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大势分析

指数拉了一个大阳线,打破了一月以来的阴霾,技术上连续击破5日线10日线阻力位,量能增加的也比较充分,全天增量近4000亿,还有个比较好的信号是尾盘的回落被资金承接住后,资金在尾盘又形成了抢筹的态势,说明场外对指数的这个位置和盘面的走势的认可度比较高,目前市场情绪高涨,今天若能够承接昨天的兑现压力,这根阳线就能管几天行情的,否则不排除还有震荡回调。板块方面,共振是机器人,也是近期盘面上最强势的方向,龙一觉得是有望走到年后的,其他方向小红薯因消息面刺激走强,预期差方向是科技的硬件、消费电子和芯片等,短期也是会反复的。


盘前计划

【巨轮智能】核心板块:专用设备+机器人

$巨轮智能(SZ002031)$ :高开高走,盘中直线拉板。近期机器人板块多次逆势拉升,该股短期仍有反复可能。公司是液压式硫化机领域的龙头,占据我国市场较大份额,开发的高精度RV减速器已达到国际先进水平,业务包括轮胎模具、液压式硫化机和智能装备,具备较强的基本面支撑。主要产品为子午线活络模具、液压式硫化机、机器人。公司重视人形机器人市场机遇的开拓,对适应于人形机器人的RV减速器进行研发、试制,预计第一批次的XT减速器将在年内试制装配完成,从公司业务看是比较正宗的机器人概念股,是有实际业务支撑的。根据新思界产业研究中心发布的《2025-2030年液压式硫化机行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示,液压式硫化机主要应用于橡胶制品硫化过程中,轮胎制造领域为其最大需求端。随着经济发展的速度加快以及技术进步,我国汽车产销量持续增长,带动轮胎行业景气度有所提升。据中国橡胶工业协会统计数据显示,2023年我国汽车轮胎总产量达到7.9亿条,同比增长17.8%。未来伴随下游行业发展速度加快,液压式硫化机应用需求将日益旺盛,近年来,伴随国家政策支持以及本土企业持续发力,我国液压式硫化机市场国产化进程不断加快。巨轮智能、华澳科技、精元机械、盛华隆橡胶机械、软控股份、申通机械、桂林橡机等为我国液压式硫化机主要生产商。目前,巨轮智能液压式硫化机需求量保持增长趋势,订单已排产至2025年第二季度。据巨轮智能企业半年报显示,2024年上半年公司液压式硫化机实现营收1.9亿元

跟踪下来只要机器人反弹该股都是有表现的,此前它一度走出5连板,是当过龙头的,辨识度不低的,断板后它并未结束,回调2天继续走涨停,是有资金在做多的,股价到了8.5元后就连续跌停,调整力度是比较大的,都跌回到了启动平台,但近期到了60日线重新企稳,上周三就是直线拉板,当时就卡的节点非常好,与指数走出共振,昨天早盘也是与指数走出共振,涨停后对板块带动是不小的,按照这个节奏,今天还有晋级可能。早盘高开1.09%,开盘就是强势拉升,回踩后直线拉板,这种走势显然是有资金在抢筹的,股价直接强势突破均线,它前期和五洲新春联动比较多,前者快新高,该股也是会跟上的。


【爱仕达】核心板块:家电行业(机器人+小家电+网络直播)

$爱仕达(SZ002403)$ :高开秒板,板块先锋龙头。公司炊具制作才能居世界前列,不粘锅和压力锅国内市场占领率名列前茅,产品畅销世界160多个国度和地域,出口额居国内同行业首位,进入中国100最具价值闻名商标排行榜。据《爱仕达股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》报告期内,2024年上半年,公司在外部环境挑战加剧的情况下,坚持主业发展与技术创新,经营业绩稳步提升。营业收入达12.90亿元,同比增长10.78%,净利润亏损同比大幅收窄。在炊具、小家电及家居业务板块,公司加速终端升级与新零售布局,强化“健康钛厨房”品牌形象。线上销售持续增长,天猫、京东等平台成为重要引擎。机器人及智能制造领域取得新突破,钱江机器人产品线拓展至近 50款机型,智能焊接、力控打磨等多项新技术广泛应用于钢结构、医药、烟草等行业。同时,公司积极布局跨境电商,在美国、日本等地取得初步进展。未来,公司将持续推进产业升级与数字化转型,力争实现更高质量的发展。近期板块表现较强,该股短期有望继续活跃

