《持仓操作策略》
纳斯达克:我觉得今天的上涨大概率是反抽,目前从周线来看是这样的,因为周线要企稳的话,至少下周没有跌破本周的低点,那就算企稳,这是我的判断逻辑。我目前五成仓不到,进可攻退可守。暂时不动让网格自己交易。
印度:三哥最近怎么也学起了隔壁?我也是吐了。这一轮调整从24年7月到现在,也跌了百分之13.86了。从原本的横盘趋势现在也跌破位了,接下来短期的行情走势不好说啊。
日本:继续持有网格交易,短期暂无手动操作计划。
德国:昨天我手动减了不少仓,因为溢价有点高。果然今天就停牌,发出警示了,目前的溢价仍有9.96%。从日线和周线来看,短期的涨幅都过高。回调是会回调的,就看什么时候?是往上再冲一冲回调,还是在这个位置滞涨然后再回调。但我觉得在这个高度,如果没有很高的放量上涨,那还是谨慎为好。如果价格在这个位置继续上涨,我会继续手动减仓。目前我的仓位只有三成多一点,足以见明我对后市的态度了。
法国:手动减了一点仓位,短期涨幅有点高。然后有一点小溢价,目前溢价4.03%。这个位置也到了前高附近有压力,所以我选择减一点仓位。
标普油气:一个月不到涨了近15个点,短期涨幅有点高。而且当前的位置也已经到达了前高的压力位附近,这个位置的话我选择大减仓。即使后面继续涨,我也不后悔。我只赚自己看得懂的。但如果后面跌了,我不能接受。因为我明明可以在这个位置减仓的,如果我不减仓,到时候跌了,我就会后悔的。但归根还是我的交易系统的原因。因为我的交易策略发出了减仓的信号,那我就减仓,发出了进场的信号我就进场。操作的多了,也就出现了直觉,看一眼就知道应该怎么操作。
标普生物:继续持有网格交易,短期暂无手动操作计划。
中证红利:之前我就说过,急跌一般都有几涨。果然你看这不就涨起来了吗?红利现在的趋势就是一个上涨趋势,既然是上涨趋势。那么只要出现调整,就是很好的进场机会。当然一调整就买,和一调整就重仓,那肯定不行。只要在60日均线附近分批买,大概率不会买贵。
中证半导体:继续持有网格交易,短期暂无手动操作计划。
期货白银:横盘趋势走得很稳,这样网格做的美歪歪爽滋滋。继续持有网格交易,短期暂无手动操作计划。
期货能化:手动减仓了一点,主要是短期价格过高。
期货有色:短期如果继续上涨的话,我会考虑多减一点仓位。因为目前kdj指标已经进入超买区域,K值到了77,低值到了68。还有一个原因就是它的波动率不高,所以在里面放太多的资金,也不是很划算,资金的利用率不高,得让资金跑起来,这样我的盈利才能多。
期货豆粕:继续持有网格交易,短期暂无手动操作计划。
《近一周操作记录》
《总仓实时盈亏》
截至发文:今日账户浮盈0.78%。
《网格交易参数》
注意:在评论区,我经常收到许多关于ETF网格交易的问题。为了更有效地解答大家的疑惑,同时避免重复回答相同的问题,我决定在这里毫无保留地公开分享我的完整交易方法,供大家借鉴和参考。
“阴极生阳,阳极生阴” ,大家好,我是芭蕉,专注ETF网格交易,分享ETF操作及行情分析和交易干货。
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《芭蕉ETF网格交易法——实战篇》
一、《ETF怎么选?》
1、趋势为王,顺势而为:选月线上涨趋势中,周线在调整后企稳的ETF。
找那些在一个月或更长时间内,一直在上涨的ETF,就像找一辆一直在向前行驶的车一样。
这些ETF在短期内(比如几周内)可能会有一些下跌或者波动,但之后又稳定下来,不再继续下跌。
就像车在路上遇到了小坑洼,颠簸了一下,但很快又平稳地行驶了。
我们要选择那些长期表现良好(即价格一直在上涨),但在短期内经历了一些小波动后又恢复稳定的ETF来投资。
