这一次!市场终于迎来全球资产大爆发!
受益于昨晚 CPI 数据利好,美股、美债、黄金纷纷上涨!
其中纳斯达克综合指数涨2.45%,标普500指数涨1.83%
美国10年期国债收益率大幅下行2.90%,20+年以上美国国债ETF涨1.72%,美元债大涨
黄金现货昨天一路走强,数据公布后虽大幅波动,但最终再度走高,今天早上一度触及2700美元
所谓期望有多高,反应就有多大,在CPI 公布之前,全市场万众瞩目,这绝对是近年来最受关注的一次 CPI 报告,和核心 PCE 数据都重要
这段时间市场下跌的焦点就是对于通胀预期的担忧,特别是在上次非农就业数据大超预期之后,市场对美联储今年降息的预期大幅降温
美国银行甚至改口称现在不要谈论美联储是否会降息了,应该谈论美联储会因为什么而加息
面对市场极度的悲观情绪,以及一致的降息放缓预期,这次的 CPI 数据可谓是药力十足的“强心剂”
纳指100ETF 昨晚大涨2.30%,上次如此大幅度的上涨还是川普当选市场情绪一片高涨
下面我就带大家来看下具体数据
昨晚公布的CPI 数据有四个,分别是季调后 CPI 月率、季调后核心 CPI 月率、未季调 CPI 年率、未季调核心 CPI 年率
其中我们重点关注核心 CPI 的数据,核心 CPI 才更反映经济的通胀情况
从环比数据来看,12月的季调后核心 CPI环比增长0.2%,符合市场预期,同时也低于前值,为近五个月增速首次下降
从同比数据来看,12月未季调核心 CPI 同比增长3.2%,低于前值并且也低于市场预期,为六个月来首次降低
数据公布后,交易员预期的美联储降息降息时间从9月提前至了7月,并且对于全年的降息幅度也从28个基点提升到了40个基点,恢复到了非农就业数据之前的水平
正好昨晚也有美联储官员对 CPI 数据发表讲话
时任纽约联储主席、美联储“三把手”、在任内拥有永久投票权的威廉姆斯表示:
“通胀下行的进程仍在正轨。但我们还未达到2%的(通胀)目标,而且我们还需要更多时间才能持续实现这一目标。”
“展望未来,我预计未来几年通胀将逐步下降,朝着我们2%的目标迈进。”
以上是威廉姆斯的原话,从他的发言里面我们可以看出威廉姆斯也认可 CPI 数据所体现的通胀有所降温的情况
所以说这份数据大大缓解了市场对通胀的担忧,也缓解了纳指持续近一个月的震荡下行情况
除了 CPI 数据,昨晚第一波发布财报的美国金融公司也非常给力
摩根大通全年净利润创历史新高,高盛利润增长一倍多。花旗银行从去年同期的亏损转为盈利, 富国银行利润增长47%,推动银行股整体上涨,同时也提振了市场情绪
接下来美股市场最先面对的将是两件事:
1、美股财报季正式来临,科技股的业绩将接受市场检验
2、川普当选,一系列政策将正式落地
关于财报方面,今晚美股盘前台积电将打响科技股财报公布的第一枪,这一枪能否打好,对接下来科技股的表现也会有很大的影响
因为台积电是全球芯片代工龙头,英伟达、AMD、苹果都是它的客户,可以说台积电的业绩就是这些背后巨头业绩的晴雨表,所以意义重大
不过从之前公布的四季度的销售情况来看,业绩方面应该没有太大问题
市场可能会更关注它的扩产情况,以及先进封装Cowos的订单情况
关于川普当选方面,我觉得对美股来说整体偏向于利好,但局部政策会有风险
比如提升关税,限制移民可能带来通胀升温的担忧,而限制芯片出口则会影响半导体企业的市场份额
不过具体还要看最终的政策落地情况,而且对于国内企业还有放松监管以及降低所得税的利好
不管如何,对于今年整体的美股表现我依然是保持看多的,遇到大的调整反而是加仓的机会
比如说一个月前美股大跌加了一笔仓位,另外关于定投计划也在持续进行中
老规矩,下面聊一下黄金
黄金最近已经是持续不断的上涨了
我之前分析过,原本市场还担忧川普提升关税的政策会强化美元,提升通胀,压制黄金
但是川普自己的一系列言论让市场发现原来川普才是最大的风险,湖海庄园讲话一出,黄金就没有大跌过
就算市场担心通胀升温,也不敢轻易做空黄金啊
反而是随着黄金不断走高,越往上获利资金了结的压力越大
而且黄金相比美股比较复杂的是,影响黄金的因素是多方面的,除了川普相关的变化
最近巴沙之间停火协议的推进也给黄金带来了利空的影响,所以黄金现阶段强势上涨的动力还没有足够强,它对川普上台后的政策更加敏感
总体上我依然是保持看多黄金的观点,今年长线看多继续持有
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