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  【国内外财经要闻/A股大盘展望】


  猛料一:上交所表示,将用5年时间培育长线机构投资者队伍!


  事件:昨日,上交所在南京市举办2025年首期机构投资者服务长三角行系列活动,上交所表示,将用5年左右的时间,构建一套组织综合化、形式系统化、内容品牌化的机构投资者服务体系,培育一支自觉践行理性投资、价值投资、长期投资理念的机构投资者队伍。

点评:在最近的多篇文章中,老白都提到过,机构投资者不成熟,是造成A股市场剧烈波动的根本原因之一!不管是之前的主动基金,还是现在当红的被动基金,都缺乏长线投资理念,一门心思短炒博弈,散户化问题极为严重。所以加强机构投资者教育,已经迫在眉睫。从昨天上交所相关表态可以看出,监管层也普遍对当前机构投资者的短视化交易策略不满意,但目前尚未找到有效的改革路径,就只能花5年的时间重新培养机构投资者队伍。


  猛料二:央行新闻发布会释放重要信号,涉及货币政策和国债!


  事件:昨日,央行副行长宣昌能和货币政策司司长邹澜在国新办新闻发布会上表示,央行将在2025年落实好适度宽松货币政策。同时还强调,暂停二级市场买入是为避免市场波动。

点评:昨天央行高层在国新办上的讲话,将对近期资本市场造成持续影响。在货币政策方面,央行再次强调了在2025年会综合运用利率、存款准备金等多种货币政策工具,来保持流动性充裕的社会融资环境。虽然近期央行一直未能降息降准,但旌扬认为,降息降准随时都可能落地,这将为A股市场的中期趋势提供持续增量资金。另外,央行在上周宣布暂停买入国债后,昨天借着解释原因的机会,向市场提示投资国债并非没有风险。央行是想继续为国债市场降温,引导资金回流股市。


  大盘预判:周二大盘、深成指、 创业板指和微盘股指集体收出放量长阳线,向上连续突破5日线和10日线压力位,意味着3浪杀跌结构走完,大盘从下跌趋势转入震荡趋势。由于10月到12月的中期箱体平台积压了较多的套牢盘,所以短期内大盘的反抽空间不会太大,预估到20日线附近,最高不会突破60日线,将再次遇阻回调。走出小级别双底机构后,会继续横盘震荡一段时间,以消化上方的套牢盘。

  【行业/板块/题材概念消息点评】

  猛料三:TikTok禁令即将生效,小红书国际版登顶美国苹果应用商店下载榜!


  事件:由于TikTok在美国的禁令即将生效,从1月13日开始,一些美国用户转移到新的社交平台,小红书登顶AppStore免费榜第一。小红书首页被一群自称“TikTokRefugee”(TikTok难民)的外国人占领。

点评:该消息利好小红书概念股。TikTok即将被封禁,此时大量美国用户转移到小红书上。之所以选择小红书,主要还是因为小红书有独特、丰富、多元的内容,以及真诚分享利他的社区理念。A股市场方面,美国小红书下载量登顶后,A股市场对小红书相关概念股的炒作就明显升温。昨天,小红书概念股几乎集体封板。而从盘后的交易数据来看,昨天机构席位有大幅加仓其中的一家公司,不过游资席位介入并不算太多。

炒作周期:短线

  爆发力度:★★★

  操盘策略:小红书概念股几乎和11月、12月热炒的字节概念完全重叠。考虑到板块刚刚轮动不久,且TikTok最终是否会被完全禁用,还未板上钉钉。所以老白认为,板块的持续性是问题。只有主力机构继续大幅加仓,板块才有可能在短期内持续走强。

  相关公司(包括但不限于):天下秀(600556)、姚记科技(002605)、华扬联众(603825)、福石控股(300071)等。


  猛料四:黄仁勋即将访华!头部科技公司加码算力布局!板块迎密集利好!


  事件:近日,根据山西政务服务平台显示,火山云太行算力中心二期项目建设用地规划许可证获批。该项目位于广灵县,建设单位为字节跳动(抖音集团)旗下火山云科技有限公司。该项目表面,字节跳动的算力布局继续升级!

