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大势和热点题材分析

指数早盘高开高走直接冲,这样换手并不充分,上方3250和3300都有压力,所以盘中持续回落,寒武纪的大幅走弱也加剧了回落的速度,指数午后才勉强止跌稳住。短期指数还是震荡格局,震荡之后将选择短期方向,决定这个小周期行情能走多远。

市场情绪方面,早盘直接就是情绪高点,5000多家红盘,已经没有再进一步的空间了,所以情绪盘中回落是必然的。叠加连板高标断板,日内市场情绪自然就是分歧状态了。尾盘市场稳定住了,市场情绪又出现小幅回暖。整体来说,日内市场情绪是良性分歧。

热点题材方面,主流之一的小红书题材开启淘汰赛,不过毕竟是主流,消息面配合还有预期,短期还有回流的可能,尽量往前排上靠。另一个主流机器人题材,今天就弱了很多,主要是建设工业的反馈过差,后面继续看下反馈吧,如果修复力度不强,那么这个题材就要降低预期了。正如盘前分析的那样,主流题材分歧,超跌辨识度和消费、金属等方向如期轮动,中百集团和北方铜业等逆势走强。

持仓

北方铜业000737:他今日逆势走高阳线。金属板块作为逆指数和题材的方向,日内走强是符合预期的。而且前面跟踪分析时也说了,他低位的筹码结构一点没坏,这是基础,所以今天走强并不意外。短期继续在五均线上方跟踪。基本面角度,公司属于国有企业,公司的最终控制人为山西省国有资产监督管理委员会。公司主营业务就是铜金属的开采和冶炼,产品很丰富,有阴极铜、金锭、银锭,副产品为硫酸、海绵金、海绵钯等。经过近20年的发展,公司已成长为我国华北区域最大的阴极铜供应商,形成了集勘探,采矿,选矿,冶炼于一体的完整产业链。

$省广集团(SZ002400)$ 省广集团002400:他今天也是逆势走高的阳线,表现不错。小红书板块可是分歧淘汰的状态啊,他能逆势走高,说明本身的气质不错,那么短期继续看看吧。基本面角度,公司属于国有企业,公司的最终控制人为广东省国有资产监督管理委员会。公司的主要产品是品牌管理、传统媒介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。公司取得腾讯、汽车之家、今日头条、百度等核心媒体顶级代理商资质,进一步提升公司在行业竞争中的媒体价格优势。公司与小红书的合作是非常正宗的,不是蹭概念,公司是小红书 24年IP营销先锋合作伙伴。

$中百集团(SZ000759)$ 中百集团000759:前两天他还是微幅反弹的状态,可能很多觉得是弱。但是这种并不是弱,而是暂时没轮到到,今天就轮到了,如期暴发涨停。而且前两天跟踪分析了,行情回暖,一般前龙会有反抽表现,短期主要跟踪这个预期,还是很明确清晰的逻辑。今日表现完全符合预期。基本面角度,主要是超跌老龙+消费+IP经济题材。他前面是市场总龙,辨识度很高。消费是公司的主业,公司的主营业务是商业零售,包括领域有社区超市、便利店、和百货以及小型购物中心等。IP经济领域,公司积极拥抱二次元新概念,结合商场实体创造原创的IP形象。

奥飞娱乐002292:它日内是震荡的走势。他主要是AI玩具题材,短期苏豪鸿业走出市场地位,是有望带动AI玩具题材走强的,短期主要跟踪这个预期。基本面角度,公司的主营业务为动漫IP及其内容的创作、传播和运营,以及玩具衍品、婴童产品的研发、生产和销售。主要产品有玩具销售、影视类、婴童用品、电视媒体、游戏类、信息服务类。公司主要业务里面就有玩具生产,并且公司手里有IP资源,这个优势就太大了,独立IP+AI玩具容易出爆款。

盘前个股复盘

$五洲新春(SH603667)$ 五洲新春603667:他主要是人形机器人题材+二波形态。

走势角度,他今日大分歧断板收阳,其实表现也算是挺强了,建设工业都跌停了,负反馈太大了。五洲早上的状态并不好去,开的位置不高是挺好的,但是开盘之后直接急吼吼的冲,换手不充分,题材一旦分歧,是很容易回落的,所以不好去。如果早盘先走大分歧下探水下,最终结果会好很多。但是市场没有如果,尊重就好了。

基本面角度,公司在机器人领域业务很正宗,主要专注在具身智能机器人行星滚柱丝杆产品的研发,已经有效果了,陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品,所以并不是概念,是实实在在的业务。公司主营是做轴承等汽车零部件,汽车热管理系统零部件,主业做的很扎实,多年以来又有一支稳定专业的技术团队。

三花智控002050:他主要是机器人题材。

走势角度,他今天是回调到五均线了,但是因为建设工业负反馈太大,日内就没啥兴趣去他了。他短期连续两日分歧,后面主要看下机器人题材回流时,他的反弹力度如何,如果不强,站在短线角度就没啥意思了,不如去研究新的弹性品种。另外,短期如果指数不及预期下跌,对这种蓝筹也是有影响的。

基本面角度,公司在机器人领域的业务主要是专注于机电执行器这一细分领域,非常专业。国内和国外都建立了生产体系。公司和特斯拉深度绑定,特斯拉的人形机器人总所周知,公司未来发展上也将受益,是特斯拉人形机器人关节驱动系统的核心供应商。公司有机电执行器的专业团队,人员比较稳定,并且未来还将扩大核心人员数量。

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