一、大盘与盘面分析
大盘竞价低开,上午偏震荡修复,午后偏震荡回落。收盘3227点,跌幅0.43%,成交1.18万亿,比昨天缩量1600亿。上午前1小时其实还是放量的,午后缩量严重。
对于今天的回调,我觉得是正常的。昨天复盘也说了,上面3个大阴线,套牢盘压力比较大,不太可能一口气连续拉起来,昨天的大阳线拉起来是稳定指数的,接下来预期是震荡消化套牢盘,然后伺机慢慢拉。
明天的指数走势,又变得很关键。如果是窄幅震荡小阴小阳或者反包今天阴线,就符合上述预期。如果是大幅度回调,不能破3200,否则就要修正上述预期,乐观转悲观。另外,我们的应对政策估计才会出来。如果有意想不到的利空或者利好,指数就会出现较大振幅了。
二、情绪
昨天极致高潮数据,今天预期是回落,但回落的幅度有点大。两市1600红盘,3500绿盘,涨停81个,跌停10个。
1、各方向数据:
10m方向。连板方向,美邦换手晋级10板。4进5方面,金奥、苏豪和来伊全部晋级。3进4方面,南京公、福达、哈空、先达全部失败。4板空缺了。2进3方面,8个票只成功了2个,宁波东力与柳化股份。2板数量大幅增加,有20个。首板大幅度降低,只有39个。连板高度在突破,中位在跟风,但低位分歧偏大。看起来有点抱团的意思。
20cm方向。5个涨停,2个连板。壹网壹创2个一字板了,福石控股换手晋级2板。次新慧翰股份不断新高,也是个奇葩牛股。20cm首板溢价整体还行,收盘红盘的居多。
大票方向。千亿以上大票涨跌不一。东财和中兴是小幅缩量回调。中芯冲高回落。金融大票偏分歧。科技大票涨跌不一,瑞芯微趋势走强。利欧反弹又2板了。建设工业新高2板,其它票暂时没有趋势特别强的。
2、负反馈:大跌的票不算多,跌幅大于5%的不到100个,但普跌的票非常多,也算是昨天极致普涨的正常回落。跌停方面开始出现。哈空调、先达股份是2个连板失败按了跌停的。海得控制是昨天修复,今天又按跌停的。顺钠、中恒等本来已经止跌,今天又再次下杀。还有航天电器、超讯通信等非热点跌停。
3、整体而言:
(1)早盘竞价昨天辨识度高的票基本都是一字板。小红书昨天一字板涨停的,隔夜都是加单的状态。金奥博、来伊份、弘讯科技、五洲新春等核心票,也都是一字。随着指数走弱,短线开始分歧。昨天地天,今天一字秒板的弘讯科技炸板,早盘上板的福达反复炸板。一字板开的南京公用炸板,尾盘差点天地板。反包2班的康盛开盘被按。昨天最强的金融2板恒银也是摸板回落,走势不及预期。总之今天给人的感觉是:情绪的确是在加速,有主升的意思,但一字板的票你买不到,能跟买到就容易坑。如果这波小红书概念走一波流,那来之不易的情绪主升有什么意义?实际赚钱效应其实并不强。为何会有这种节奏,那必然是量化助推的结果。
(2)明天预期一字板的票开始减少,情绪可能会进一步分歧。如果指数能反弹,情绪或许能分歧转一致。如果指数走弱,情绪必然是更大的分歧。不过也不用慌,毕竟情绪还算是在主升内,什么时候美邦A下来,目前5板的票都挂掉的时候,才是阶段强分歧退潮的时候。后面核心就是看美邦能把连板高度开拓到哪里,它可是在为春节跨年妖打造高度的开山龙。我预期这一批的2板里面,可能就有春节跨年妖。
三、题材。
1、机器人。量化成就了昨天机器人的高潮,也造成了今天机器人的分歧。目前题材龙头是5板的金奥博,与走趋势的五洲新春和建设工业。昨天地天的弘讯可惜没抗住分歧。明天机器人预期还是分歧。当然机器人目前情况是量化主导,游资做龙头,所以后续走势预期其实不好判断。如果认可机器人的主线地位,回调较多的核心票或许就是低吸机会。
2、大消费。平台经济小红书概念还是今天最强的,今天的2板,一多半都是小红书概念,清一色的一字板2板。从封单看,遥望科技和天下秀最强,20cm壹网壹创最强。明天能强上强,明天正常预期就是分歧了,封单大的一字板,封单少的估计都会炸板。换手回封的或许是机会,不过更多的是淘汰。潜在利空是tiktok封禁取消,美网民到小红书逃难的逻辑就不成立了。不过这对tiktok是利好,抖音概念股没准还有机会……
大消费其他分支,今天也不错,跨境、商贸、食品等都有活跃。当然也跟小红书带动性有关。文化传媒今天板块也强,但也同样是小红书带动的。
3、光伏。盘中有轮动,但只有5个涨停的,钧达等尾盘炸板了。
其它题材就没啥说的了。涨停都不超过3个。
整体而言:金融没有持续性,是因为护盘任务结束,指数暂时也没有拉大阳需求。昨天共振的机器人和小红书,前者分歧,后者强上强。明天预期又不好判断了。按理说小红书概念是可以考虑前排换手机会的,但这种一字板上来一波流的玩法寻找换手板风险大于机会。今天兑现了昨天的仓位,先把肉吃到嘴里,明天题材没有预判预期,走一步看一步吧。
四、北交所
上午其实北证的趋势还是不错的,整体上比大盘主动,北证50在11点多已经放量拉升到了3%左右,到中午成交量已达到164亿,妥妥的持续放量大涨。个股走势也不错,好几个拉到20cm,昨天涨停的票,也有走2板趋势的。
但11点多大盘冲高开始跳水,北证就开始走弱,尾盘更是跌绿收盘。绝大多数冲高的票,都是大幅度回落状态。昨天4个30cm,海达尔、鸿智科技、云里物里都是尾盘砸盘,只有骏创科技维持了13个点收盘,也是今天唯一最终涨幅高于10%的票。
上午以及中午在内部圈子里就反复提及,上午北证情绪强于主板,但迟迟没有30cm出现是个隐患,说明资金还是不敢顶。老谷昨天拿到的30cm票,上午一直格局,冲高20cm都没走,午后大幅度回落才走的,确实可惜,好在昨天半路上车,本来就肉。只是非常遗憾,市场期待2板这么久,最终还是没出现。
接下来怎么看?我觉得倒也不用过于悲观。大盘只要能稳住在3200上方,北证就算是正常的大涨后的兑现回落。上午放量冲进来接力的资金,就是新一波行情的种子。只是目前川普即将上任,变量因子比较多,需要等大盘震荡后再次拉起来的时候,就是北证再次爆发的时候。在此之前可能会有回调,但只要北证50回调不破1050附近,就维持乐观看法。
个股机会。留意下看4个30cm的票,回调后是否有反包的机会。
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