这样的ETF更有可能在未来继续上涨。
注:价格在均线之下且K线的低点在不断降低即为下跌趋势,价格在均线之上且高点在不断抬高即为上涨趋势。
2、一个品类只选一个ETF,每个ETF的持仓类别不穿插不重复。
每个ETF的底层资产都是一篮子的股票或其它,有些ETF的名字不一样,但是背后的持仓却相似度极高。
比如芯片ETF、半导体ETF、电子ETF、科创50ETF,这些ETF的走势都高度相似,因为其背后的持仓重复率极高,所以选一个就可以了。
3、规模和日均成交额越高越好。
这两点关乎于流动性高低,日均成交额越高流动性越好。
流动性越好,我们委托成交的速度就越快。
因为etf是撮合制交易,我们想买100份,就得有人要卖100份。
我们要卖100份,就得有人要买100份。
如果流动性不足或枯竭,单方面委托的订单就会出现一直无法成交的情况。
这对于网格交易来说是极大的不利。
4、选择波动大的的ETF,日均涨跌幅低于0.5%建议慎重考虑。
网格交易的主要利润来自价格的波动和上涨,如果波动太低,触发网格交易的次数就会大大减少,这样利润就会受到影响。
二、《ETF什么时候买?》
月K线长期趋势向上,周K线短期调整企稳的时候分批买入。
买入时间选择本周五14:30后或下周一,一般本周五买入,特殊情况可延后至下周一。
三、《ETF网格交易在哪里操作?》
1、注册开户一个有条件单功能的证券软件。
可以网上搜索:网格交易做的比较好的券商软件都有哪些?
要求就是功能齐全稳定,其次佣金便宜。
具体大家可以自己找,芭某不做任何推荐。
2、找到条件单点开。
3、找到网格交易点开设置相关参数。
四、《ETF网格参数怎么设置?》
基准价:
初次建仓时的成本价,只需设置一次,后续它会自动更新。
每格步长:
我一般设置1%~3%之间,具体因人而异。
如果你喜欢高频交易,可以把每格步长设置到1%以下,但每笔的交易金额建议不要太高。
如果你喜欢低频交易,可以把每格步长设置到3%以上,每笔金额可以适当高一点。
委托价:
委托价一般选三价,如果是流动性不高的话选五价。
如果你不知道怎么判断流动性高低,那就建议统一选五价。
具体设置,卖出委托价选即时买五价,买入委托价选即时卖五价。
每笔数量:
我一般每笔设置5~10份(单个ETF满仓200份),波动大的小一点,波动小的大一点。
价格区间:
低点一般设置为前低支撑位,高点设置成前高压力位。
如果对于技术形态不了解的,就以成本价为基点上下浮动各20%也可以。
其它设置:
有以下功能的可以进行设置,如果没有可以忽略。
倍数委托打开,这个功能主要是应对跳空高开或者是跳空低开的,解决跌的多买的少和涨的多卖的少的问题。
反弹买入、回落卖出,这个功能可以提高盘中买在低点和卖在高点的概率,可以设置0.05% 延迟确认(连续确认20次)。
五、《ETF什么时候止盈/止损/调仓?》
1、短期加速上涨时离场:
一般急涨过后大概率急跌,尤其是这种加速上涨。
一旦出现冲高回落并且放巨量,那么大概率就是短期的顶部了。
2、趋势反生反转时离场:
做交易要顺势而为,一旦上涨趋势变下跌趋势就要果断离场。
那怎么判断趋势呢?我一般使用的是月K线,再结合技术形态。
如果月K线跌破了支撑位,那么就离场。
3、有更好的选择时弃弱进强:
定期再平衡,走势较弱的ETF调仓到强势的ETF。
网格交易要学渣男不能专情,更不能做一个ETF时间久了产生感情。
你要保证的是整体的账户盈利,单一的亏损是正常的成本而已。
$纳指ETF(SH513100)$
$纳斯达克(QQZS|NDX)$
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