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$永辉超市(SH601933)$   永辉超市目前面临着诸多潜在风险,这些风险可能导致其股价进一步下跌,以下是具体分析:

 

经营业绩不佳

 

2024年永辉超市预计归母净利润为-14亿元,2021年至2023年也分别亏损39.44亿元、27.63亿元和13.29亿元。自2024年6月1日启动门店调改至年底,永辉在全国的调改店已达31家,但2024年第三季度,永辉超市亏损3.53亿元,亏损同比扩大9.86%,连营业收入都同比下滑16.4%。经营业绩不佳使得投资者对公司的信心受挫,进而可能引发股价的进一步下跌。

 

胖东来模式难以复制

 

永辉超市试图学习胖东来模式进行“爆改”以实现困境反转,但实际效果存疑。胖东来的成功依赖于地域优势、不扩张策略以及对员工的高待遇等因素,而永辉作为全国性的标准化零售超市,无法简单复制胖东来的模式。例如,永辉给北京首家调改店员工加薪2000元,若全体员工普涨2000元,单月员工成本就要增加近2亿元,以永辉目前的财务状况根本无法承受。

 

行业竞争加剧

 

近年来,线上电商持续冲击,线下又有高性价比的零食量贩店崛起,不断挤压传统超市生存空间。同时,各地本地版本“胖东来”的崛起也可能对永辉超市构成威胁,这些本地商超可能会学习胖东来的模式,在当地市场与永辉展开竞争。此外,一些大型零售商超也在不断优化经营策略、提升服务质量和降低成本,进一步加剧了市场竞争。

 

消费市场变化

 

从国家发布的各项数据表明,居民部门的消费能力在逐步减弱,而永辉的几乎所有收入都来源于居民,可能会造成单店营收持续性下滑。同时,新冠疫情后,消费者的购物习惯发生了显著变化,线上购物的增加对线下超市形成了压力,消费者对于购物的便捷性、性价比和个性化等方面的要求也越来越高,永辉超市如果不能及时适应这些变化,可能会导致顾客流失,进而影响业绩和股价。

 

资产出售及投资亏损

 

2024年12月,永辉超市全资子公司重庆永辉超市有限公司大规模出售中百控股集团股份有限公司9.87%的股权,虽获得约1.61亿元的投资收益,但整体依然遭遇了近0.46亿元的亏损,引发了市场的恐慌情绪,导致股价暴跌。这一事件也让投资者对永辉超市的投资决策和资产管理能力产生质疑。

 

内部管理问题

 

永辉超市在2021年至2022年营收最高的两年,却出现了巨额亏损,除了公司自身寻找的原因外,仍有数十亿的亏损未说明原因,这引发了外界对其内部管理的质疑。内部管理的不透明和潜在问题,可能影响公司的运营效率和决策质量,进而对股价产生负面影响。

 

清仓式减持

 

永辉超市目前还在清仓式减持的过程中,除开老板曾经实现的一系列减持以外,京东也曾有减持行为,这为外部提供了很多猜疑和不确定性,在当前的环境下,对股价也形成了巨大压制。

目前看来股价应该是要慢慢跌破,5元。回归到正常点。774家门店一天亏损大约5千。公司领导人没有这个能力突破这个关口,很难盈利。虽然炒股看情绪。但有谁真金白银去赌这个亏惨了的公司?只是各人看法勿喷。谢谢请留一点口德。[怒][怒][怒][怒]

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