周三A股市场出现震荡回调,不过跌幅并不大。从技术形态上看,目前大盘、深成指和创业板指走势趋同,周二暴力反弹突破5日线和10日线止跌,虽然周三有调整,但仍然都还稳定在10日线之上,并未重新技术转弱。微盘股指数表现较为强势,周三并未回调,但也没能突破20日线中短期关键压力位。考虑到周二暴力反弹后,周三调整并未重新转弱,所以基本可以确定,周二的反弹为有效反弹。接下来几个交易日,大盘踩10日线走强,向20日线发起冲击的概率较大。
盘面跟踪:周三沪深两市个股跌多涨少,1600股上涨,3500股下跌,市场亏钱效应更加明显。从板块涨跌幅上看,海外消息面利好刺激下,小红书概念股连续井喷大涨,领涨两市。在小红书概念股大涨带动下,AI应用和大模型,以及字节概念、谷子经济等相关板块集体走强,是周二和周三的连续领涨方向。跌幅榜上,消费电子表现疲软,苹果概念领跌。除此之外,次新股、油气开采、AI算力、可控核聚变等板块表现不佳。
消息面跟踪:1、高层签署国务院令,公布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》,《规定》旨在规范中介机构为公司公开发行股票提供服务行为,提高上市公司质量,保护投资者合法权益,促进资本市场健康稳定发展。2、美国劳工统计局将于北京时间今晚21点半公布12月CPI数据,这也将是上周五非农夜之后华尔街迎来的第二场新年宏观数据“大考”。该数据将引发华尔街多空大战,将对明天全球资本市场走势造成影响。
市场资金面:周三机构和游资操作出现分化,机构资金买盘减小的同时卖盘释放,机构资金转为大幅净流出;游资买盘保持不变,卖盘继续萎缩,游资卖盘创出近1个月以来的新低,游资净流入量有所加大。从板块资金流向上看,机构资金放大的卖盘主要是在减仓AI应用和大模型方向,这个主题覆盖了字节概念、小红书概念和谷子经济,是周二和周三的领涨方向。游资的买盘则主要集中在机器人板块中,在机器人超买状态下,仍然在继续追高。其他数据详见明早【A股猛料】。
【核心热点与个股跟踪】
近期主线热点(大量机构参与):机器人,1月9日机构和游资开始同时回流,板块指数连续上涨后,周三并未出现补跌,在高位缩量十字星震荡,小幅偏离5日线超买,不排除周四回撤5日线修复超买缺口,但跌幅应该不会太大。CPO、AI电源、液冷服务器、铜缆高速连接,12月16日机构开始向AI算力调仓,周二大涨后,周三都出现了震荡回调,目前已经技术转强的AI电源和液冷服务器,都在5日线之上震荡,并未重新跌回箱体结构,铜缆和CPO则在均线束内运行。AI眼镜,12月13日机构和游资开始合力加仓的短线热点,近期围绕均线束震荡,尚未突破20日线重新转强,处于短期行情的尾声阶段。字节概念,12月13日机构和游资的合力加仓板块,最近在小红书概念带动下强势反抽,目前已经出现短线超买。
近期非主线热点(少量机构参与,或无机构参与):小红书概念,短期新热点,连续两个交易日强势井喷,由于板块内绝大多数个股与字节概念重叠,所以短期行情能大可能是主力借利好的自救,后面的持续性是问题。
【策略与计划】
仓位管理:周三A股大盘出现震荡回调,但大盘、创业板指等几个主要指数都还稳定在10日线之上,并未再次转弱。考虑到大盘已经从下跌趋势进入震荡趋势,所以仓位上限暂时控制在半仓左右。目前手上有4成仓,还有少量可开仓空间。但综合持仓股板块分布来看,周三选择观望一天,等待机器人回调后再继续加仓
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