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【天风电新】

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今天光伏板块大涨,市场传言很多,大都是涨了之后找理由,对此不作评价。我们认为核心原因#还是在于位置足够低,基本面有改善迹象,市场高低切换。

光伏股价自11月高点以来已回撤30%~40%,10月以来光伏行情由供给侧改革预期驱动。目前大部分公司已经跌回10月启动前的位置,相关预期已经完全被打掉。但近期硅片、电池等库存率先见底的环节价格率先反弹,硅料价格也小幅上涨,基本面已经看到边际改善迹象。产业链淡季涨价本身也体现出行业自律效果。

节后,组件排产改善,产业链价格有望进一步上涨。电池、胶膜、玻璃等价格上涨也有助于组件成本向下游传导。

业绩方面,随着企业报表端组件交付价格向现货价格收敛,#行业整体预计25Q1业见底,但公司之间会看到显著分化。节后光伏板块将迎来需求回暖、价格反弹、业绩触底、能耗政策四重催化。更多调研详见:湾区财经港

重申此前观点:

1、对跑相对收益的来说,#重视低位有变化品种。光伏交易边际变化品种:1)光伏玻璃:节后涨价确定性最强、弹性最大,看好【信义光能】;2)硅片、电池:库存见底,价格有望率先上涨,看好【双良节能】、【钧达股份】;3)硅料:看好成本最低的【协鑫科技】、【通威股份】。

#而对跑绝对收益的,可以忽略,不用参与高低切的游戏。

2、对跑相对的,思路二:其他低位,基本面真正在改善的【逆变器】(特别是亚非拉)、【锂电】(锂期货价格也在反弹)、【风电】(新一轮招标,无论量还是价格都在超预期)。

3、开年尤其1月很难,但1月放在一年的长河中却又很短。站在一年纬度,优选真正具备产业趋势的六边形战士。

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$信义光能(HK|00968)$ $双良节能(SH600481)$ $通威股份(SH600438)$

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