走势上看该股是一直处于反弹中的,从底部看是翻了好几倍,但它并非是一波流反弹,是在波段反弹的,中间的节奏要么是涨停要么是跌停,股性活跃是毋庸置疑的,反弹到高位后,该股也是跟随板块走出回调,是先于市场调整的,因此近期指数回调,该股反而是提前企稳,周一板块大幅调整,这种背景下是很难想到机器人会有反弹的,但该股早盘秒板,带动了板块大幅回流,这种先锋龙头,龙一认为是具备再次晋级可能的。早盘是有看的,高开0.73%,不算特别突出,但开盘就是拉升,直线拉板,也正是它超期的表现才带动板块反弹的,辨识度非常高,涨停质量也很高,龙一料定今天是继续加速的。


【三花智控】核心板块:家电行业(人形机器人+储能+家电)

$三花智控(SZ002050)$ :高开高走,涨停反包,龙一是多次点评的,很多人是有在车上的,它的特征就是稳,公司主要业务分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。产品为四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵、热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商。消息称马斯克表示,特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人。如果一切进展顺利,明年产量将增加10倍,而公司凭借在机器人机电执行器方面的持续研究和产品开发,具备先发优势,未来有望借助特斯拉的影响力打开更广阔的市场空间。走势上看底部企稳后也是有反弹表现的,股价很少涨停,但多次放量长阳,冲高回踩后并没有深跌,而是一直选择震荡走势,前不久也是跟随机器人有反弹的,上周指数大幅调整,但该股表现很淡定,虽有破位,但量能并未释放,主力并未流出,企稳后连续反弹,一度走出2连板,周一冲高回落后,并未影响大势,昨天就涨停反包,它的市值很大,自然也是大资金参与的。龙一是有跟踪的,早盘高开1.15%,这就是转强信号,但开盘不算强,一度回踩翻绿,后续在爱仕达和奋达带动下,分时直线拉高,是大票中率先走出涨停的,这种大票一旦加速就很难掉头,技术上已经是主升,龙一认为趋势不破就拿。


持舱解析



来伊份:小红书+谷子经济+大消费,该股周一就走出地天,昨天再次高开加速,早盘龙一是有看的,高开4.98%,这种走势是最不好接力的,但丝毫不影响资金承接,分时直线拉高,回踩后快速封板,与指数走出了共振,股性是彻底被激活,从走势看是有望接力中百集团的,按照这个力度,今天还是有晋级可能的。


太辰光:铜缆+光模块+5G,昨天高开高走,盘中一度涨超5%,这力度是可以的,早盘龙一是有看的,低开急跌了一波,随后再指数带动下才开始转强,而且昨天光模块和铜缆都在反弹,算是有支撑的,技术上也重新站上5日线,那料定还有反复。


沃尔核材:铜缆高速连接+大飞机+核电+机器人+风电,上涨主要受铜缆高速带动,它和神宇股份是板块的核心龙头,早盘也是一度下探的,在市场带动下也是瞬间弱转强拉升,分时图看放量是比较明显的,这是主力回归的表现,若市场今天继续回暖则还有反弹,技术上就看30日线支撑,不破就还能看。


建设工业:机器人+军工,昨天地天板,走势是非常超预期的,本来是要落袋的,但既然走强就继续等,技术上也重回多头结构,板块也是大涨,作为龙头应该还有拉高的。


瑞芯微:半导体+机器人+AI眼镜+MCU芯片,昨天高开高走,虽然力度不大,但量能却很活跃,而且今天一起走强的兆易创新都涨停了,因此它震荡下也是会跟上的,龙一选择继续格局。


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