今天持仓再次大幅反弹,1月账户继续跑赢指数开始盈利(12月跑赢20多个点),今天三大科技线机器人&AI硬件&AI应用全面领涨大盘,也印证之前对于主线主题的判断。早盘按计划竞价买入一笔cxtx,然后水下加仓zycx至1层+,并看到wzxc分歧转一致追涨了一笔,随后时间沃尔高位逐步减了两笔到1层,控制整体仓位在8成。其余持仓无变化。
1. 今天盘面普涨,我也不讲公司基本面了,就再说下自己的选股逻辑,核心就是挑存在业绩预期差的好公司,从11月底的沃尔,到12月中的光迅/麦格,到12月底的中兴,再到现在的兆易,每一次我刚开始建仓都是亏的,但后面主升浪基本都吃满了。个人很认同芒果的投资理念—“以合理的价格买入一家优秀的公司,胜过以较低的价格买入一家平庸的公司”,既然长线看好又何惧短时间的下跌呢,如果说等这家公司的优点和业绩大家都看到了,你还能拿到“合理的价格”吗?所以在之前反复提到的公司(如沃尔光迅麦格中兴等等)我会一直留有底仓,操作逻辑无非是有时候涨多明牌的个股会调仓给些新挖掘的预期差更大的个股,如果没有那也安心待着。
2. wzxc这种走势不是平常我会买入的类型,但这家公司是真有业绩预期的,未来可能通过新剑间接给特斯拉供货丝杠,特别是特斯拉optimus gen3,灵巧手更新很大(对应一大增量就是丝杠),再加上名字讨喜,便选择小仓位打野了,个人很看好会成妖,走势太弱我也会选择止盈出局。拓普我没有卖出,因为我看摩根士丹利又上调特斯拉目标价,夜盘在那蹭蹭涨,作为特斯拉直接受益股,看好明天继续还有溢价。其他T链(三花双林丰等)也是保持看好。
另外再说个明天的打野计划:恒辉安防,有预期给灵巧手高分子腱绳供货,这也是灵巧手轻量化的一大增量。
3. zjxc虽然昨天止损出局了,但是个人易中天基金一直在保持每日小额定投,子弹足够多陪它定投一年都不慌的。最新消息称川普上台后大概率还是会实施阶段性关税,每月逐步提升2%-5%(符合我之前的判断)。
4. 还有美国tiktok难民涌入小红书的新闻我也有看到,贼好玩,但是这里面逻辑上真正受益公司我还得盘盘。
$中兴通讯(SZ000063)$ $兆易创新(SH603986)$ $拓普集团(SH601689)$
温馨提示:
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主,其次技术面(筹码分布&成交量)为辅,每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享,不构成投资建议,再次提醒股市有风险,投资需谨慎!
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1. 如果小红书概念经受住明天或者后天的分歧考验,有可能走出跨年行情。
2. 现在一直持续到春节后的主升浪,可以看看字节相关概念,字节跳动大动作频频,而且最近的豆包大模型,AI玩具等背后带动一批芯片半导体,通信,算力等厂商完全具有主升浪的潜力。
3. 机器人今年有业绩预期,也具备主升浪的趋势。
4. 低空经济成立低空司,可能会带动相关基建板块,通信板...[展开]