点评:该消息利好AI算力主题。值得注意的是,近期AI算力相关利好极为密集,除了字节加码投入外,华为也在近期举办了数据中心能源十大趋势发布会,并提出了算力和电力的联动。与此同时,还有知情人士透露,英伟达CEO黄仁勋将于1月15日前后抵达深圳,参加该公司一年一度的春节庆祝活动。黄仁勋也计划前往上海北京。A股市场方面,AI算力主题是12月中旬后,主力机构和游资的合力加仓方向,也是机器人被主力机构加仓前的最后一个买入方向。虽然近期整个主题的筹码出现松动,但是相较于其他板块来说,短期内市场热度仍然较高。且从分支板块走势来看,昨天AI电源和液冷服务器,均已随盘反弹,并实现弱转强。

炒作周期:中线

  爆发力度:★★★★

  操盘策略:近期主力资金主要加仓了AI电源、液冷服务器、铜缆高速连接和CPO等4个算力分支板块,除了CPO外,其他几个细分板块的弹性都还比较高。不过整个主题已经进入到短线行情的中后期,所以策略上,如果前期有仓位被套,反弹时可以考虑逢高了结。若没有先手,也只能轻仓考虑其中趋势稳定,且有补涨迹象的个股


  相关公司(包括但不限于):光环新网(300383)、高澜股份(300499)、英维克(002837)、欧陆通(300870)等。


  猛料五:工信部表示,将加强互联网数据中心客户数据安全保护!


  事件:近日,工信部发布关于加强互联网数据中心客户数据安全保护的通知,将建立健全客户数据安全管理制度,明确数据安全负责人和管理部门,强化客户数据安全管理保障措施。

  点评:该消息利好数据安全板块。过去一两年,我国数字经济规模已经占到GDP比重的42%以上,是我国经济版图中的最重要一块!数据安全产业规模,自然也会随着数字经济的增长而快速增长。不过在A股市场中,数据安全并不是新行业,成长性较其他科技股板块来说,相对偏慢一些。所以这几年大资金对数据安全板块的关注度并不是太高。据老白观察统计,过去一个月以来,板块内只有1家公司被机构席位大幅加仓。

炒作周期:短线

  爆发力度:★★★

  操盘策略:数据安全并不是机构资金的主要加仓方向,因此重要利好落地时,需要谨防主力资金借利好出货,形成高开低走的走势。只有确定机构或游资有大幅加仓动作,才可以考虑是否跟进。


  相关公司(包括但不限于):三六零(601360)、安博通(688168)、拓尔思(300229)、任子行(300311)等。


  【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

  游资大佬重点狙击:宁波桑田路净买入粤宏远A(股权转让)8108.16万、苏豪弘业(AI玩具)2803.60万;作手新一:净买入安硕信息互联网金融)4951.22万、华胜天成移动支付)2363.48万;陈小群:净买入建设工业(机器人)3115.71万;章盟主:净买入埃夫特(机器人)2254.65万。

游资大佬整体调仓:前一交易日游资净买入超过1000万的个股6只,净卖出超过1000万的个股4只。

  游资大佬板块调仓:小幅加仓机器人、股权转让、互联网金融和移动支付;小幅减仓可控核聚变光伏电池


  机构资金单日买入(1000万+):绿的谐波688017,机器人,1家机构买入25700.66万,是前一交易日机构净买入最多的个股。奥普特688686,机器人,2家机构买入1家机构卖出,机构净买入6713.43万占比21.63%,是前一交易日机构净买入占比最多的个股。


  机构资金10日内连续买入(1000万+):好想你002582,预制菜+休闲食品,1月3日-1月14日,机构资金3次净买入,1月14日净买入1840.36万,机构买入量较之前基本持平。慈星股份300307,专用设备,1月13日-1月14日,机构资金2次净买入,1月14日净买入3810.86万,机构买入量较之前大幅增加。

机构资金整体动向分析:前一交易日机构净买入超过1000万的个股9只,净卖出超过1000万的个股9只。周二机构席位买盘和卖盘,基本与周一完全一样,已经连续两个交易日,机构资金流入流出保持持平状态。

  机构资金板块流向分析:主线热点中(近期机构主攻方向),周二大涨的机器人再被主力机构大幅追高加仓,只有AI电源服务器一个主线热点被少量减仓。

  非主线热点中(近期机构少量参与方向),食品饮料被中幅加仓,半导体、专用设备、脑机接口、AI应用、小红书概念、预制菜等被少量加仓;汽车零部件被大幅减仓,数字货币、光伏电池、可控核聚变、有机硅等被小幅减仓。


  总体来看,周二机构席位和游资席位的交投状态仍然变化不大,机构买盘卖盘与周一完全持平,看样子整个市场大涨时,主力机构的高抛意愿并不强烈。游资卖盘较周一小幅萎缩,转入冰点状态,也表明游资惜售情绪明显增加。从板块资金流向上看,机构和游资都在追高加仓机器人,机构大幅加仓游资小幅加仓。但是除了机器人外,在其他板块上,都没有出现资金合力加仓的情况。这表明近期市场主线热点仍然只有机器人,主力资金并未向其他方向分兵。


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