半导体板块在今天早盘高开不少,随后一度快速拉升大涨1.5%,不过未能稳住,随后冲高回落,截止早盘收盘,半导体大跌约2%,个股方面,寒武纪-11.49%,海光信息-8.27%,北方华创+2.22%,中微公司+0.11%,华虹公司+1.94%。看来今天半导体要吃一碗大面了,
我们也看到今天的大跌与AI芯片第一股寒武纪的暴跌有关,盘中寒武纪跌幅一度超15%,也带动其他半导体个股跟跌,在昨天寒武纪公告称2024年预计实现营收11亿元至12亿元。归母净亏损范围约在3.9亿元至4.8亿元之间,亏损收窄至43%-53%。扣非净亏损范围约在7.7亿元至9.4亿元,亏损收窄10%-27%,不过我认为这并非寒武纪股价大跌的真正原因,之前寒武纪也是连年亏损,本次公告还预计公司第四季度将转亏为盈,这其实是一个好现象。广发证券认为,2025年公司将扭亏为盈,但考虑到公司对于AI芯片和软件生态方面的研发投入有望增加,整体净利润保持于一定范围内。
所有寒武纪的年报预告并非利空,寒武纪今天之所以大跌可能还是近期涨幅过大有关,由于CES大会影响,半导体在上周就连续上涨,寒武纪创出777.77元的历史新高,涨得多了回调一些也很正常,尤其是借助业绩公告洗一下盘也是可以理解的。
对于整个半导体行业来说,从已经公告的业绩来看,多数公司表现较好,行业基本面持续好转,虽然今天半导体今天冲高回落,跌幅较大,但还不宜恐慌,我个人还是继续看好的。
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