金域这股我说过了,只看3个:毛利率是否稳定,营收是否增长,应收是否减少。2023年年报70亿应收,现在还有51亿应收,减少了19亿,2023年计提了4.9亿,今年目前计提了4.2亿,合计计提了9亿,也就是说19亿只收回来了10亿,计提了9亿,这个坏账比例太高了,接近50%了。保守预估,口罩期间应收至少还有25亿以上,按照这个比例,那还得计提12亿,也就是起码还要影响利润两年。
所以股价一直这么这么弱势,我早就给梁总建议过,我说你直接一次性计提30亿,把利空一下子出尽,后面收回来了就是利好,收不回来也不会再影响公司利润了,长痛不如短痛,这样拖着,除非公司应收账款能够年报就快速解决了,否则就算跌到了20以下,短时间也涨不起来,因为业绩确实不好看。
如果根据营收同比例增长来看,2019年营收52.69亿,应收15.7亿,今年营收算76亿的话,营收增长了45%,对应的今年应收应该在23亿左右是比较合理的,现在还有51亿,并且2023年年报就有53亿应收,现在还有51亿应收,今年还计提了4.2亿应收,也就是说今年目前为止营收同比去年下降了10%多,但是应收却增加了1亿多,不降反增了,在没有口罩的情况下营收下降应收还在增加,这就太难看了,所以股价一直这么弱势。
去年利润6个多亿,今年金域利润可以预见的肯定同比下滑50%以上,所以年报预计报会在27号放假前就公布出来,到时候可以看看第四季度是否还在计提减值,估计到时候还有的跌。如果真的应收一直不改善,一直这样增长且还在计提,那么股价跌到17块净资产去这是大概率的了。
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