朋友们还是以持有为主。

$兴证全球恒荣债券A(OTCFUND|019063)$

$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$

$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$

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