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小红书挤满老外后也刺激相关概念股掀起涨停潮,由于事发突然前排的都是一字涨停,后排的也没必要去关注了。资金吃独食这是套牢者的盛宴,你如果没有承受50%的套牢痛苦也就没有享受连续涨停的狂欢。机器人板块今天调整,后面有望继续走强,所以今天调整也是你低吸进场的机会。

现在说说有一个板块值得关注——稀土永磁。为什么说这个板块值得关注,原因有以下几点:

1,美国新任总统即将上台,其推行的贸易保护主义下的关税问题仍是市场担忧的焦点。那么作为反制,稀土是一柄利剑。这也是川普为什么想把格陵兰岛纳入自己势力范围的原因,该岛稀土资源丰富。

2,最近一段时间,机器人概念炒作火暴,而第三代稀土永磁材料钕铁硼,是为人形机器人中重要核心零部件无框力矩电机、空心杯电机的核心材料,其作用主要为电产生磁场,从而与线圈相互作用,实现电能到机械能的转换。

3,缅甸开关进展。目前口岸都已恢复通行,但矿仍没有进口,核心还是与缅甸当地未谈拢“资源费”(当地要扣押矿商20-30%的实物矿)。半年内矿端问题大概率还是会得到解决(如若由于进口打开权益端杀跌,正是不错布局位置),更重要的是,在面临诸多限制条件下量上或进一步减少,海外矿端供应的高度不确定性值得高度重视。

4,2025年有望迎来人形机器人量产元年,稀土永磁作为机器人核心材料将会带来估值重塑,尤其是打入新应用领域:1)单磁体到组件价值量提升;2)导入期高毛利和客户壁垒。

5,《条例》细则目前并无明显进展,但一季度或迎有关政策密集发布期(条例细则、第一批指标、美国关税等),板块有望迎密集催化。从基本面角度看稀土从9月开始向上修复,当前价格在40w左右支撑较强,重要的是,板块已从11月回调近2月,从相对和绝对位置上均处低位,“政策催化+基本面改善”,重视板块投资机会。

稀土永磁看好三只:英洛华,银河磁体,天和磁材。

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