大家好,今夜海外宏观出现利好,海外12月CPI同比增长2.9%,符合预期;核心CPI增长3.2%,低于预期的3.3%。消息公布后美债收益率、美元迅速回落,加密货币、全球股市、黄金等商品直线拉升。
之所以全球股市这么大反应,是因为前段时间美联储预期管理称今年或放缓降息,市场预计海外通胀可能会超预期反复支撑美联储放缓降息的言论、并提前下跌落地利空。但是最终海外通胀没有超预期、甚至核心通胀低于预期,代表今年可能无法放缓降息,此前因为这个原因下跌的部分全部要补涨。
海外降息这个点大家听多了可能觉得没什么,但是我们国内今年的增量其实是受海外降息力度掣肘,大家有没有想过为什么去年9.24才出利好推动牛市,而不是6.24,3.24出利好?因为去年9.19美联储宣布自2020年以来首次降息,我们才能趁热打铁事半功倍。
聊得有点多,今夜这个宏观利好并不在于利好本身,而是为我们接下来大规模增量打开想象空间,A股大家也不陌生了,只看阶段性行情,想象空间多大,阶段炒作空间就多大,而当前处在昨日大阳线、今日上涨中继的变盘点,这个利好来的正是时候,希望明日能借此再次突破。来盘板块。
金融科技
昨日金融科技+8.71%后,今日-1.80%属于正常回调,黑白预计是上涨中继,观察方向选择能否进一步向上。可能有投资者觉得黑白昨日右侧做金融科技不理智,应该等今日回调的。
但是昨日看不到今日的行情,如果等回调遇到类似9.24的行情,那可能越等越高最终错过一波,所以黑白选择右侧做多,对于右侧来说超短暂时的几个点浮亏我能接受。
我做金融科技的原因是考虑金融科技是牛市+情绪旗手,不管是第一轮的普涨牛、第二轮的分化牛,它都没有出现我在某板块躲牛市的情况,空间和波动性也不逊色总龙头板块,现在规模也上去了,应该不会再出现基金对折的情况,那么第三轮行情的布局我还是考虑它。
芯片
今日芯片震荡,也属于中继,明日观察变盘情况。考虑海外不断收紧芯片出口,我们没有别的选择只能自主可控,那么基于自主可控预期,只要新一轮行情开启它高低会是龙头之一。
北证50
北证的逻辑点主要是行情开启时,不管炒作什么板块,游资基于小盘子+30%涨跌限制去北证做高度,除此之外没什么别的逻辑,所以需要出现强行情比如昨日才会有高强度表现。
机器人
机器人应该是这一轮或者下一轮行情的总龙头,不过超短提前高强度上涨注意行情暂时停滞或者分化回调的可能性。等大部分板块的相对起点拉到一致,做完金融科技的下一个板块黑白会考虑机器人。
港市
恒科第二轮行情没有参与,第三轮应该不会落后,今夜海外通胀也低于预期利好降息,明日应该得有表现。
证券
证券是牛市旗手,只要第三轮行情开启还能上涨。
医疗/消费/新能源
这几个基础板块这两日只是跟随大盘的基础行情,黑白暂时观察等做多点。
美股
海外基于降息预期回升,不过影响海外行情的主要是流动性,观察是否会从加息但定向放水化解高利率风险、转向降息但慢速收水化解债务压力。
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