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$五洲新春(SH603667)$    $建设工业(SZ002265)$    $片仔癀(SH600436)$   

#社区牛人计划#  

今天这篇文章是扫地僧司马懿在写的第1108篇文章。如果您要和我互动,文末留言。

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写在前言

今天,司马经常在雪球上说的小区“股神”做了一件比较疯狂的事情,把包括赛力斯、片仔癀、江淮汽车等标的全部清仓掉,有的赚有的亏,全部清完,然后单吊了建设工业。司马点评真是个狠人,这种事情司马真的做不来。但也许有这种魄力,才是新股民的赚钱之道。老股民一般不会这样杀伐果断。结局会怎样我也不清楚,但是人形机器人确实是一个很好的投资方向。

有另外一位朋友今天也清仓了所有的A股股票,要去买美国的基金了,经过几年的不懈努力,最近在A股市场没有赚到钱,看到但先生的私募基金,名列前茅,他决定要转战美股了。

在司马看来,各有各的道,能够赚钱就行了。今天司马和大伙儿重点聊一聊美股。

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一、美股的疯狂之路

在最近的金融市场上,美股的表现无疑是最为抢眼的。不少投资美股的朋友表示,全世界最没有技术含量的就是美股,只要买入就不断的涨。确实让很多深陷大A股的股民们羡慕嫉妒恨。如今苹果的市值已经飙升至3.9万亿,而前三大股票的市值总和更是达到了惊人的10.6万亿。更令人咋舌的是,前十大股票的市值总和超过了21.5万亿,这几乎相当于美国GDP的75%。这样的数据,让人不得不感叹美股的疯狂。

回想起2014年,那时标普500指数成份股的总市值才仅仅为美国GDP的100%。而仅仅过了十年,这一比例已经翻倍,达到了200%。市净率也从当年的2倍左右飙升至现在的5倍多。在这十年间,美国的几大银行资产膨胀了60%,美国的GDP也同步增长了60%,但标普500指数却上涨了200%。这多出来的140%,就是标普500指数超越普通公司的幅度,也是美股泡沫的直观体现。

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二、泡沫下的狂欢

面对如此疯狂的美股,美股投资者们似乎陷入了狂欢之中。他们纷纷涌入股市,期待着能够在这场泡沫盛宴中分得一杯羹。然而,他们或许没有意识到,这场狂欢的背后,隐藏着巨大的风险。

从财务角度来看,公司的负债率是不可能永无止境地增加的。然而,在美股的泡沫下,许多公司的负债率却不断攀升。一些原本负债率为50%的公司,现在已经变成了70%-80%的负债率。这样的高负债率,无疑为公司的未来埋下了巨大的隐患。

尽管美股的泡沫已经如此明显,但投资者们似乎并不在意。他们被眼前的利润所迷惑,忘记了股市的风险。在这样的氛围下,美股的泡沫越吹越大,投资者的狂欢也越来越疯狂。

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三、隐忧浮现:高负债下的定时炸弹

然而,狂欢的背后总是伴随着隐忧。在美股的高负债下,无数的定时炸弹已经被埋下。一旦业绩下滑,这些高昂的负债将成为公司的致命打击。届时,资不抵债的公司将如雨后春笋般涌现,连环债务危机也将随之爆发。

银行作为金融体系的核心,其坏账的增加无疑将给整个金融体系带来巨大的冲击。一旦银行开始收紧信贷,那些高度依赖债务的公司将面临严重的资金链问题。届时,经营困难、资金链断裂甚至破产将成为这些公司的常态。

更为严重的是,这些高负债的公司往往也是庞氏骗局的重灾区。他们靠举更多的债来产生净利润,这样的模式一旦崩溃,将引发连锁反应。整个金融体系甚至整个经济体系都可能因此受到重创。

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历史镜鉴:2000年与2008年的教训

回顾历史,我们可以发现类似的泡沫和崩溃并不是第一次出现。2000年的互联网泡沫和2008年的金融危机都是前车之鉴。在那两轮中,无数高负债的公司破产倒闭,给投资者和经济体系带来了巨大的损失。

然而,似乎并没有多少人从这两次中吸取教训。如今的美股泡沫与当年如出一辙,甚至更为严重。投资者们依然沉浸在狂欢之中,忘记了股市的风险和历史的教训。

泡沫何时破?

面对如此明显的泡沫和隐忧,人们不禁要问:美股的泡沫何时会破?这个问题并没有确切的答案,因为泡沫的破裂往往取决于多种因素的交织和碰撞。

然而,从历史经验来看,泡沫的破裂往往伴随着一些明显的信号。比如,公司业绩的下滑、坏账的增加、信贷的收紧以及投资者情绪的逆转等。当这些信号出现时,投资者应该保持警惕,及时做好风险防范和应对措施。

当然,泡沫的破裂并不是一蹴而就的过程。它可能需要经历一段时间的调整和震荡,才能最终回归理性。在这个过程中,投资者需要保持冷静和理性,不要被眼前的利润所迷惑,也不要因为恐慌而盲目抛售。

巴菲特到2024年3季度末持有现金高达3252亿美金,持有股票为2289亿美金,合计为5541亿美金,分别占比为58.69%和41.31%,如果四季度披露出来,相信巴菲特持有的现金可能会超过4,000亿美金。巴菲特先生这么大的年纪还这么有耐心地持有现金,这是为什么?很显然在美国已经没有便宜的资产,值得巴菲特老爷子下手去买,或者说下重仓去买。他现在只是慢慢的地享受泡沫而已。在这场美股的泡沫盛宴中,我们应该保持清醒的头脑和理性的态度。泡沫终究会破裂,而狂欢也终将结束。只有那些能够远离泡沫、坚持理性投资的投资者,才能在股市的长河中稳健前行。

只要不被消灭,就能好好地活着。漂亮国有它的特殊性,美元霸权的特性是支撑其股市狂飙的根本。对于漂亮国的资产,司马也只有羡慕的份,这时候让我去投资,我也不会考虑,当然贵有贵的道理。算力、人工智能、机器人、智能汽车等等,这些都是未来的赛道方向!

耐得住寂寞,守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受,投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍,更需要“扫地僧”的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考,投资有风险,入市需谨慎。

@东方财富创作小助手   @股吧话题   

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