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人形机器人持续爆火
赛道持续火爆
人形机器人赛道持续火爆,概念指数节后累计涨幅接近7%,高居概念板块涨幅榜首位。在此前的美国消费电子展上,马斯克通过视频采访时透露,特斯拉计划在2025年生产数千台人形机器人,他还表示,若一切顺利,2026年计划将产量提高至2025年的10倍,即大约5万台到10万台,2027年进一步提高至10倍,预计50万台到100万台。此外,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在CES展会上发表了演讲,并携国内外共14款人形机器人亮相,其中有6家中国机器人企业。
此前华为机器人也有重大消息传来。2024年11月15日,深圳举行人工智能应用创新成果发布会,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布启动运营,并举行优选合作伙伴备忘录签署仪式。
机构已经喊出人形机器人产业有万亿空间。据麦肯锡报告最乐观预测,长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别,是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。我国的机器人产业增速有望更快。申万宏源指出,《“十四五”机器人产业发展规划》中提到,“十四五”机器人产业营业收入年均增速超过20%,五年累计增速翻倍,机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域。各地政府也出台了一系列支持人形机器人产业发展的政策,如重庆、杭州等城市的相关政策。
人形机器人牛股成群
概念板块牛股成群,五洲新春节后累计涨幅超53%居首,今天早盘该股再度涨停,股价续创历史新高。据悉,公司在具身智能机器人行星滚柱丝杆等产品的研发和生产方面具有一定优势,已陆续开发出灵巧手微型丝杠、线性执行器行星滚柱丝杠等新产品。其他个股方面,弘讯科技、埃夫特-U、双林股份等个股均涨超30%。
部分个股未来成长性值得期待。根据机构一致预测,3家以上机构评级的人形机器人概念股中,有25只今明两年净利增速有望超过20%。其中,绿的谐波、拓斯达、北特科技、埃斯顿、奥比中光-UW等机构一致预测今明两年净利增速均超30%。
具体业务方面,绿的谐波持续深耕精密谐波减速器,坚持自动化生产,加码精密谐波减速器产能,优化大规模生产成本,凭借有自主知识产权的齿形设计理论体系与制程的全流程覆盖,与客户紧密合作,共同开发定制产品,有望从人形机器人的蓝海中充分受益。
兆威机电前瞻布局机器人技术赛道,基于公司微型传动、微型驱动系统产品高精度、小体积等特性基础,与机器人领域运动控制技术契合协同,开发了仿生机器人灵巧手产品。
北特科技去年10月发布公告,与江苏昆山经开区管委会签订《投资协议》,拟投资18.5亿元建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目。同时,公司设立全资子公司江苏北特机器人为项目实施主体。本次投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产。
最近3个多月,虽然我们A股一直处于震荡调整阶段,但也有一些非常幸运的基金,或凭借前瞻的市场布局,或纯被动踩上风口,斩获了不错的区间收益。
Wind数据显示,剔除成立不满1年的次新基金,从去年10月8日高点至今,共有46只基金获得了20%以上的区间收益,大幅跑赢同期各大指数,以为涨幅前20名的基金名单。
永赢先进制造智选混合发起A
银华数字经济股票发起式A
数据显示,涨幅前20名基金中,大多为布局北交所、数字经济、电子半导体等热门主题产品。其中,永赢先进制造智选A(018124)以47.6%的超高收益夺冠;银华数字经济A(015641)的累计涨幅达到45.83%,位列次席。另外,易方达北交所精选两年A、德邦鑫星价值A、华夏北交所两年定开、景顺长城北交所两年定开A、宝盈半导体产业A等基金的区间涨幅均超过30%,位居涨幅榜前列。
永赢先进制造智选A规模不到1亿,现任基金经理为张璐。他从2023年5月管理该基金至今,任职总回报41.74%,跑赢业绩基准达41.64%,同类排名前1%。从基金过往持仓来看,应该是重仓布局了机器人产业链。
张璐在2024年三季报指出,2024年是人形机器人量产元年,机器人行业的“iphone时刻”或将来临,人形机器人板块是未来10年大级别beta机会。随着人形机器人量产接近,该基金核心配置的是拥有供应链优势、技术具有护城河、价值量较大的优质人形机器人产业链公司,包括机器人总成商、丝杠及设备、减速器、传感器、电机、灵巧手等。
银华数字经济A的规模同样不大,仅为0.17亿元,现任基金经理为王晓川。他从2022年5月管理该基金至今,任职总回报27.43%,跑赢业绩基准达21.69%,同类排名前3%。
从基金过往持仓来看,重仓行业为电力设备、计算机和电子。王晓川在24年三季报指出,新质生产力、高水平科技自立自强是我们科技方向重点布局领域。国家政策重点支持下,重点看好半导体。
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神预测又来,这些基金大赚
今天,外资投行唱多A股的新闻被刷屏。
知名投行高盛预计2025年沪深300会涨20%左右。另外,摩根大通也指出,尽管中国股票在短期内可能因美元强势和地缘政治紧张等因素继续承压,但预计在1月底前后,市场有望迎来逆转。
话说,高盛预测大涨20%,如果这话放在2024年10月初说,很多人都会认为20%太保守了。现在行情差的时候来说,很多人反而觉得像是算命...
我看到有媒体梳理了近些年高盛预计情况和实际情况的对比:
2019年:预计沪深300涨25%(含分红),实际涨36%,对;
2020年:预计沪深300涨6%,实际涨27%,勉强算对;
2021年:预计沪深300涨16%,实际跌5%,错;
2022年:预计A股涨13%,实际跌22%,错;
2023年:预计A股涨24%,实际跌11%,错。
整体来看,高盛是个死多头,年年都预测A股会涨,这个倒迎合了人心思涨的逻辑...
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今年春季行情还有么?
历史上,A股春季行情几乎年年都有。
统计数据显示,自2005年以来,开年下跌的情况共出现过7次,这些年份开年下跌后,市场均出现了春季行情,且涨幅依然可观。
从启动时间看,行情启动时间早晚与上年三四季度行情有关:若三四季度行情较弱,则春季行情启动偏早;若三四季度行情较好,则春季行情启动较晚,1月中下旬甚至2月初才启动。从持续时间和涨幅看,2005年以来的历次春季行情持续时间平均为42个交易日,平均最大涨幅18.1%。
2025年A股开年略显疲软,许多小伙伴对于今年春季行情是否存在心存疑虑。从上述统计数据来看,今年春季行情依然值得期待。
近20年来,开年下跌的情况共出现过7次,分别是10-12、14、06、19及22年。这些年份开年下跌后,市场均出现了春季行情,且涨幅依然可观,像2019年涨幅超30%。
当然,如果是牛市,春季行情涨幅更大。像2007年和2015年大牛市,春季行情中,上证指数最大涨幅分别达到62%和46.3%。
我觉得,熊末牛初,市场震荡肯定会比较多,但是大家也不用太过担心,超跌反弹迟早会来。随着外部扰动因素落地,政策加码值得期待,春季躁动行情或渐行渐近。
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