去年四季度以来,锂电行业热度持续上升,尤其在磷酸铁锂板块。最新消息是,湖南裕能这里确认,LFP铁锂涨价落地,锂电涨价预期初步兑现。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
1月16日,湖南裕能在电话会议上回应目前公司产品涨价情况:公司一直在积极地与客户进行协商,目前已有部分客户确定涨价。另外,受益于以旧换新等支持性政策,2024年四季度行业继续维持了较高的景气度,公司产品实现产销两旺。
事实上,在去年11月底,就有磷酸铁锂头部企业负责人表示行业拐点比预期来得更早,受益于动力电池消费市场回暖和储能领域需求强劲,公司在手订单充裕,部分高端磷酸铁锂产品供应紧张。当时数据显示,11月磷酸铁锂整体产能利用率超 60%,相较于上半年产能利用率约 40%有明显抬升。频频公告的大订单、持续回升的产能利用率,印证着磷酸铁锂市场加速回暖的态势,例如,订单在手,三季度富临精工锂电正极材料板块产能利用率达111.84%。
从产品技术迭代看,行业处于第三代向第四代的切换周期,高端的磷酸铁锂产品供不应求,涨价预期较强。兴业证券预计,到2025年,动力、储能和消费锂电池需求合计为1537.4吉瓦时,同比增长19.66%,其中磷酸铁锂电池需求约827.99吉瓦时,同比增长30%,增速快于行业。
国泰君安表示,锂电是政策驱动下基本面实际好转的板块,短期车市叠加储能的需求排产超预期,中长期欧洲碳排放法案及美国储能抢装推升明年需求预期。产业对高端磷酸铁锂需求大幅增长,行业已出现供不应求的情况,存在涨价预期,负极存在出清可能性,锂电产业链龙头都存在重估空间。
回顾2024年,中证新能源汽车指数年内振幅高达44%。显示出强劲的弹性。中金公司发布研报称,锂电板块经过近3年的下行周期,当前时点底部已逐步清晰。展望2025年,随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善,各环节有望迎来基本面向上拐点;与此同时,以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动,有望加速驱动产业链升级。
布局工具上,看好产业链回暖的投资者可以关注新能源车龙头ETF(159637),跟踪标的为中证新能源汽车指数,不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股,是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。截至2024年12月31日,前十大成份股为:宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、格林美、天赐材料。
(以上信息来源:公司公告,东财基金整理)
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下:2014年(-7.64%);2015年(74.53%);2016年(-19.78%);2017年(4.30%);2018年(-38.16%);2019年(45.51%);2020年(101.83%);2021年(42.02%);2022年(-29.07%);2023年(-29.40%);2024年(-1.17%)。数据来源:中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现,也不代表本基金未来表现。(中证新能源汽车指数发布时间:2014-11-28)
$科达利(SZ002850)$$湖南裕能(SZ301358)$$宁德时代(SZ300750)$$德方纳米(SZ300769)$$新宙邦(SZ300037)$$尚太科技(SZ001301)$$先导智能(SZ300450)$$容百科技(SH688005)$$比亚迪(SZ002594)$$特锐德(SZ300001)$$法拉电子(SH600563)$$国轩高科(SZ002074)$$亿纬锂能(SZ300014)$$宏发股份(SH600885)$$当升科技(SZ300073)$$孚能科技(SH688567)$$厦钨新能(SH688778)$$赣锋锂业(SZ002460)$$天齐锂业(SZ002466)$#“两新”政策扩围加力,股市影响几何?##新能源赛道活跃,光伏锂电机会来了?##光伏锂电赛道能抄底吗?##固态电池利好不断,投资机会如何把握?##强势机会#
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